建研設計:2022年半年度报告

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第一節 首要提醒、目次和释义

公司董事會、监事會及董事、监事、高档辦理职员包管半年度陈述内容的真实、正确、完备，不存在子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并承當個體和连带的法令责任。

所有董事均已出席了审议本陈述的董事會集會。

本陈述中若有触及将来规划等方面的内容，均不構本錢公司對任何投資者及相干人士的许诺，投資者及相干人士均應答此连结足够的危害熟悉，而且理當理解规划與许诺之間的差别。

公司今朝重要面對宏觀經濟情势變革及财產政策调解危害、市場竞争加重危害、营業區域性危害、應收账款危害、省外市場開辟危害、营業立异危害、召募資金投資項目危害和人材流失危害等，在本陈述“第三節辦理层會商與阐發”中，公司详细阐發了谋划勾當面對的危害和公司按照現实环境已或将要采纳的辦法，敬请投資者查阅。

公司规划不派發明金盈利，不送红股，不以公积金轉增股本。

目次

第一節 首要提醒、目次和释义 .......................................................... 2

第二節 公司简介和重要财政指标 ........................................................ 7

第三節 辦理层會商與阐發 .............................................................. 10

第四節 公司治理 ........................................................................ 34

第五節 情况和社會责任 ................................................................. 36

第六節 首要事項 ........................................................................ 39

第七節 股分變更及股东环境 ............................................................ 49

第八節 優先股相干环境 ................................................................. 54

第九節 债券相干环境 ................................................................... 55

第十節 财政陈述 ........................................................................ 56

备查文件目次

（一）载有公司法定代表人、主管管帐事情卖力人、管帐機構卖力人署名并盖印的财政报表。

（二）陈述期内涵中國证监會指定信息表露媒體上公然表露過的所有公司文件正本及通知布告的原稿。

（三）經公司法定代表人具名和公司盖印的2022年半年度陈述及其择要。

（四）其他有關資料。

释义

释义項 指 释义内容

本公司、建研設計 指 安徽省修建設計钻研总院股分有限公司

审圖公司 指 安徽省施工圖审查有限公司，本公司之控股子公司

升元圖文 指 安徽升元圖文技能有限公司，本公司之全資子公司

检测公司 指 安徽省建院工程质量检测有限公司，本公司之控股子公司

國控團體 指 安徽省國有本錢运营控股團體有限公司

晟元咨询 指 安徽晟元工程咨询有限公司，系公司参股公司

科信监理 指 安徽省科信工程扶植监理有限公司

安徽省國資委 指 安徽省人民當局國有資產监視辦理委员會

安徽省住建厅、省住建厅 指 安徽省住房和城乡扶植厅

中國证监會 指 中國证券监視辦理委员會

厚交所 指 深圳证券買卖所

住建部 指 中華人民共和國住房和城乡扶植部

《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》

《证券法》 指 《中華人民共和國证券法》

《公司章程》 指 《安徽省修建設計钻研总院股分有限公司章程》

陈述期、本陈述期、本期 指 2022年1月1日至2022年6月30日

修建設計 指 應用工程技能理論及技能經濟法子，依照現行技能尺度，對新建、扩建、改建項目标工艺、土建工程、市政公用工程、情况工程等举行综合性設計及技能經濟阐發，并供给作為扶植根据的設計文件和圖纸的勾當

通例修建設計营業 指 大眾修建、栖身修建、城乡计划、园林景觀、室内装潢、市政設計相干的設計营業

新兴营業設計與咨询 指 装置式修建、绿色修建、修建節能相干的設計與咨询营業等

設計总包、設計总承包 指 設計企業具有较齐备的营業天資和综合辦事能力，不但能為業主供给修建設計辦事，還能供给與修建相干的可行性钻研、计划、室表里装潢、园林景觀、市政、岩土、智能化、幕墙、泛光照明等全程設計辦事。

EPC总承包 指 EPC总承包全称Engineering Procurement Construction（即"設計-采購-施工"），工程总承包企業依照合同商定，承當工程項目标勘测設計、采購、施工等全進程事情，并對承包工程的质量、平安、工期、造價周全卖力

施工圖审查 指 依照國度及省级人民當局住建主管部分關于施工圖审查的天資准入、审查范畴、审查步伐、审查内容等请求，對施工圖設計文件在根本和主體布局平安、設計深度、修建節能、消防平安等方面是不是合适國度和處所律例、规范、尺度和划定的请求举行审查

装置式修建 指 将修建所必要的墙體、叠合板、楼梯等预制構件在工場按尺度出產好後，直接运输至現場举行施工装置，实現修建進程從"制作"到"制造"的變化

绿色修建 指 在修建的全生命周期内，最大限度地節省資本（節能、節地、節水、節材）、庇护情况和削减污染，為人们供给康健、合用和高效的利用空間，與天然调和共生的修建。

修建節能 指 在必定的地區范畴内，随機應變的應用相干检测和技能手腕，經由過程革新用能装备、用能布局、可再生能源公道操纵等路子到达修建的绿色、節能

全進程工程咨询 指 触及扶植工程全生命周期内的策動咨询、前期可研、工程設計、招标代辦署理、造價咨询、工程监理、施工前期筹备、施工進程辦理、完工验收及运营保修等各個阶段的辦理辦事

修建智能化 指 以修建為平台，兼备通訊、辦公装备主動化，集體系布局、辦事、辦理及它们之間的最優化组合，供给一個高效、恬静、平安、便當的修建情况

方案設計 指 從计划的角度，在知足項目总體定位及經濟技能指标的请求下，肯定总平面结構及修建形状和平面布局的設計方案。方案設計包含設計请求阐發、體系功效阐發、道理方案設計几個進程。按照設計使命书及國度修建工程律例请求，對設計工具展開总平面、修建、布局、装备等各專業設計，除总平面和修建專業應绘制圖纸外，其它專業以設計阐明表达設計内容，此阶段需經扶植主管部分审查經由過程

BIM 指 修建信息模子（Building Information Modeling），在CAD等技能根本上成长起来的多维模子信息集成技能，是對修建工程物理特性和功效特征信息的数字化承载和可視化表达

源網荷储 指 一種包括“電源、電網、负荷、储能”总體解决方案的运营模式，可精准節制社會可間断的用電负荷和储能資本，提高電網平安运行程度，可解决干净能源消纳進程中電網颠簸性等问题

光储直柔 指 在修建范畴利用太阳能光伏、储能、直流和柔性四項技能的简称，即在修建中經由過程直流母線毗连散布式光伏、储能和可挪用電负荷实現市電功率柔性節制。“光”、“储”别离指散布式光伏、散布式储能利用于修建場景表里部，成為其配電體系首要構成部門；“直”指的是将修建配用電網由交换電改成直流電；“柔”则為柔性用電，即修建用電装备需具有間断调理能力

第二節 公司简介和重要财政指标

1、公司简介

股票简称 建研設計 股票代码 301167

股票上市证券買卖所 深圳证券買卖所

公司的中文名称 安徽省修建設計钻研总院股分有限公司

公司的中文简称（若有） 建研設計

公司的外文名称（若有） Anhui Provincial Architectural Design and Research Institute Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写（若有） AADRI

公司的法定代表人 高松

2、接洽人和接洽方法

董事會秘书 证券事件代表

姓名 韦法華 苏向妮

接洽地點 合肥經濟技能開辟區富贵大道7699号 合肥經濟技能開辟區富贵大道7699号

德律风 0551-65195839 0551-65195839

傳真 0551-62656192 0551-62656192

電子信箱 aadri@aadri.com aadri@aadri.com

3、其他环境

一、公司接洽方法

公司注册地點，公司辦公地點及其邮政编码，公司網址、電子信箱在陈述期是不是變革

□合用 不合用

公司注册地點，公司辦公地點及其邮政编码，公司網址、電子信箱陈述期無變革，详细可拜见2021年年报。

二、信息表露及备置地址

信息表露及备置地址在陈述期是不是變革

□合用 不合用

公司選定的信息表露报纸的名称，刊登半年度陈述的中國证监會指定網站的網址，公司半年度陈述备置地陈述期無變革，详细可拜见2021年年报。

三、注册變動环境

注册环境在陈述期是不是變動环境

合用 □不合用

注册挂号日期 注册挂号地址 企業法人業務执照注册号 税務登暗号码 组织機構代码

陈述期初注册 2019年06月11日 合肥經濟技能開辟區富贵大道7699号 91340000485000016Q 91340000485000016Q 91340000485000016Q

陈述期末注册 2022年02月15日 合肥經濟技能開辟區富贵大道7699号 91340000485000016Q 91340000485000016Q 91340000485000016Q

姑且通知布告表露的指定網站盘问日期（若有） 2022年02月18日

姑且通知布告表露的指定網站盘问索引（若有） 巨潮資訊網（）《建研設計：關于完成工商變動挂号并换發業務执照的通知布告》（通知布告编号：2022-003）

4、重要管帐数据和财政指标

公司是不是需追溯调解或重述之前年度管帐数据

□是 否

本陈述期 上年同期 本陈述期比上年同期增减

業務收入（元） 187,162,484.72 191,350,581.61 -2.19%

归属于上市公司股东的净利润（元） 32,652,331.25 24,886,422.91 31.21%

归属于上市公司股东的扣除非常常性损益後的净利润（元） 27,735,023.32 15,684,308.37 76.83%

谋划勾當發生的現金流量净额（元） -44,871,116.69 -65,227,166.09 31.21%

根基每股收益（元/股） 0.4082 0.4148 -1.59%

稀释每股收益（元/股） 0.4082 0.4148 -1.59%

加权均匀净資產收益率 3.82% 7.90% -4.08%

本陈述期末 上年度末 本陈述期末比上年度末增减

总資產（元） 1,181,547,837.49 1,125,305,123.20 5.00%

归属于上市公司股东的净資產（元） 854,573,309.02 837,920,977.77 1.99%

5、境表里管帐准则下管帐数据差别

一、同時依照國际管帐准则與依照中國管帐准则表露的财政陈述中净利润和净資產差别环境

□合用 不合用

公司陈述期不存在依照國际管帐准则與依照中國管帐准则表露的财政陈述中净利润和净資產差别环境。

二、同時依照境外管帐准则與依照中國管帐准则表露的财政陈述中净利润和净資產差别环境

□合用 不合用

公司陈述期不存在依照境外管帐准则與依照中國管帐准则表露的财政陈述中净利润和净資產差别环境。

6、非常常性损益項目及金额

合用 □不合用

单元：元

項目 金额 阐明

非活動資產處理损益（包含已计提資產减值筹备的冲销部門） -2,595.31

计入當期损益的當局补贴（與公司正常谋划营業紧密亲密相干，合适國度政策划定、依照必定尺度定额或定量延续享受的當局补贴除外） 4,745,834.25

企業获得子公司、联营企業及配合企業的投資本錢小于获得投資時應享有被投資单元可识别净資產公平價值發生的收益 460.89

零丁举行减值测试的應收金錢减值筹备轉回 634,704.60

除上述各項以外的其他業務外收入和付出 216,291.91

其他合适非常常性损益界说的损益項目 599,799.40

减：所得税影响额 938,608.89

少数股东权柄影响额（税後） 338,578.92

合计 4,917,307.93

其他合适非常常性损益界说的损益項目标详细环境：

合用 □不合用

陈述期内，公司增值税進項税加计抵减319,708.72元，收到個税扣缴税款手续费280,090.68元。

将《公然刊行证券的公司信息表露诠释性通知布告第1号——非常常性损益》中罗列的非常常性损益項目界定為常常性损益項目标环境阐明

□合用 不合用

公司不存在将《公然刊行证券的公司信息表露诠释性通知布告第1号——非常常性损益》中罗列的非常常性损益項目界定為常常性损益的項目标情景。

第三節 辦理层會商與阐發

1、陈述期内公司從事的重要营業

一、公司所属行業成长环境

公司重要從事修建設計、咨询、研發及其延长营業，按照中國证监會2012年10月公布的《上市公司行業分类指引》（2012年修订），公司所處行業從属于專業技能辦事業（代码“M74”）。按照國度统计局2017年6月公布的《國民經濟行業分类》（GB/T4754-2017），公司所處行業從属于“專業技能辦事業”大类、“工程技能與設計辦事”中类、“工程設計勾當”小类（代码“M7484”）。

陈述期，在百年未有之大變局與新冠疫情不竭频频交错、國际地缘政治繁杂蜕變的大布景下，我國經濟成长遭受多重挑战。修建設計行業作為國民經濟扶植的首要行業之一，在經濟下行周期下，面對外部打击带来的不肯定性加重，增加态势趋缓，行業成长承压。但高质量成长主旋律下，新型城镇化、数字經濟和绿色成长又為行業成长带来了新機會，鞭策着修建設計行業加速轉型進级和行業款式深度调解，行業進入深入變化期。

（1）竞争加重，头部效應渐顯

跟着修建設計行業成长趋于成熟，業内對付技能、人材、天資等的请求愈来愈高，同時市場情势的除腳臭產品,變革、疫情的负面打击、下流各范畴固定資產投資范围增速放缓等多重身分驱策行業竞争环境日趋加重，特别2021年下半年以来，多家房地產商產生债務危機带来的一系列连锁反响，修建設計行業深受影响，回款额、現金流等均遭到分歧水平的打击，企業谋划危害升高，增速放缓。大型企業與中小企業成长南北极化趋向加倍较着，成长差距逐步拉大，中小企業受限于天資、高端人材储蓄、專業性等的不足面對较大成长压力；头部大型企業纷繁沿财產链上下流举行结構，试圖買通設計行業全進程，实現全進程工程咨询介入，進一步紧缩項目本錢，提高利润空間。头部企業的不竭成长强大，强者愈强，鞭策行業款式的深度调解和新的市場秩序逐步創建。

（2）都會更新、新型城镇化步调加速，给行業成长带来新機會

當前我國城镇化過程步入中後期阶段，都會從注意物資空間的“增量期間”進入到周全成长的“存量期間”，都會更新的需求不竭强化。2021年都會更新初次写入當局事情陈述，《國民經濟和社會成长第十四個五年计划和2035年前景方针纲领》也提出要加速變化都會成长方法，兼顾都會计划扶植辦理，施行都會更新举措，鞭策都會空間布局優化和品格晋升，都會更新至此上升為國度计谋。陈述期，國度成长和鼎新委员會公布《“十四五”新型城镇化施行方案》，指出要有序推動都會更新革新，重點在老城區推動以老旧小區、老旧厂區、老旧街區、城中村等“三區一村”革新為重要内容的都會更新革新。都會更新的首要性不问可知，此中包含的各種市場需求将有用弥补增量市場的不足，為行業缔造重大成长機會。

同時，基于都會轉型進级的必要，中國特點新型城镇化扶植加快推動，环抱優化都會布局、晋升都會品格、進级都會治理方法等首要范畴的進级革新等都存在较大的行業辦事需求，也将為行業企業缔造新的成长機遇。

（3）绿色節能修建成為行業新的發力點

2020年，我國正式提出“2030年前碳达峰，2060年前碳中和”计谋方针。2020年 11月，“十四五”计划和2035年前景方针纲领指出要深刻推動工業、修建、交通等范畴低碳轉型。2021年10月，國務院印發《2030年前碳达峰举措方案》，此中對城乡扶植碳达峰举措做出详细请求，并明白提出“到 2025年，城镇新建修建周全履行绿色修建尺度”。2022年 3月，住建部印發《“十四五”修建節能與绿色修建成长计划》，提出到 2025年城镇新建修建周全建成绿色修建，根基構成绿色、低碳、轮回的扶植成长方法。各地也出台了相干文件，明白绿色修建的成长方针，推動修建财產現代化、指导住房制作模式變化。绿色節能修建、装置式修建成為实現修建工業化轉型、有用改良傳统修建行業高能耗及高資本损耗弊病、削减碳排放的首要抓手。設計企業纷繁将绿色節能修建、装置式修建作為计谋重點并踊跃举行技能、人力、資本的堆集，部門企業的拓展已初见成效。跟着技能的日益成熟和行業规范的日趋完美，绿色節能修建、装置式修建将迎来更快的增加速率和更大的市場空間。

（4）企業数字化轉型不竭推動

跟着我國信息化和数字技能的不竭成长，一方面使修建設計企業将来的辦事場景、專業利用等面對新變革，另外一方面也對企業的出產谋划、内部辦理及辦事模式带来了全方位的打击，冲破了傳统的辦公情势、出產方法和交付模式。别的，修建設計市場竞争日益剧烈、人均效力增加乏力、人材本錢延续上升等挑战，使企業在增强技能立异的同時，急需經由過程数字化技能鞭策辦理、辦事、营業等多個层面的進级和企業成长提质增效，将来修建設計企業数字化扶植會不竭推動和進级。

（5）行業向一體化、全進程辦事模式加速變化

比年来，國度政策從鼎力推動工程总承包、完美工程总承保证理轨制、晋升企業工程总承包能力和程度、增强工程总承包成长的组织和施行等方面不竭推開工程总承包模式的推行利用，各田主管部分也抓紧推動试點摸索，在政策鼎力支撑及行業轉型進级、企業本身成长必要等配合身分鞭策下，海内工程总承包模式获得了遍及推广，浩繁修建設計企業将工程总承包模式作為企業成长的首要标的目的，且利用实践不竭深刻，大大促成了工程总承包营業的快速增加，并成為行業業務收入的重要来历。将来跟着工程总承包、全進程咨询、修建師卖力制的進一步推行，行業将加速向一體化、全進程辦事模式變化。

二、陈述期公司從事的重要营業

公司重要從事修建設計、咨询、研發及其延长营業，包含通例修建設計营業、新兴营業設計與咨询、EPC总承包营業、施工圖审查营業、修建工程质量检测营業等。多年来，公司一向對峙技能立异和設計理念引领，不竭将修建新科技、新業态、新產物和绿色低碳、節能环保、智能化等理念融入修建設計勾當中，設計作品的市場吸引力和公司品牌竞争力不竭晋升，并渐渐成為修建設計范畴总體解决方案的综合辦事商。

建立以来，公司一向致力于以修建設計為焦點的相干营業及其拓展和晋升，主营营業未產生重大變革。

公司重要產物或辦事以下：

（1）通例修建設計营業

通例修建設計营業是公司的焦點之一，重要包含大眾修建設計、栖身修建設計、城乡计划設計、园林景觀設計、装潢設計等营業。陈述期，公司安身企業資本，經由過程增强與客户深度互動、向同業業企業進修優异理念和技能、增强自立研發立异等，在每一個項目中延续推動設計理念立异、技能立异，苦练内功，出力晋升通例修建設計方案創作程度和設計品格，巩固和提高企業焦點竞争力。

①大眾修建設計

公司大眾修建設計重要涵盖醫療修建、教诲修建、旅店修建、辦公修建、體裁修建、贸易中間、财產园區等。颠末多年的成长，公司在大眾修建設計方面堆集了丰硕的履历，代表性項目包含如安徽中病院國度中醫临床钻研基地扶植大楼、安徽省博物馆摆設展览大楼、黄山光亮顶景象楼、清華大眾平安钻研院、合肥新四中、宿州市“三馆”工程、合肥万达广場等。陈述期内，公司聚焦并打造醫療修建、教诲修建、體裁修建、贸易中間、财產园區、都會更新等專項特點產物，新签约的代表性設計項目有第十四届中國（合肥）國际园林展览會园博小镇（一期）項目設計、六安市裕安區中病院扶植二期工程、合肥综合性國度科學@中%u9715%間大康%56d9O%健@钻研院前提扶植項目設計等，扩展了公司品牌影响力。

②栖身修建設計

公司栖身修建設計作品重要以室第、安顿房、公寓等為主。多年来，在栖身修建設計中，公司始终對峙“以报酬本”的設計理念，遵守可延续成长原则，設計出了一批功效公道、理念别致、绿色生态的栖身修建作品，并與華润、華侨城、新城、旭辉、金鹏、文1、華地、安粮、合肥城建等海内知名房地產商創建了杰出的互助瓜葛。代表性項目包含黄山市齐云福邸康養區項目、全國锦城R4地块1#楼（洋房）、梦园小區计划設計、新華万城南山郡、華地·紫园、華润万橡府等。陈述期，公司新签约的栖身修建設計項目有合肥經開區JK202111号地块項目、复童花圃項目勘测設計、金鹏地產團體滁州汊河新地块項目、宣城城建置業有限公司2022年度施工圖設計等。

③城乡计划設計

公司在城乡计划設計范畴具备多年的履历堆集，代表性項目包含合肥空港經濟树模區焦點區都會設計、泾县榔桥黄田村整體计划、四川松潘县城北片區節制性具體计划、合肥大蜀山片區都會設計與雙修等。陈述期，公司掌控新型城镇化扶植、都會更新契機踊跃開辟城乡计划营業，新签约的城乡计划設計項目有金寨县都會更新、城镇住房保障、人防扶植與地下空間專項计划體例項目等。

④园林景觀設計

园林景觀設計方面，颠末多年的拓展，公司形成為了多專業交融的综合設計法子，按照項目特色供给定制化、一體化的專業解决方案，如部門項目操纵海绵都會設計理念和水資本综合辦理理念计划新的都會水景觀體系，創建管網、河流、水质等数學模子，構成一體化流域性水生态景觀體系。代表性項目有合肥市一环路門路景觀整治、安徽省文化博物园區室外整體及景觀、安徽省青弋江生态治理工程等。陈述期，公司新签约的园林景觀設計項目有肥西县群英湖公园景觀绿化工程設計（第二阶段）、安厦逸贤雅苑园林景觀方案設計及施工圖設計等。

⑤装潢設計

公司装潢設計营業涵盖民用修建室内装潢、幕墙設計等，設計的作品在平安性、恬静性、文化内在等方面独具特點，特别是在金融辦公、醫療康健、文化教诲、高端旅店等大型大眾修建的装潢設計方面具有较强的技能竞争气力，代表新項目有合肥經開區中环城居家養老中間装潢設計方案、合肥一六八新桥黉舍装潢設計方案，安徽心脑血管病院（安徽省立病院南區）二期項目等。陈述期，公司新签约的装潢設計項目有安徽省小额再貸款股分有限公司辦公區域装潢設計項目、安徽合肥電機技師學院行政辦公楼及旅店装潢装修項目等。

（2）新兴营業設計與咨询

公司新兴营業設計與咨询重要包含装置式修建設計與咨询、绿色修建設計與咨询、節能修建設計與咨询等。陈述期，绿色成长、高质量成长成為社會成长主旋律，绿色、环保、低碳的理念同样成為意识主流，公司深入理解并掌控經濟社會中持久成长趋向，以政策和市場情况為导向，在装置式修建、绿色低碳修建、節能修建等新兴营業設計與咨询方面鼎力摸索與立异，踊跃斥地新的增加點。

①装置式修建設計與咨询

公司在装置式修建設計與咨询范畴起步较早，從2009年起头装置式修建的專項钻研以来，前後被评為首批“安徽省修建現代财產化树模基地”、首批“國度装置式修建财產基地”，在行業内阐扬了装置式修建财產基地的引领、树模、推行感化，参编了相干國度尺度，主编了多項安徽省處所尺度。公司介入了多個海内和省内的装置式修建開創項目，代表性項目包含西伟德叠合板式室第推行实验楼、滨湖新區滨湖康場地下車库、天門湖公租房3#楼、海恒大厦等。陈述期，公司新签约的装置式修建設計項目有合肥高新區高速信达期間银河項目、合肥城建精華里項目、淮北市烈山區凤宁花圃項目等。

②绿色修建設計與咨询

雙碳计谋方针布景下，高品格绿色修建成為城乡扶植的“主色调”。公司绿色修建設計團队成员具有丰硕的绿扶植计咨询、修建绿色化革新與施行履历，對峙把绿色修建設計理念贯串于城乡计划、方案設計、施工圖設計、运维阶段全進程，助力修建范畴碳达峰碳中和方针的实現，代表性項目包含安徽省會乡计划大厦、公司总部大楼等。陈述期内，公司新签约的绿色修建設計與咨询項目有大陸马牌轮胎合肥工場四期項目绿色修建技能咨询辦事、安巢經開區81亩地块項目绿色修建專項检验技能咨询等。

③節能修建設計與咨询

在節能修建設計范畴，公司是國度節能專家库機组成员，前後完成省级節能树模項目3項，并主编了多項安徽省處所性尺度，介入了多項安徽省重點研發规划、省住建厅科研項目，構建了完备的節能修建設計技能系统，在既有修建節能革新、節能修建設計咨询等方面形成為了特點上风產物。代表性項目包含安徽省經信厅節能革新、中科院合肥科學家場地源热泵體系節能革新、合肥百貨大楼節能革新等。陈述期，公司重點推動光伏修建一體化、既有修建低碳節能革新、低碳财產园區等設計與咨询营業，新签约的節能修建設計與咨询項目有皖江江南新兴财產集中區绿色伶俐電子信息财產园可行性钻研咨询辦事項目、淮北烈山科創大厦合同能源辦理項目可行性钻研陈述體例辦事項目、黄山市城乡扶植范畴碳达峰施行方案钻研等。

（3）EPC总承包营業

公司在安徽省修建設計行業率先展開EPC总承包营業，現為合肥市工程总承包、全進程工程咨询雙试點单元。截至今朝，公司已承接了北京航空航天大學合肥立异钻研院科研及钻研生培育基地設計及装修革新、徽盐世纪广場A座装潢装修設計施工总承包、合肥金融广場D3号楼内装設計装修施工一體化工程、广福花圃消防维修整改、金安广場负一层功效進级革新装修装潢設計施工总承包等EPC总承包項目，為展開以設計单元牵头的EPC項目奠基了根本。

（4）施工圖审查营業

施工圖审查作為工程扶植的首要环節，重要依照國度及省级人民當局住建主管部分關于施工圖审查的天資准入、审查范畴、审查步伐、审查内容等请求，對施工圖設計文件在根本和主體布局平安、設計深度、修建節能等方面是不是合适國度和處所律例、规范、尺度和划定的请求举行审查。

（5）工程质量检测营業

工程质量检测是根据國度有關修建法令、律例、工程扶植强迫性尺度和設計文件，對扶植工程的质料、構配件、装备，和工程实體质量、利用功效等举行测试肯定其质量特征。

陈述期，公司控股安徽省建院工程质量检测有限公司，将谋划范畴拓展至工程质量检测范畴，以加强公司竞争力。检测公司重要從事修建工程质量检测营業，具备安徽省住房和城乡扶植厅颁布的见证取样、主體布局、地基根本、钢布局、修建幕墙、修建節能、室内情况等7項工程质量检测天資，并得到安徽省住建厅扶植工程靠得住性判定、重大工程质量變乱判定、工程质量检测争议复检等專項授权，同時具有工程丈量、雷電防护装配检测、人防检测、排水管道检测與评估等多項检测天資，具备面向市場的较為周全的工程检测营業上风，在安徽省内辦事了浩繁工程扶植項目标质量检测，博得了市場遍及承認。

三、公司的谋划模式

（1）红利模式

公司承接通例修建設計营業、新兴营業設計與咨询、施工圖审查营業、工程质量检测营業等項目後，為客户供给修建設計與咨询、工程质量检测等辦事，收取响應的設計與咨询及检测辦事用度；承接EPC項目後，為客户供给設計、采購、施工及全程辦理等辦事，向客户收取辦事用度，并付出采購款、分包施工费，获得响應的利润。

（2）营業承接模式

公司营業承接模式重要包含招投标方法、议标洽商方法和客户直接拜托方法。

公司招投标事情由总司理和履行总修建師结合卖力，由市場部卖力招投标辦理详细事情。公司获得客户及响應設計营業的路子、方法及進程以下：

①招投标方法

公司以方案創作中間及設計分院、所為单元，紧密亲密跟踪、收集公然招投标信息，對成心承接的項目举行收集收拾，实時将相干信息提交给方案創作中間及設計院所或公司层面举行综合评审。评审通事後，在招标項目卖力人的组织下，市場部分和創作中間及設計分院、所相干职员卖力编写投标文件，并在有用時候内向招标方或扶植方提交投标文件。項目中标後，两边起草合同，公司相干部分举行合同评审，评审通事後签订合同。

②议标洽商方法

公司接到業主单元的议标约请後，组织相干部分编写议标文件、举行方案設計，與業主联系商谈。中标後两边起草合同，公司相干部分举行合同评审，评审通事後签订合同。

③客户直接拜托

该模式的客户，凡是為承認公司的品牌信用或曾接管過公司專業技能辦事的企業，鉴于對公司的信赖或基于與公司過往杰出辦事互助履历，直接與本公司协商签定合同。

（3）采購模式

在平常谋划中，公司對外采購的重要装备和物质包含：计较機及辅助装备，體系软件、設計利用软件和阐發计较软件，圖纸、模子等耗材，工程质量检测实验仪器装备等，别的還包含细分專業的辦事分包，和结果圖建造、多媒體演示、复印等辦事。

公司制订并履行《采購辦理轨制》，将采購項目划分為批量采購物品、固定資產装备类和扶植工程項目类等，分类辦理、明白采購流程、供给商選择和合同签定、物质验收和付款审批。按照采購物质的金额巨细、首要性等，履行公然招标或约请招标、询價比價方法，從质量、代價和辦事等方面综合肯定供给商，同時低落采購本錢。

公司制订并履行《設計总承包中專項對外分包的辦理法子》《工程总承包（EPC）項目分保证理法子》，市場部重要以招标方法選择具备响應营業@特%145x3%长或天%7VZ8s%資@的分包单元，以解决在設計总包及EPC总承包等营業中對付其他细分專業的天資及辦事需求。

（4）营業施行模式

公司設計类营業重要由公司内設的修建設計一院、修建設計二院、修建設計三院、修建設計四院、计划景觀設計院、修建装潢設計院和市政設計所等修建設計营業的焦點功课部分，依照响應的流程举行施行；新兴設計與咨询营業重要在公司工程技能钻研（咨询）院的管辖下，别离由部属的各專業钻研所卖力施行；施工圖审查营業由控股子公司安徽省施工圖审查有限公司和建研設計审圖中間卖力施行；工程质量检测营業由控股子公司安徽省建院工程质量检测有限公司卖力施行。

今朝，修建設計行業内，全進程工程咨询的技能支撑與辦事模式呈現，工程項目辦理辦事和总承包等新模式得以提倡，此後公司将紧跟這些新模式、新業态，不竭優化谋划模式，晋升辦事能力。

四、公司產物或辦事的市园地位

公司是由1955年建立的修建設計院改制而来，建立近70年来，公司一向專注于修建設計行業，具有自力拓展营業所需的天資；建成為了一支技能過硬、履历丰硕、資历齐备、春秋布局公道的人材步队；公司器重技能立异和新技能的利用，并在各項設計营業范畴均具有响應的焦點技能；公司安身安徽，面向天下，經由過程持久的市場耕作與品牌堆集、良好的專業技能能力和殷勤過细的客户辦事，堆集了较為安定的客户市場，在醫療修建、教诲修建、旅店修建、體裁修建和贸易综合體等專項設計范畴均構成本身的特點。比年来，公司延续阐扬本身品牌影响，将营業拓展至江苏、海南、重庆、湖北和广西等20余個省分。

公司重要設計作品遭到住建部、中國勘测設計协會、中國修建學會、安徽省内各级扶植主管部分、协會和業主的高度承認，累计得到各種設計奖項470多項，被评為“中國勘测設計协會優异勘测設計企業”“天下修建設計行業诚信单元”“天下工程勘测設計行業先辈企業”及“今世中國修建設計百家名院”等称呼。

陈述期内公司收購的检测公司在工程质量检测范畴深耕多年，具有完整的检测装备、專業技能過硬的人材團队和丰硕的行業履历，在安徽省内完成為了浩繁修建、市政項目标检测事情，博得了市場的遍及承認。

凭仗周全的專業天資、雄厚的人材气力、良好的辦事能力，公司在安徽省修建設計行業處于领先职位地方，在海内修建設計行業也具有较高的知名度。

五、重要的事迹驱動身分

陈述期公司实現業務收入18,716.25万元，较上年同期降低2.19%；净利润3,487.48万元，较上年同期上升37.22%；归属于母公司股东的净利润3,265.23万元，较上年同期上升31.21%。

公司实現業務收入降低重要系：（1）修建工程的投資扶植受宏觀經濟情势及國度财產政策影响较大，自2021年下半年以来下流行業遭到宏觀經濟颠簸的晦气影响，直接傳导至修建設計行業，進而致使公司項目标承接难度加大和施行周期加长；（2）公司通例修建設計营業以大眾修建和栖身修建為主，近两年以贸易修建、文旅修建等為代表的大眾修建需乞降以房地產為代表的栖身修建需求放缓，對公司通例修建設計营業收入造成為了晦气影响。

实現归属于母公司股东的净利润上升重要系信誉减值丧失计提削减而至。2021年上半年恒大團體資金严重问题公司對其计提大额信誉减值丧失，2022年上半年公司计提的信誉减值丧失较上年同期降低了67.43%。

2、焦點竞争力阐發

一、党建引领上风

公司一向高度器重党建事情，并将晋升组织力、加强政治功效為重點，把提高企業效益、加强企業竞争力、实現國有資產保值增值作為公司党组织事情的動身點和落脚點，鞭策党建事情與鼎新成长、出產谋划、企業文化扶植等深度交融，尽力以高质量的党建引领公司高质量成长。公司将党的带领不竭融入企業法人治理布局，踊跃創建落实有用制衡、科學决议计划的治理機制，确保公司始终沿着准确标的目的進步。党建引领已成為有用鞭策公司高质量成长的首要组织保障。

二、修建工程综合技能辦事能力上风

公司具有種别较為齐备、品级良好的天資，包含修建行業（修建工程）甲级、城乡计划甲级、风光园林工程設計專項甲级、市政行業（给水工程、排水工程、热力工程、門路工程）專業甲级、修建行業（人防工程）乙级、電力行業（變電工程）專業乙级、市政行業（桥梁工程）乙级、一类审圖機構，和见证取样检测、地基根本工程检测、主體布局工程現場检测、钢布局工程检测、室内情况检测、修建節能检测、修建幕墙工程检测等7項工程质量检测天資和扶植工程靠得住性判定、重大工程质量變乱判定、工程质量检测争议复检等3項專項授权，和工程丈量、修建防雷检测、人防检测等專項天資。具备财產链较為完备、可以或许面向市場供给工程技能综合解决方案的上风，可面向天下分歧客户供给各種修建的設計與咨询（笼盖前期策動咨询、方案設計、開端設計、施工圖設計、绿建咨询、BIM咨询和施工共同等一體化辦事）、城乡计划體例、园林景觀設計、室内装潢設計、施工圖审查、修建工程項目辦理和工程质量检测等專業辦事。

三、高本质人材步队上风

作為技能密集型、智力密集型出產性辦事行業，修建設計企業的專業技能人材数目和质量，是企業設計能力的直觀表現和首要包管，也是樂成介入行業竞争的焦點身分。是以，公司從来高度器重對高本质專業技能人材的引進和培育，并在持久的成长進程中，渐渐建成為了一支技能過硬、履历丰硕、資历齐备、春秋布局公道的高本质人材步队。截至陈述期末，公司具有享受國務院特别补助專家1人，安徽省學術和技能带头人5名，安徽省工程勘测設計大家11名，安徽省扶植體系有凸起進献中青年專家12名，各種專業职员注册172項，此中：一级注册修建師資历42項，一级注册布局師資历40項，注册都會计划師資历16項，注册装备工程師資历31項，注册電气工程師資历11項，注册咨询工程師資历15項，其他注册資历17項。

四、技能研發立异上风

多年来，公司始终器重技能立异和新技能的利用，經由過程不竭加大研發投入、增强校企科研互助、設立專項技能研發课题、每一年延续投入專門的人力物力踊跃承當當局各種研發項目等方法，@增%e52J8%强對修%fETQ3%建@范畴的新科技、新技能和新质料的摸索钻研與推行利用，晋升公司的設計程度和立异能力。公司获批設立了安徽省博士後科研事情站、具有國度级装置式修建财產基地、安徽省企業技能中間等立异平台，并介入共建“安徽省徽派修建重點实行室”“江苏省伶俐修建工程技能钻研中間”。今朝在各項設計营業范畴均具有响應的焦點技能，并已取很多項技能專利，在绿色修建、智能修建、節能修建、修建财產化等重點范畴主持或介入研發了安徽省重點研發规划“散布式光伏與泥土源热泵耦合技能钻研與工程树模”“夏热冬冷地域修建空调體系绿色設計评價關头技能尺度研制”“安徽省科技支持碳达峰碳中和科技立异專項”“近零能耗修建围护布局技能钻研與树模”等课题，参编了國度尺度《装置式混凝土修建技能尺度》、行業尺度《商铺修建電气設計规范》，主编了 30余項安徽省處所尺度，如《大眾修建節能設計尺度》《栖身修建節能設計尺度》《既有大眾修建節能革新技能规程》《既有栖身修建節能革新技能规程》《室第設計尺度》《装置总體式剪力墙布局技能规程（试行）》《装置式混凝土室第設計尺度》《保障性住房扶植尺度》《養老辦事举措措施计划扶植导则》《既有室第适老化革新設計尺度》《氛围源热泵供暖空调工程技能规程》《太阳能光伏與修建一體化技能规程》《高层钢布局室第技能规程》等。

五、客户資本丰硕及营業多元化结構上风

經由過程持久的谋划堆集和對下流修建范畴的遍及延续涉入，公司堆集了类型丰硕的客户群體，涵盖了當局機構、社會组织、國有企業和浩繁民营企業等。公司营業多元化结構较遍及，各專項营業均有所触及，現已笼盖修建設計、城乡计划、景觀园林、装潢設計、市政設計、装置式修建設計、绿扶植计與咨询、節能設計與咨询、施工圖审查、工程項目辦理與总承包、工程质量检测等范畴，并在各項营業范畴均具有响應的焦點技能。

六、優异設計作品及品牌上风

公司及前身建立近70年来，紧跟期間成长，遵守“合用、經濟、平安、绿色、雅觀”的設計目标，精心設計產物、真挚辦事客户，創作出大量構想别致、功效公道、技能先辈的優异設計作品，遭到住建部、中國勘测設計协會、中國修建學會、安徽省内各级扶植主管部分、协會和業主的高度承認，累计得到各種國度、省市優异設計奖470多項。

公司前後荣获“今世中國修建設計百家名院”“天下修建設計行業诚信单元”“中國诚信勘测設計单元”“鞭策修建設計行業成长凸起進献单元”“國度装置式修建财產化基地”“安徽省文明单元”“第六届安徽省属企業文明单元”“2020年度安徽省優异修建業企業”“2021年度合肥經濟技能開辟區出格進献奖”“2021年度合肥經濟技能開辟區優异辦事業企業奖”等称呼。

凭仗周全的專業天資、雄厚的人材气力、良好的辦事能力，公司在安徽省修建設計行業處于领先职位地方，在海内修建設計行業也具有较高的知名度。

3、主营营業阐發

概述

陈述期，面临“十四五”成长新情势，公司深入理解和掌控行業新機會，踊跃應答行業增速下滑、轉型進级等挑战，在练好内功、不乱修建設計與咨询焦點营業的同時，自動积储成长新動能，加速拓展装置式修建、绿色修建、修建節能相干的設計與咨询等新兴营業設計與咨询，同時推開工程总承包、全進程咨询、工程质量检测等财產链延长营業成长，促成企業范围和行業影响力不竭晋升。陈述期内公司新签合同额约2.2亿元。

上半年公司重點事情展開环境以下：

（1）晋升修建設計焦點竞争力，進一步增强市場開辟

陈述期，公司将延续晋升修建方案原創能力和程度作為重要使命，經由過程紧跟行業前沿動态、進修先辈設計理念、增强表里部交换與互助，提高公司方案創作能力。同時按照客户需求，在每一個详细項目設計進程中，注意将創意與專業技能深度交融，不竭晋升方案創作程度和設計品格，從而為修建設計與咨询主業修建更强的焦點竞争力。

在晋升修建方案原創能力的同時，公司進一步完美谋划系统，调解谋划计谋，全力晋升谋划能力。陈述期，公司增强谋划團队扶植，增长谋划职员配备，進一步提高谋划開辟效力和能力。公司不竭完美客户辦理系统，構成常态化客户跟踪機制，注意首要客户和重點項目标谋划，制订并施行首要客户瓜葛保护规划，紧跟客户需求變革，晋升客户得意度，@經%J7E5c%由%J7E5c%過%J7E5c%程對首%2q79A%要@客户、重點項目标專項谋划，晋升品牌影响力，進一步打開市場。公司還延续增强省内區域市場開辟，将區域市場開辟成效與责任人绩效稽核挂钩，激起谋划职员的踊跃性，提高省内市場占据率。

（2）加速新兴营業成长，斥地新的事迹增加點

陈述期，公司紧跟國度社會經濟成长新趋向，践行绿色成长理念，在碳达峰、碳中和、数字化等新标的目的不竭追求冲破。

公司延续增强各種装置式技能的钻研，实現装置式修建與绿色修建、伶俐修建等理念的深度交融，延续推動装置式修建正向設計，提高設計方案公道性，從泉源落实装置式修建尺度化設計理念與修建风采的有機同一，周全晋升装置式修建設計程度。陈述期，公司主编處所尺度《装置式修建工程項目辦理规程》，對安徽省装置式修建工程的項目辦理具备首要的鞭策感化，弥补了省内空缺；结合中國修建尺度設計钻研院有限公司、合肥工業大學配合體例完成國标圖集《砌體填充墙布局機關》；介入體例《安徽省装置式修建成长钻研陈述》《安徽省装置式修建成长白皮书（2000-2021年）》。與安徽富煌钢構股分有限公司、安徽修建大學等7家单元结合申报的类“蜂窝形”钢布局系统在超高层修建中的钻研與利用获2021年安徽省科學技能奖三等奖。陈述期新签约合肥高新區高速信达期間银河項目、合肥城建精華里項目、淮北市烈山區凤宁花圃項目等装置式修建，在装置式修建市場范畴内構成杰出的引领效應。

同時，凭仗丰硕的绿扶植计咨询、修建節能設計及运维、修建绿色化革新與施行履历，公司在绿色低碳修建設計、光伏新能源营業范畴不竭拓展，經由過程現实項目案例堆集行業口碑，渐渐打造公司新兴营業品牌。上半年公司新签约绿色低碳咨询及合同能源辦理項目有皖江江南新兴财產集中區绿色伶俐電子信息财產园可行性钻研咨询辦事項目、淮北烈山科創大厦合同能源辦理項目可行性钻研陈述體例辦事項目、大陸马牌轮胎合肥工場四期項目、合肥市滨湖區BK202205号地块項目等，此中：皖江江南新兴财產集中區绿色伶俐電子信息财產园可行性钻研咨询辦事項目為安徽省第一批近零碳伶俐财產园區，應用了源網荷储伶俐微電網理念，将太阳能、地热能、都會轻风能等可再生能源與园區有機连系，同時設置了光储充直柔體系，将零碳技能充实應用到項目中来，比拟傳统設計，每一年碳排放量降低40.4%；大陸马牌轮胎合肥工場四期項目是安徽省最先一批展開绿色工業修建設計與咨询的代表。

（3）踊跃拓展财產链延长相干营業，提高公司综合竞争力

公司抢抓全财產链修建市場成长機會，一方面在現有根本上继续加速通例修建設計营業成长，另外一方面踊跃顺應行業工程扶植组织模式鼎新趋向，加速延长纵向一體化辦事。陈述期，公司控股安徽省建院工程质量检测有限公司，将谋划范畴拓展至工程质量检测范畴，并将經由過程進一步拓展检测营業范畴，渐渐向省内各地级市下沉拓展，加强與公司主营营業联動，以得到更多营業機遇。公司不竭强化职员及能力扶植，踊跃推動設計牵头的EPC項目、全進程工程咨询营業成长。經由過程以上结構，進一步拓宽公司营業范畴，扩展市場空間，對晋升公司综合竞争力具备首要意义。

（4）延续推動科技研發，连结科研不竭立异

公司始终對峙不竭晋升科研立异程度。陈述期，公司依靠本身的技能研發團队、研發系统及科研立异能力，增强修建行業新設計理念、技能手腕钻研，和装置式修建钻研、绿色修建與節能修建钻研、BIM技能利用钻研、伶俐都會與智能修建钻研，經由過程踊跃申报省部级科研項目、介入尺度制订、健全培训系统、鼎力展開專業技能培训與交换等方法延续開辟和储蓄新技能。上半年公司市政行業（門路工程）乙级天資進级甲级天資；完成住建部2022年科學技能规划項目1項科研項目申报、2022年度安徽省住房城乡扶植科學技能规划項目 5項科研項目申报；公司1項适用新型專利得到授权、4項适用新型專利申请完成申报，2項安徽省工程扶植處所尺度（栖身修建節能設計尺度、大眾修建節能設計尺度）获批立項，為公司設計气力的晋升供给了有力支持。

（5）注意人材步队扶植，為持久價值缔造蓄力

作為智力密集型企業，人材是企業成长的焦點與關头地點。公司高度器重高本质人材的引進、培育和利用。陈述期，公司捉住國企鼎新三年行念头遇，加速構建與成长计谋相和谐、與立异轉型相匹配、與市場法则相顺應的科學有用的鼓励與束缚機制；拓宽员工职業成长通道，健全多通道的员工职業成长系统，為员工供给广漠成长空間；尽力营建立异創業、布满豪情的文化空气，延续加强企業凝结力，打造有战役力的“老中青”人材步队，為企業持久的價值缔造蓄力。

（6）制订“十四五”计谋计划，明白成长标的目的

為顺應行業成长新情势下企業谋划辦理情况的變革，晋升公司辦理團队的计谋視線和思惟高度，促成公司康健快速成长。陈述期，公司周全推動计谋计划辦理，并礼聘專業咨询機構為公司供给计谋计划咨询辦事。在深入阐發企業表里部成长情况，周全梳理公司营業、人材、天資、辦理等近况，充实斟酌面對的挑战與機會的根本上，制订了公司“十四五”计谋计划。公司将以修建設計咨询為焦點，不竭晋升科研立异程度，延续增强產物和辦事质量，以高品格設計和邃密化辦事為焦點竞争力，横向拓展市政、光伏修建等多個行業范畴，纵向集成工程扶植全财產链全生命周期辦事能力，打造多元财產生态，多环節多链条结合發力，周全晋升企業范围和行業影响力，渐渐成為海内一流的科技型設計咨询團體。

（7）捉住國企鼎新機會，進一步完美公司治理

陈述期，按照國企鼎新三年举措施行方案请求，公司當真履行举措方案，踊跃推動分化使命落实，重點增强對董事會权柄落实、三項轨制鼎新、任期制與左券化等重难點鼎新使命的跟踪落实，對鞭策公司創建科學、规范、高效的决议计划機制，完美市場化谋划機制，激起公司活气，晋升治理效能阐扬了首要感化。

重要财政数据同比變更环境

单元：元

本陈述期 上年同期 同比增减 變更缘由

業務收入 187,162,484.72 191,350,581.61 -2.19%

業務本錢 129,130,378.41 134,299,403.69 -3.85%

贩卖用度 1,839,485.29 1,319,651.53 39.39% 陈述期内将检测公司纳入归并范畴

辦理用度 14,581,690.55 13,684,523.77 6.56%

财政用度 -4,482,303.72 -1,008,684.88 344.37% 貨泉資金总额增长带来响應的利錢收入增长

所得税用度 5,806,271.03 3,858,276.09 50.49%

研發投入 6,609,231.73 5,089,435.92 29.86% 陈述期内将检测公司纳入归并范畴

谋划勾當發生的現金流量净额 -44,871,116.69 -65,227,166.09 31.21% 陈述期内付出年關奖金较上年同期削减

投資勾當發生的現金流量净额 -359,271,429.54 -4,863,728.84 7,052.61% 陈述期内為提高資金收益，采辦银行理财富品

筹資勾當發生的現金流量净额 -21,130,972.61 重要為陈述期内付出現金股利及前期上市用度

現金及現金等價物净增长额 -425,273,518.84 -70,090,894.93 490.50%

公司陈述期利润组成或利润来历產生重大變更

□合用 不合用

公司陈述期利润组成或利润来历没有產生重大變更。

占比10%以上的產物或辦事环境

合用 □不合用

单元：元

業務收入 業務本錢 毛利率 業務收入比上年同期增减 業務本錢比上年同期增减 毛利率比上年同期增减

分產物或辦事

通例修建設計营業 97,838,833.91 73,321,874.91 25.06% -8.90% -8.87% -0.02%

新兴营業設計與咨询 19,548,825.82 13,012,744.97 33.43% -42.08% -43.38% 1.54%

施工圖审查营業 25,338,460.75 11,501,219.59 54.61% -16.52% -11.52% -2.57%

检测辦事 20,998,806.74 12,738,489.67 39.34%

4、非主营营業阐發

合用 □不合用

单元：元

金额 占利润总额比例 構成缘由阐明 是不是具备可延续性

投資收益 3,995,324.48 9.82% 陈述期内获得的春联营企業的投資收益和银行理财富品到期的利錢收入 是

公平價值變更损益 1,567,713.70 3.85% 陈述期末，银行理财富品未到期的利錢 是

信誉减值丧失 -7,348,982.45 -18.06% 陈述期内计提的應收单子、應收账款、其他應收款的坏账筹备 否

資產减值 -538,516.93 -1.32% 陈述期内计提合同資產的坏账筹备 否

業務外收入 3,921,301.12 9.64% 陈述期内获得的當局补贴 否

業務外付出 59,231.63 0.15% 陈述期内固定資產报废丧失 否

5、資產及欠债状态阐發

一、資產组成重大變更环境

单元：元

本陈述期末 上年底 比重增减 重大變更阐明

金额 占总資產比例 金额 占总資產比例

貨泉資金 271,420,861.84 22.97% 694,069,447.07 61.68% -38.71% 陈述期内為提高資金收益，采辦银行理财富品，期末未到期部門作為買卖性金融資產列报

應收账款 289,747,088.07 24.52% 214,325,303.03 19.05% 5.47% 陈述期内受國际情势和疫情等叠加影响，海内經濟增速和房地產投資放缓，公司的當局投資項目和房地產項目付款進度均放缓

合同資產 16,934,171.51 1.43% 9,289,429.26 0.83% 0.60%

存貨 89,263.39 0.01% 100,092.18 0.01% 0.00%

投資性房地產 7,488,329.81 0.63% 9,632,118.51 0.86% -0.23%

持久股权投資 20,774,812.62 1.85% -1.85%

固定資產 115,190,357.73 9.75% 104,658,368.85 9.30% 0.45%

在建工程 34,658,292.16 2.93% 411,504.45 0.04% 2.89% 陈述期内将检测公司纳入归并范畴，检测公司期末在建工程金额较大

利用权資產 2,799,177.01 0.24% 0.00 0.00% 0.24%

短時間告貸 1,196,281.60 0.10% 1,196,281.60 0.11% -0.01%

合同欠债 8,330,880.57 0.71% 3,084,267.07 0.27% 0.44%

持久告貸 13,484,252.58 1.14% 1.14%

租赁欠债 1,960,076.38 0.17% 0.17%

二、重要境外資產环境

□合用 不合用

三、以公平價值计量的資產和欠债

合用 □不合用

单元：元

項目 期初数 本期公平價值變更损益 计入权柄的累计公平價值變更 本期计提的减值 本期采辦金额 本期出售金额 其他變更 期末数

金融資產

1.買卖性金融資產（不含衍生金融資產） 0.00 1,567,713.70 569,000,000.00 220,000,000.00 350,567,713.70

4.其他权柄东西投資 240,000.00 240,000.00

金融資產小计 240,000.00 1,567,713.70 569,000,000.00 220,000,000.00 350,807,713.70

上述合计 240,000.00 1,567,713.70 569,000,000.00 220,000,000.00 350,807,713.70

金融欠债 0.00 0.00

其他變更的内容

無

陈述期内公司重要資產计量属性是不是產生重大變革

□是 否

四、截至陈述期末的資產权力受限环境

截至陈述期末，公司存在保函包管金2,620,435.02元、诉讼冻结250,000.00元、應收账款保理1,241,600.00元，该等資產利用权力受限。

6、投資状态阐發

一、整體环境

合用 □不合用

陈述期投資额（元） 上年同期投資额（元） 變更幅度

572,728,900.00 1,755,000.00 32,534.13%

二、陈述期内获得的重大的股权投資环境

合用 □不合用

单元：元

被投資公司名称 重要营業 投資方法 投資金额 持股比例 資金来历 互助方 投資刻日 產物类型 截至資產欠债表日的希望环境 估计收益 本期投資盈亏 是不是涉诉 表露日期（若有） 表露索引（若有）

安徽省建院工程质量检测有限公司 工程质量检测 收購 2,328,700.00 5.00% 自有資金 唐雪芹 持久 辦事 股权已全数過户 0.00 188,076 .081 否 2022年03月31日 巨潮資訊網（）

合计 -- -- 2,328,700.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 188,076.08 -- -- --

注：1 本期投資盈亏=新增持股比例5%*陈述期内检测公司净利润

三、陈述期内正在举行的重大的非股权投資环境

□合用 不合用

四、以公平價值计量的金融資產

合用 □不合用

单元：元

資產種别 初始投資本錢 本期公平價值變更损益 计入权柄的累计公平價值變更 陈述期内購入金额 陈述期内售出金额 累计投資收益 其他變更 期末金额 資金来历

其他 569,000,000.00 1,567,713.70 0.00 569,000,000.00 220,000,000.00 588,356.93 0.00 350,567,713.70 自有資金和召募資金

合计 569,000, 000.00 1,567,713 .70 0.00 569,000, 000.00 220,000, 000.00 588,356. 93 0.00 350,567, 713.70 --

五、召募資金利用环境

合用 □不合用

（1） 召募資金整體利用环境

合用 □不合用

单元：万元

召募資金总额 46,793.16

陈述期投入召募資金总额 4,117.49

已累计投入召募資金总额 4,148.49

陈述期内變動用處的召募資金总额 0

累计變動用處的召募資金总额 0

累计變動用處的召募資金总额比例 0.00%

召募資金整體利用环境阐明

① 召募資金到位环境

經中國证券监視辦理委员會《關于赞成安徽省修建設計钻研总院股分有限公司初次公然刊行股票注册的批复》（证监允许[2021]3363号）赞成注册，公司初次向社會公然刊行人民币平凡股2,000.00万股，每股刊行代價為人民币26.33元，召募資金总额為人民币52,660.00万元，扣除與刊行有關的用度（不含增值税）人民币5,866.84万元後，公司現实召募資金净额為人民币46,793.16万元。上述召募資金于2021年12月1日划入公司指定账户。容诚管帐師事件所（特别平凡合股）對公司初次公然刊行股票召募資金到位环境举行了审验，并出具了容诚验字[2021]230Z0305号《验資陈述》。

② 召募資金利用环境

截至陈述期末，公司累计利用召募資金4,148.49万元，此中本陈述期利用4,117.49万元，用于投入募投項目“信息體系扶植項目”117.49万元，利用超募資金永恒弥补活動資金4,000.00万元。

（2） 召募資金许诺項目环境

合用 □不合用

单元：万元

许诺投資項目和超募資金投向 是不是已變動項目(含部門變動) 召募資金许诺投資总额 调解後投資总额(1) 本陈述期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投資進度(3)＝(2)/(1) 項目到达预定可以使用状况日期 本陈述期实現的效益 截止陈述期末累计实現的效益 是不是到达估计效益 項目可行性是不是產生重大變革

许诺投資項目

新兴营業拓展及設計能力晋升項目 否 16,741.5 16,741.5 0 0 0.00% 2024年12月31日 0 0 不合用 否

設計辦事收集平台扶植項目 否 8,779.9 8,779.9 0 0 0.00% 2024年12月31日 0 0 不合用 否

信息體系扶植項目 否 4,039.66 4,039.66 117.49 148.49 3.68% 2024年12月31日 0 0 不合用 否

立异研發中間扶植項目 否 2,949.22 2,949.22 0 0 0.00% 2024年12月31日 0 0 不合用 否

许诺投資項目小计 -- 32,510.28 32,510.28 117.49 148.49 -- -- 0 0 -- --

超募資金投向

還没有指定用處 10,282.88 10,282.88 0 0 0.00% 0 0 不合用 否

弥补活動資金（若有） -- 4,000 4,000 4,000 4,000 100.00% -- -- -- -- --

超募資金投向小计 -- 14,282.88 14,282.88 4,000 4,000 -- -- 0 0 -- --

合计 -- 46,793.16 46,793.16 4,117.49 4,148.49 -- -- 0 0 -- --

未到达规划進度或估计收益的环境和缘由（分详细項目） 截至陈述期末，“新兴营業拓展及設計能力晋升項目”、“設計辦事收集平台扶植項目”、“立异研發中間扶植項目”未起头投資，重要因為： ①“新兴营業拓展及設計能力晋升項目”拟在公司总部現有地皮上扶植科研出產大楼二期，该項目受周边市政門路施工等前提限定影响，施行周期有所滞後；“立异研發中間扶植項目”主如果在上述公司新建的科研出產大楼二期中扶植立异研發中間，是以也未起头投資。 ②“設計辦事收集平台扶植項目”主如果在上海、海口、重庆等都會開設分支機構，完美公司設計辦事收集，晋升設計辦事能力，因為當前疫情频频，致使項目施行受阻，今朝公司已加速項目调研。 後续公司将加速展開以上項目标投資扶植。

項目可行性產生重大變革的环境阐明 不合用

超募資金的金额、用處及利用希望环境 合用

公司超募資金总额為14,282.88万元，在实行响應法定步伐後用于主营营業成长，短時間内呈現临時閒置情景時重要用作現金辦理。本陈述期超募資金利用环境以下： ①公司于2022年4月7日别离召開第二届董事會第十一次集會、第二届监事會第五次集會，审议經由過程《關于利用超募資金永恒弥补活動資金的议案》，赞成利用超募資金4,000.00万元用于永恒弥补活動資金，该事項經公司于2022年5月6日召開的2021年度股东大會审议經由過程。陈述期内，公司已利用超募資金4,000.00万元用于永恒弥补活動資金，占超募資金总额的28.01%。 ②利用超募資金9,300.00万元采辦银行理财富品，截至陈述期末，未到期理财富品余额為9,300.00万元。

召募資金投資項目施行地址變動环境 不合用

召募資金投資項目施行方法调解环境 不合用

召募資 不合用

金投資項目先期投入及置换环境

用閒置召募資金临時弥补活動資金环境 不合用

項目施行呈現召募資金節余的金额及缘由 不合用

還没有利用的召募資金用處及去處 還没有利用的召募資金寄存于召募資金專户，此中： ① 规划召募資金继续施行招股阐明书许诺的投資項目； ② 超募資金用于主营营業成长必要。 公司召募資金短時間内呈現临時閒置情景時重要用作現金辦理。截至陈述期末，公司采辦保本型理财富品余额26,200.00万元。

召募資金利用及表露中存在的问题或其他环境 無

（3） 召募資金變動項目环境

□合用 不合用

公司陈述期不存在召募資金變動項目环境。

六、拜托理财、衍生品投資和拜托貸款环境

（1） 拜托理财环境

合用 □不合用

陈述期内拜托理财表面

单元：万元

详细类型 拜托理财的資金来历 拜托理财產生额 未到期余额 過期未收回的金额 過期未收回理财已计提减值金额

银行理财富品 召募資金 43,200 26,200 0 0

银行理财富品 自有資金 13,700 8,700 0 0

合计 56,900 34,900 0 0

单項金额重大或平安性较低、活動性较差、不保本的高危害拜托理财详细环境

□合用 不合用

拜托理财呈現预期没法收回本金或存在其他可能致使减值的情景

□合用 不合用

（2） 衍生品投資环境

□合用 不合用

公司陈述期不存在衍生品投資。

（3） 拜托貸款环境

□合用 不合用

公司陈述期不存在拜托貸款。

7、重大資產和股权出售

一、出售重大資產环境

□合用 不合用

公司陈述期未出售重大資產。

二、出售重大股权环境

□合用 不合用

8、重要控股参股公司阐發

合用 □不合用

重要子公司及對公司净利润影响达10%以上的参股公司环境

单元：減肥方法,元

公司名称 公司类型 重要营業 注册本錢 总資產 净資產 業務收入 業務利润 净利润

安徽升元圖文技能有限公司 子公司 圖文建造、晒圖、圖书零售 300000 2,571,042.38 1,845,769.26 1,821,250.89 223,912.49 221,461.55

安徽省施工圖审查有限公司 子公司 施工圖审查及技能咨询 3000000 49,858,131.61 32,232,333.50 17,360,361.37 5,042,888.45 3,793,144.83

安徽省建院工程质量检测有限公司 子公司 工程质量检测 5000000 87,067,218.77 50,336,765.23 20,998,806.74 4,406,335.19 3,761,521.54

陈述期内获得和處理子公司的环境

合用 □不合用

公司名称 陈述期内获得和處理子公司方法 對总體出產谋划和事迹的影响

安徽省建院工程质量检测有限公司 收購股权 陈述期，收購检测公司5%股权并将其纳入归并报表范畴對公司总體出產谋划和事迹的影响為：拓宽了公司谋划范畴，增长公司归并报表業務收入2,099.88万元，增长归属于母公司股东的净利润18.81万元。

重要控股参股公司环境阐明

陈述期内，公司經由過程采辦检测公司5%股权的方法，累计持股比例到达51%，成為检测公司控股股东，将其纳入归并报表范畴。同時，陈述期内公司出售所持有的原参股公司安徽省科信工程扶植监理有限公司全数股权，至本陈述期末该等股权已讓渡终了。

截至陈述期末，公司有审圖公司、检测公司和升元圖文3個控股或全資子公司，和晟元咨询1個参股公司。此中：（1）审圖公司主营营業為施工圖审查，陈述期内审圖公司業務收入為17,360,361.37元，较上年同期降低28.35%；归属于母公司股东的净利润為3,413,830.35元，较上年同期降低28.18%。（2）检测公司主营营業為工程质量检测，陈述期内检测公司業務收入為20,998,806.74元，归属于母公司股东的净利润為1,918,375.99元。

9、公司節制的布局化主體环境

□合用 不合用

10、公司面對的危害和應答辦法

一、宏觀經濟情势變革及财產政策调解危害

公司重要從事修建設計、咨询、研發及其延长营業，為各種修建工程的開辟扶植供给工程設計、咨询辦事，因為修建工程的投資扶植范围及推動速率等受國度宏觀經濟情势變革及财產政策调解的影响较大，進而會引致工程技能辦事行業市場需求的较大颠簸。若是将来宏觀經濟情势及财產政策產生晦气變革，将會對公司的营業拓展及谋划事迹造成晦气影响。

受國度延续调控政策的影响，公司下流行業中的房地產行業多家企業自2021年下半年以来產生债務危機，修建設計行業深受影响，回款额、現金流等均遭到分歧水平的打击。固然陈述期内國度起头政策性鞭策房地產市場规复，但叠加疫情影响下，房地產投資仍然根基障碍，必定時代内将會對修建設計企業的設計周期、資金收受接管和收入范围等發生晦气影响。

應答辦法：公司将踊跃增强政策和市場的研判，掌控國度宏觀經濟政策导向，以加倍機動麻利的运营方法和加倍開放的視線，聚焦合适國度计谋及行業成长标的目的的重點市場举行鼎力開辟，施行多元化计谋，培養新的利润增加點，同時加速省外市場结構，拓宽谋划范畴，确切低落經濟情势變革及财產政策调解带来的公司谋划事迹颠簸危害。

二、市場竞争加重危害

颠末多年成长，我國修建設計咨询行業形成為了市場介入主體浩繁、市場化水平高，以大中型國有或國有控股企業和上市民营企業為主导，同區域内里小型企業為辅的行業竞争款式。跟着海内經濟布局的调解，和装置式修建、BIM技能等行業新兴技能的推行及利用和工程总承包、全進程工程咨询等营業的成长，市場資本向具备焦點竞争上风的企業不竭集中，部門缺少焦點竞争力、辦理粗放、治理系统疏松的中小型企業面對较大的保存挑战，市場優越劣汰節拍加速，竞争不竭加重。

将来若是公司未能采纳有用辦法连结竞争能力晋升、保护客户資本、拓展市場范畴，在竞争日益剧烈的市場情况下，将面對市場占据率及红利能力降低的危害。

應答辦法：公司将延续加大研發投入，增强科技立异，提高方案創作程度和專項設計能力，晋升焦點竞争力，集中上风做强修建設計主業；同時晋升市場谋划能力，增强谋划收集扶植，鼎力開辟新市場，完美营業和區域结構；全力打造全進程工程咨询辦事模式，加快拓展装置式修建設計、绿色修建與修建節能設計、修建智能化等新兴营業，多措并举鞭策公司实現延续稳健的高质量成长。

三、营業區域性危害

今朝公司的营業重要来历于安徽省，固然公司已在尽力加速開辟安徽省之外的市場，但在可预感的短時代内，公司的营業仍将重要集中在安徽省，與天下性的大型設計機構比拟，本公司的营業成长遭到必定的地區限定。若是将来安徽省修建工程的開辟扶植呈現投資增速放缓或投資总额降低，公司的营業收入将遭到晦气影响。

應答辦法：继续巩固具备品牌知名度和地缘上风的安徽省主市場，施行邃密的市場营销、保护和開辟计谋，延续深刻發掘區域設計咨询市場；在增强原有網點辦事能力的根本上，依靠公司召募資金投資項目扶植，加速開辟省外市場，扩展公司营業笼盖區域，渐渐实現天下化结構。

四、應收账款危害

比年来，陪伴着公司营業范围的不竭扩展，公司應收账款金额也顯現较快上升的趋向。公司今朝的重要客户為各级處所當局、企奇迹单元和各種房地產開辟商。部門客户可能會因國度政策、宏觀调控或谋划不善而資金严重，致使公司不克不及实時收回應收账款或產生坏账，從而對公司的财政状态和谋划功效造成晦气影响。别的，公司應收单子因客户谋划环境變革，存在必定的到期没法全额兑付的危害。此外，2021年恒大團體資金严重问题為公司带来了响應的應收金錢收受接管危害，本着谨严性原则，除以房抵設計费相干應收金錢公司依照账龄计提坏账筹备外，其余應收金錢公司對其全额计提坏账筹备。其他房地產客户也可能存在因國度政策變革等身分致使回款速率變慢或没法收回的情景。

應答辦法：為增强應收账款辦理，公司創建了较為完美的應收账款辦理轨制，落实了應收账款的辦理责任，制订了一系列详细的账款催收辦法，增强對客户信誉查询拜访、账款辦理和账款收受接管事情。同時在公司内部强化應收账款的進程辦理和稽核辦理，将應收账款的收受接管與相干责任人的绩效稽核直接挂钩，以晋升應收账款的回款速率。

五、省外市場開辟危害

為加速開辟安徽省外市場，公司拟操纵召募資金投資項目在上海、海口、深圳、重庆等都會新增分支機構。省外营業的拓展必要软硬件的投入和團队的搭建，必要時候和項目堆集晋升品牌知名度。别的，营業拓展後将使辦理半径耽误，對公司跨地區的组织辦理、項目辦理、质量節制和职员辦理等方面的能力提出了更高要乞降挑战。将来若是公司在機構設置、辦理機制、專業人材储蓄等方面不克不及與营業拓展需求相匹配，将對公司将来延续成长發生晦气影响。

應答辦法：增强人材步队扶植，經由過程科學辦理、延续培训、有用鼓励等辦法加速構建高本质的省外营業拓展團队及技能辦事團队。深刻钻研阐發并構建知足省外营業分支機構营業拓展必要的有用辦理機制，提高省外营業拓展效力及辦事供應效力，渐渐加强客户信赖度，堆集事迹，建立各省外區域的标杆項目和市場品牌，促成省外分支機構尽快晋升运营辦理能力。增强公司信息體系扶植，周全晋升公司在谋划辦理、危害辦理、财政辦理、人力資本辦理等方面的辦理信息化程度，助推公司营業辐射半径的進一步扩展。

六、营業立异危害

公司以修建設計营業為焦點，經由過程立异、創意的修建設計及技能研發等為客户供给相干辦事。比年来修建設計行業执政着绿色修建、装置式修建等范畴成长，BIM技能、智能技能在修建設計范畴阐扬着愈来愈首要的感化。若是公司将来作品的立异、創意及技能研發不克不及紧跟行業成长趋向，连结领先的立异思惟和立异能力，可能會在将来的市場竞争中落空上风职位地方，将對公司的谋划和事迹增加带来晦气影响。

應答辦法：增强行業趋向和技能前進的钻研，紧跟市場步调，确保公司立异、創意及技能研發團队對行業立异或技能改造趋向具备高度的前瞻性；在装置式修建設計钻研、修建智能化與伶俐修建钻研、绿色修建與修建節能钻研、BIM技能利用钻研，和智能化技能、5G通信、虚拟实际、人工智能等技能在修建設計范畴的深刻利用等范畴加大研發力度，全力晋升公司在修建新范畴的科研气力，晋升公司焦點竞争力，為公司营業高质量可延续成长供给技能支持。

七、召募資金投資項目危害

公司初次公然刊行股票召募資金投資項目均将环抱主营营業開展，召募資金投資項目标顺遂施行将對公司将来的谋划事迹發生首要影响。在項目施行進程中，因為宏觀經濟、行業政策、市場情况、技能成长等方面存在必定的不肯定性，可能造成召募資金投資項目扶植周期耽误或產出效益低于预期，對公司的计谋结構和持久营業成长带来晦气影响。

應答辦法：公司将紧跟市場步调，紧密亲密存眷國度宏觀經濟、行業政策、市場情况等的變革趋向，按照以上外部情势變革及公司内部成长环境实時调解召募資金投資項目扶植進度及節拍，鞭策召募資金項目顺遂扶植及到达预期效益。

八、人材流失危害

優异的設計职员是修建設計咨询行業的焦點資本，也是企業焦點竞争力的表現。因為行業内助员具备较强的活動性，跟着市場竞争的加重，若公司不克不及延续连结對人材的吸引力和凝结力，将面對人材流失的危害，對公司将来营業的谋划和拓展带来晦气影响。

應答辦法：不竭完美公司人材轨制，健全薪酬福利政策，连系已施行的項目鼓励與稽核機制，進一步健全确切有用的中持久鼓励機制，帮忙员工創建职業發展计划。充实操纵各类機遇、各类平台為员工供给高质量的專業技能培训和综合本质晋升培训。将晋升员工的得到感和幸福感作為企業文化扶植的首要方面举行落实，等等，從而延续加强公司對行業優异人材的吸引力和凝结力才。

11、陈述期内欢迎调研、沟通、采访等勾當挂号表

合用 □不合用

欢迎時候 欢迎地址 欢迎方法 欢迎工具类型 欢迎工具 评論辩論的重要内容及供给的資料 调研的根基环境索引

2022年04月20日 經由過程全景網“投資者瓜葛互動平台”（）采纳收集长途方法召開事迹阐明會 其他 其他 介入公司2021年度事迹阐明會的投資者 公司2021年度事迹阐明會 巨潮資訊網（）《安徽省修建設計钻研总院股分有限公司投資者瓜葛勾當记实表》

第四節 公司治理

1、陈述期内召開的年度股东大會和姑且股东大會的有關环境

一、本陈述期股东大會环境

集會届次 集會类型 投資者介入比例 召開日期 表露日期 集會决定

2022年第一次姑且股东大會 姑且股东大會 56.53% 2022年01月18日 2022年01月19日 详见表露在巨潮資訊網（）的《安徽省修建設計钻研总院股分有限公司2022年第一次姑且股东大會决定通知布告》（通知布告编号：2022-001）

2021年度股东大會 年度股东大會 46.92% 2022年05月06日 2012年05月07日 详见表露在巨潮資訊網（）的《安徽省修建設計钻研总院股分有限公司2021年度股东大會决定通知布告》（通知布告编号：2022-024）

二、表决权规复的優先股股东哀求召開姑且股东大會

□合用 不合用

2、公司董事、监事、高档辦理职员變更环境

合用 □不合用

姓名 担當的职務 类型 日期 缘由

卢艳来 职工代表监事 离职 2022年02月28日 因小我缘由辞离职工代表监事职務

方振侠 职工代表监事 當選举 2022年02月28日 經公司第二届职工代表大會推举經由過程，成為公司职工代表监事

徐正安 董事、总司理 离职 2022年04月07日 因到达法定退休春秋，申请辞去公司董事、总司理职務

欧园 董事 當選举 2022年05月06日 經公司2021年度股东大會推举經由過程，成為公司董事

韦法華 副总司理 任免 2022年04月07日 經公司第二届董事會第十一次集會审议經由過程，被聘用為公司总司理，原任副总司理职務天然消除

韦法華 总司理 聘用 2022年04月07日 經公司第二届董事會第十一次集會审议經由過程，被聘用為公司总司理

朱旭 副总司理 聘用 2022年06月22日 經公司第二届董事會 第十三次集會审议經由過程，被聘用為公司副总司理

王红兵 副总司理 聘用 2022年06月22日 經公司第二届董事會第十三次集會审议經由過程，被聘用為公司副总司理

3、本陈述期利润分派及本錢公积金轉增股本环境

□合用 不合用

公司规划半年度不派發明金盈利，不送红股，不以公积金轉增股本。

4、公司股权鼓励规划、员工持股规划或其他员工鼓励辦法的施行环境

□合用 不合用

公司陈述期無股权鼓励规划、员工持股规划或其他员工鼓励辦法及其施行环境。

第五節 情况和社會责任

1、重大环保问题环境

上市公司及其子公司是不是属于情况庇护部分颁布的重點排污单元

□是 否

陈述期内因情况问题遭到行政惩罚的环境

公司或子公司名称 惩罚缘由 违规情景 惩罚成果 對上市公司出產谋划的影响 公司的整改辦法

不合用 不合用 不合用 不合用 不合用 不合用

参照重點排污单元表露的其他情况信息

一、排污信息

公司所處的修建設計行業，因此报酬重要出產要素的現代辦事業，公司及子公司不属于重點排污单元，平常排污重要為公司辦公楼發生的糊口废水、废气、垃圾和食堂的餐厨垃圾，均依法获得排污允许。此中，平常出產所發生的废水同一接入市政污水管網，發生的餐厨垃圾根据环保、城管部分的划定，放置專業機構卖力對外运输處置，厨房烹调區設置集气罩将油烟废气過滤後經由過程竖井至楼顶排放，硒鼓等由專業公司卖力同一收受接管處置。

二、防治污染举措措施的扶植和运行环境

公司辦公楼秉持“靠近天然、有限恬静”的設計理念扶植，是绿色三星修建、安徽省绿色修建树模工程，实現了生态化、人道化、可延续性的绿色辦公需求。公司屋顶設置太阳能光電板，設置雨水采集、中水操纵等辦法，采纳節能灯具與卫生洁具等到达節能减排的结果。以金属網作為重要的外饰质料，起到遮阳、柔化光芒、减缓高层风速的感化，知足绿色修建请求。在地下一层設置配電房、透风機和水泵，大楼工具雙侧安排多联變流量VRV室外機，采纳雙道墙加风井和隔声門，低落噪音影响。同時，地下室設置 CO浓度监控體系與排风體系联動；地上餐厅及陈述厅等場合設置二氧化碳浓度监控體系與新风體系联動，對室内甲醛、苯、氨等举行监测。

三、扶植項目情况影响评價及其他情况庇护行政允许环境

按照合肥市情况庇护局經濟技能開辟區别局于2020年9月出具的《關于安徽省修建設計钻研总院股分有限公司上市召募資金投資項目“是不是必要情况影响评價”咨询函的复函》，公司上市召募資金投資項目中“新兴营業拓展及設計能力晋升項目”扶植内容包括扶植1栋9层的辦公大楼及泊車場，属于《扶植項目情况影响评價分类辦理名录》中理當填报情况影响挂号表的扶植項目，今朝建研設計已依照法令律例的请求，在安徽省扶植項目情况影响挂号表存案體系中完成存案，存案号為 20203401000200000373。其他召募資金投資項目“設計辦事收集平台扶植項目”“信息體系扶植項目”“立异研發中間扶植項目”内容未纳入《扶植項目情况影响评價分类辦理名录》，依法無需打點情况影响评價审批或存案手续。

四、情况自行监测方案

公司在一层绿色修建展現厅設置装备摆設了公司绿色修建监测平台，采纳绿色修建综合體系，周全监测公司大楼氛围质量、废气排放、太阳能體系、新风热和雨水收受接管、厨房余热收受接管等环境。

在陈述期内為削减其碳排放所采纳的辦法及结果

合用 □不合用

公司多年来始终秉持绿色成长理念，踊跃介入支撑節能减排和污染防治各項事情，助力实現“碳达峰、碳中和”。

一、充实阐扬企業技能上风，上半年設計、咨询的绿色修建項目总面积约600万平方米，可再生能源利用面积约500万平方米。在低碳修建及都會伶俐低碳扶植、伶俐低碳場景赋能和伶俐低碳修建等方面加大事情力度。

二、踊跃展開節能减排举措和鼓吹。严酷落实绿色辦公、举動節能相干政策與辦法，将空调體系结尾開启按時主動封闭模式，空调體系後台設定夏日最低温度等，提倡公司全部员工做“節能降碳，绿色成长”的践行者。踊跃共同處所當局，落实大气、水、泥土、固废危废料污染防治事情行動，上半年继续落实辦公楼垃圾分类，鞭策落实辦公楼平常餐厨垃圾、糊口垃圾的分类辦理事情等。

未表露其他情况信息的缘由

不合用

2、社會责任环境

作為省属國有企業，公司始终服膺國企任務担任，扎实展開社會责任各項事情，對峙通太高质量的設計作品、一流的辦事能力助力城乡扶植奇迹，對峙踊跃介入社會公益奇迹，缔造社會價值，表現社會责任。

一、股东和债权人权柄庇护

公司严酷依照《公司法》《证券法》等法令律例及《公司章程》等的划定，不竭完美法人治理布局，确保公司规范运作，鞭策公司高质量成长，确切庇护股东和债权人出格是中小投資者的正當权柄。

公司依法依规召開股东大會，上市以来的股东大會采纳現場投票與收集投票相连系的方法為股东加入股东大會供给便當，保障股东知情权、介入权、表决权等权力。經由過程投資者德律风热線、電子邮箱和投資者瓜葛互動平台等多種方法，踊跃自動與泛博投資者展開沟通交换，严酷实行信息表露义務，真实、正确、完备、实時、公允地向所有投資者表露信息。公司踊跃施行現金分红，确保股东投資回报。同時，公司财政状态稳健，資金、資產平安靠得住，不存在大股东及联系關系方資金占用情景，亦不存在對外担保事項，确切保护泛博股东及债权人正當权柄。

二、职工权柄庇护

公司将人材作為企業成长的底子，周全保障员工权柄。依照國度劳動律例定，依法與全部员签定劳動合同，全额采辦五险一金及企業年金，定時足额發下班資，按期组织职工年度體检，做好節沐日福利發放等事情。

2022年上半年，公司延续優化辦公情况，增强物業辦理、晋升职工食堂菜品和辦事卫生质量、保护好健身房和羽毛球、篮球园地，為员工供给杰出的事情糊口情况；踊跃展開“平安出產月”勾當，展開职業康健和消防平安常识培训讲座、展開平安出產重點查抄2次，实時發明问题解除隐患。继续压实疫情防控责任，严酷落实疫情防控各項辦法，增强對员工康健、出行信息的管控，组织员工按期展開核酸检测。在全省自建房平安專項整治事情中踊跃作為，會同有關单元體例完成《一眼辨認伤害自建房》圖册，公司获省住房和城乡扶植厅表彰。

公司多情势培育人材，组织表里部培训交换12場，参训职员近479人次。同時踊跃展開各項體裁勾當，進一步营建杰出的企業文化空气，加强员工幸福感。

三、供给商、客户和消费者权柄庇护

公司履行“以客户為中間”的谋划理念，踊跃做好客户瓜葛保护。對付承接的項目，公司严酷依照業主单元请求，并機動将修建新科技、新業态、新產物和绿色、節能、环保、智能等理念融入修建設計勾當中，從而加强設計產物的市場吸引力，尽力為客户缔造更大價值，提高客户得意度。為增强辦事，公司制订有《增强項目後期辦事辦理暂行划定》，從多個方面為項目後期辦事明白规范和责任，并經由過程按期回访、做好項目全程辦事等，保护好客户平常瓜葛。别的，公司将客户瓜葛保护與稽核事迹挂钩，進一步伐带動工的踊跃性。

四、情况庇护與可延续成长

公司安稳建立新成长理念，依照“合用、經濟、绿色、雅觀”的修建目标，踊跃阐扬專業技能上风，提倡推广绿色环保修建，為情况庇护奇迹進献气力。今朝公司辦公大楼是省内第二栋已建成并得到绿色三星設計标识、运营标识的大眾修建，延续运行杰出，具备较好的树模效應。

2022年上半年，公司延续晋升科研立异，2項安徽省工程扶植處所尺度（栖身修建節能設計尺度、大眾修建節能設計尺度）获批立項。

五、社會公益奇迹

2022年上半年，公司踊跃介入社會公益奇迹，在村落振兴、爱心帮扶等方面延续展開勾當。

（1）助力村落振兴。公司當真進修國度和處所關于村落振兴政策，自動下沉到村落扶植設計市場，踊跃與各级當局沟通對接，探究鞭策合适分歧地區的村落振兴成长模式，介入支撑村落振兴成长计谋。上半年，公司承接了宣都會郎溪县新發镇5個行政村村落计划體例項目，蚌埠市固镇县2022年度省级标致村落勘测计划設計項目二标段，為村落的根本举措措施成长、财產振兴供给了技能支撑。同時，公司設計的合肥庐阳三十岗桃蹊田园综合體综合辦事中間，颠末两年時候的扶植，現已正式投入利用，成為區域村落振兴成长的首要载體。

（2）落实结對帮扶。年头，公司访问慰劳结對帮扶的阜阳市颍州區九龙镇姬庙村户，带動泛博员工踊跃采購姬庙村农副產物，并组织慰劳合肥經開區海恒社區坚苦大眾。年中，结合海恒社區党委访问慰劳坚苦大眾、茕居三無白叟、留守儿童及社區环卫工人等65人，公司荣获海恒社區“爱心企業”称呼。

（3）展開爱心捐助。作為合肥市經開區海恒社區党建联席单元，公司党委始终關切區域疫情希望并严酷落实属地各項疫情防控辦法请求。4月初在领會到海恒社區疫情防控一耳目员缺少N95口罩等防控物质時，公司实時梳理防控物质储蓄环境，并捐赠2箱N95口罩，以現实举措践行社會责任。

第六節 首要事項

1、公司現实節制人、股东、联系關系方、收購人和公司等许诺相干方在陈述期内实行终了及截至陈述期末超期未实行终了的许诺事項

□合用 不合用

公司陈述期不存在由公司現实節制人、股东、联系關系方、收購人和公司等许诺相干方在陈述期内实行终了及截至陈述期末超期未实行终了的许诺事項。

2、控股股东及其他联系關系方對上市公司的非谋划性占用資金环境

□合用 不合用

公司陈述期不存在控股股东及其他联系關系方對上市公司的非谋划性占用資金。

3、违规對外担保环境

□合用 不合用

公司陈述期無违规對外担保环境。

4、聘用、解职管帐師事件所环境

半年度财政陈述是不是已审计

□是 否

公司半年度陈述未經审计。

5、董事會、监事會對管帐師事件所本陈述期“非尺度审计陈述”的阐明

□合用 不合用

6、董事會對上年度“非尺度审计陈述”相干环境的阐明

□合用 不合用

7、停業重整相干事項

□合用 不合用

公司陈述期未產生停業重整相干事項。

8、诉官司項

重大诉讼仲裁事項

□合用 不合用

本陈述期公司無重大诉讼、仲裁事項。

其他诉官司項

合用 □不合用

诉讼(仲裁)根基环境 涉案金额（万元） 是不是構成估计欠债 诉讼(仲裁)希望 诉讼(仲裁)审理成果及影响 诉讼(仲裁)裁决履行环境 表露日期 表露索引

2018年3月20日，公司與皖南醫藥卫生黉舍（如下简称“被申请人”）签订《皖南醫藥卫生黉舍新校區設計合同》，商定公司為被申请人的新校區工程举行总平面設計及一期单體修建的方案設計。設計费按固订单價50元/平方米乘以总修建面积约84,300平方米计较為4,215,000元，此中总修建面积以计划主管部分存案方案面积為准；按設計進度分阶段付费，此中到第四阶段即完工验收及格阶段應付至总設計费的96%，于工程完工存案手续完成後的7個日历天付出。合同签定後，公司依约提交了設計方案，被申请人付出設計费3,641,760元後，以案涉工程現实修建面积少于计划面积、申请人未依照计划部分@请%RcXC4%求對削%91oy7%减@面积作出版面环境阐明致使没法完成该項目完工存案手续等為由，尚欠設計费370,368元未付出，且未付出過期付款违约金。是以，公司于2021年11月16日向宣城仲裁委员會提交仲裁申请，哀求：一、依法判决被申请人付出設計费370,368元，违约金225,183.74元（暂计至2021年11月13日，尔後违约金计至設計费付清之日止），合计595,551.74元；二、本案仲裁费由被申请人承當。宣城仲裁委员會于2021年11月22日依法予以受理。 59.56 否 2022年2月28日，宣城仲裁委员會對本案做出了结局判决 判决成果為：一、被申请人于判决书投递之日起二旬日内给付公司扶植工程設計费人民币319,007.04元及违约金（自2021年1月29日起，以319,007.04元為基数，按天下银行間同行拆借中間公布的一年期貸款市場报價利率的130%尺度，计至该設計费現实付清之日止）。二、驳回公司其他仲裁哀求。 被申请人若是未按本判决指定的時代实行给付款項义務，理當依照《中華人民共和國民事诉讼法》第二百六十条之划定，更加付出延迟实行時代的债務利錢。本案仲裁案件受理费14,033元，由公司承當6,173元，被申请人承當7,860元。被申请人在付出上述金錢時一并付出给申请人。 被申请人于2022年3月按判决请求付出公司相干設計费及违约金、仲裁费等合计344,867.04元。本案已履行终了

2015年9月30日，公司控股子公司安徽省施工圖审查有限公司受合肥市重點工程扶植辦理局（如下简称“被申请人”）拜托，展開“滨 62.64 否 2022年6月1日，合肥市仲裁委员會已受理本案，現處于组庭阶段 因合肥市仲裁委员會還没有開庭审理，暂没法果断本案對公司的影响 不合用

湖润园室第财產化工程”施工圖审查事情，并與被申请人代表约定了施工圖审查内容及收费尺度。 為共同工程進度，审圖公司依照被申请人请求在签定书面施工圖审查合同前，先行展開了施工圖审查事情，并交付了审查功效。审圖公司的事情功效及各方约定的审圖费收取尺度已被申请人事情职员具名确認。 在施工圖审查時代，审圖公司提出签定施工圖設計文件审查合同，但因為被申请人单元职员變更，导致事情跟尾不顺畅，截至陈述期末，還没有签定书面合同。因為無书面合同作為付款根据，被申请人没法按内部流程付出审查费，欠付审圖公司审查费至今。為妥帖處置该胶葛，两边签定了仲裁协定书。审圖公司哀求合肥市仲裁委员會依法判决，支撑如下仲裁哀求：一、哀求依法判决被申请人向审圖公司付出施工圖审查费626,435元；二、哀求依法判决本案仲裁用度由被申请人承當。

2018年7月，原告戴胜龙向安徽省合肥市庐阳區人民法院告状公司原参股公司检测公司铜陵分公司卖力人徐德斌、检测公司铜陵分公司、检测公司，来由為：徐德斌向戴胜龙告貸625,000元及其利率未能定時足额了偿。 62.32 否 2018年9月18日，安徽省合肥市庐阳區人民法院作出（2018）皖0103民初3950号《民事裁决书》，對本案举行了裁决 裁决成果為：一、被告徐德斌于裁决见效之日起旬日内了偿原告戴胜龙告貸本金50万元及其利錢3,156.16元（该利錢依照月利率2%暂计至2018年5月24日，以後顺延计较至款清之日止）；二、被告检测公司對上述第1項下被告徐德斌所负全数债務的50%向戴胜龙承當连带了债责任；三、驳回原告的其他诉讼哀求。 若是未按裁决指按期間实行给付款項义務，理當按照《中華人民共和國 民事诉讼法》第二百五十三条之划定，更加付出延迟实行時代的债務利錢。 案件受理费、顾全费，合计8,676元，由原告戴胜龙包袱676元，被告徐德斌包袱8,000元。 因為徐德斌及检测公司未按裁决书履行，2022年3月23日，安徽省合肥市庐阳區人民法院采纳强迫履行辦法，将检测公司在招商银行合肥立异大道支行账户的25万元資金举行了冻结。

9、惩罚及整改环境

□合用 不合用

注：2022年4月1日，公司将持有的5,000万元大额存单平價讓渡给國控團體，價款為本金加應计利錢，总计5,005.14万元，國控團體于2022年4月1日付出了大额存单讓渡價款。因為以上联系關系買卖產生前公司未实時实行审议步伐和信息表露义務，致使公司被厚交所采纳出具羁系函的羁系辦法。

10、公司及其控股股东、現实節制人的诚信状态

□合用 不合用

11、重大联系關系買卖

一、與平常谋划相干的联系關系買卖

合用 □不合用

联系關系買卖方 联系關系瓜葛 联系關系買卖类型 联系關系買卖内容 联系關系買卖订價原则 联系關系買卖代價 联系關系買卖金额（万元） 占同类買卖金额的比例 获批的買卖额度（万元） 是不是跨越获批额度 联系關系買卖结算方法 可得到的同类買卖市價 表露日期 表露索引

晟元咨询 本公司副总司理毕功華任该公司董事 采購商品/接管劳務 造價咨询 市場價 614,800.00元 61.48 99.11% 61.48 否 現金 不合用

安徽省產权買卖中間有限责任公司 控股股东節制的企業 采購商品/接管劳務 車辆買卖辦事 市場價 846.08元 0.08 0.13% 0.08 否 現金 不合用

检测公司 原公司参股公司，本公司董事长高松任该公司董事长 采購商品/接管劳務 检测判定 市場價 4,716.99元 0.47 0.76% 0.47 否 現金 不合用

科信监 公司原 出售 食堂 市場 25,800. 2.58 18.32% 2.58 否 現金 不适

理 董事、总司理徐正安任该公司董事 商品/供给劳務 餐费 價 00元 用

晟元咨询 本公司副总司理毕功華任该公司董事 出售商品/供给劳務 出租辦公用房 市場價 114,607.00元 11.46 81.39% 11.46 否 現金 不合用

安徽省水電有限责任公司 控股股东節制的企業 出售商品/供给劳務 打印费 市場價 377.36元 0.04 0.28% 0.04 否 現金 不合用

合计 -- -- 76.11 -- 76.11 -- -- -- -- --

大额销貨退回的具體环境 不合用

按種别對本期将產生的平常联系關系買卖举行总金额估计的，在陈述期内的現实实行环境（若有） 不合用

買卖代價與市場参考代價差别较大的缘由（如合用） 不合用

二、資產或股权收購、出售產生的联系關系買卖

□合用 不合用

公司陈述期未產生資產或股权收購、出售的联系關系買卖。

三、配合對外投資的联系關系買卖

□合用 不合用

公司陈述期未產生配合對外投資的联系關系買卖。

四、联系關系债权债務来往

□合用 不合用

公司陈述期不存在联系關系债权债務来往。

五、與存在联系關系瓜葛的财政公司的来往环境

□合用 不合用

公司與存在联系關系瓜葛的财政公司、公司控股的财政公司與联系關系方之間不存在存款、貸款、授信或其他金融营業。

六、公司控股的财政公司與联系關系方的来往环境

□合用 不合用

公司控股的财政公司與联系關系方之間不存在存款、貸款、授信或其他金融营業。

七、其他重大联系關系買卖

合用 □不合用

因公司活動資金需求，2022年4月1日，公司将持有的50,000,000.00元大额存单平價讓渡给國控團體，價款為本金加應计利錢，总计50,051,388.89元，此中本金50,000,000.00元，利錢51,388.89元。

公司于2022年4月7日召開第二届董事會第十一次集會登科二届监事會第五次集會，對上述联系關系買卖举行了弥补确認，联系關系董事躲避表决。公司自力董事對该审议事項举行了事先承認，并颁發了赞成的自力定见。2022年5月6日，公司召開2021年度股东大會，审议經由過程《關于确認联系關系買卖的议案》。

以上详细环境详见公司于2022年4月9日在巨潮資訊網表露了《關于确認联系關系買卖的通知布告》（通知布告编号：2022-015）。

重大联系關系買卖姑且陈述表露網站相干盘问

姑且通知布告名称 姑且通知布告表露日期 姑且通知布告表露網站名称

《關于确認联系關系買卖的通知布告》（通知布告编号：2022-015） 2022年04月09日 巨潮資訊網 （）

十2、重大合同及其实行环境

一、托管、承包、租赁事項环境

（1） 托管环境

□合用 不合用

公司陈述期不存在托管环境。

（2） 承包环境

□合用 不合用

公司陈述期不存在承包环境。

（3） 租赁环境

合用 □不合用

租赁环境阐明

①2019年11月，公司與合肥一砖一瓦修建科技有限公司签订《衡宇租赁合同》，将位于合肥市九西岳路九西岳庄综合楼10楼1012-1014室、1019-1027室共12間衡宇（合计修建面积623.82平方米）出租给合肥一砖一瓦修建科技有限公司，用于辦公。租赁刻日為 2019年12月 1日至2022年12月31日。截至陈述期末，该合同仍在实行中。

②2020年 6月，公司與合肥亿玲龙商贸有限公司签订《衡宇租赁合同》，将位于合肥市瑶海万达广場3幢室第及1幢商店（修建面积约143.74平方米）出租给合肥亿玲龙商贸有限公司，用于谋划日用百貨烟酒。租赁刻日為2020年7月1日至2025年6月30日。截至陈述期末，该合同仍在实行中。

③2020年 6月，公司與天然人孙明明（身份证号码：3424221994淫乱淫乱**）签订《衡宇租赁合同》，将位于合肥市芜湖路134号112室（修建面积约68平方米）出租给孙明明，用于谋划奶茶，租赁刻日為2020年7月1日至2023年6月30日。截至陈述期末，该合同仍在实行中。

④2020年 7月，公司與天然人鲁智（身份证号码：3426011991淫乱淫乱**）签订《衡宇租赁合同》，将位于合肥市芜湖路134号10九、110室（修建面积97平方米）出租给鲁智，用于谋划小吃，租赁刻日為2020年7月21日至2023年7月21日。截至陈述期末，该合同仍在实行中。

⑤2020年 7月，公司與合肥市包河區五洋文化用品商行签订《衡宇租赁合同》，将生髮液,位于合肥市芜湖路134号105-108室（修建面积约195平方米）出租给合肥市包河區五洋文化用品商行，用于谋划文具、文化用品，租赁刻日為2020年7月1日至2023年6月30日。截至陈述期末，该合同仍在实行中。

⑥為踊跃相應政策号令，支撑相干承租人應答新冠疫情带来的出產谋划坚苦，經公司2022年4月26日召開的第二届董事會第十二次集會审议經由過程，公司于2022年4月與合肥市包河區五洋文化用品商行、合肥一砖一瓦修建科技有限公司、合肥亿玲龙商贸有限公司、鲁智、孙明明别离签订《弥补协定》，免收以上租户2022年2-4月的衡宇房錢。公司已预收的房錢在昔時今後月度房錢中扣除。

⑦2020年12月，公司與安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司签订《租房协定》，将公司总部大楼1楼东（修建面积60平方米）的門面房出租给安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司，用于開設红府超市，租赁刻日為2021年1月1日至2023年12月30日。截至陈述期末，该合同仍在实行中。

⑧2021年 2月，公司與金伯利（中國）有限公司签订《衡宇租赁合同》，将位于安徽省合肥市包河區徽州大道與九西岳路交口的信旺九華國际大厦1015-1018室（修建面积234.35平方米）及其從属装备出租给金伯利（中國）有限公司，用于辦公，租赁刻日為2021年3月1日至2024年2月28日。截至陈述期末，该合同仍在实行中。

⑨2021年 3月，公司與合肥邦高伶俐科技成长公司签订《車位租赁合同》，将位于安徽省合肥市包河區徽州大道與九西岳路交口的信旺九華國际3号楼负一层127-128車位租赁给合肥邦高伶俐科技成长公司，用于停放車辆，租赁刻日為2021年3月1日至2022年2月28日。截至陈述期末，该合同已实行终了。

⑩2022年 3月，公司與合肥邦高伶俐科技成长公司续签《車位租赁合同》，将位于安徽省合肥市包河區徽州大道與九西岳路交口的信旺九華國际3号楼负一层127-128車位租赁给合肥邦高伶俐科技成长公司，用于停放車辆，租赁刻日為2022年3月1日至2022年8月31日。截至陈述期末，该合同仍在实行中。

2022年1月，公司與参股公司安徽晟元工程咨询有限公司签订《租房协定》，将公司总部大楼六层部門（修建面积180.2平方米）辦公室用房出租给晟元咨询利用，租赁刻日為2022年 1月1日至2022年12月31日。截至陈述期末，该合同仍在实行中。

2017年12月，公司控股子公司安徽省施工圖审查有限公司與安徽鸿易盛生物醫藥有限公司签订《堆栈租赁合同》，审圖公司租赁了安徽鸿易盛生物醫藥有限公司自有的座落在合肥經開區合肥醫藥康健财產园A區 2号的堆栈（修建面积1,098.58平方米），用于档案寄存，租赁刻日為2018年1月10日至2023年1月10日。截至陈述期末，该合同仍在实行中。

為公司带来的损益到达公司陈述期利润总额10%以上的項目

□合用 不合用

公司陈述期不存在為公司带来的损益到达公司陈述期利润总额10%以上的租赁項目。

二、重大担保

□合用 不合用

公司陈述期不存在重大担保环境。

三、平常谋划重大合同

单元：元

合同订立公司方名称 合同订立對方名称 合同总金额 合同实行的進度 本期确認的贩卖收入金额 累计确認的贩卖收入金额 應收账款回款环境 影响重大合同实行的各項前提是不是產生重大變革 是不是存在合同没法实行的重大危害

不合用

四、其他重大合同

合用 □不合用

合同订立公司方名称 合同订立對方名称 合同标的 合同签定日期 合同触及資產的账面價值（万元）（若有） 合同触及資產的评估價值（万元）（若有） 评估機構名称（若有） 评估基准日（若有） 订價原则 買卖代價（万元） 是不是联系關系買卖 联系關系瓜葛 截至陈述期末的履行环境 表露日期 表露索引

建研設計 唐雪芹 唐雪芹持有的检测公司5%股权 2022年03月31日 4,070.032 4,070.833 安徽華安資產评估事件所有限公司 2021年12月31日 以安徽華安資產评估事件所有限公司出具的皖華安评报字[2022]032号《資產评估陈述》中的评估成果為根本，經買卖两边友爱协商肯定代價 232. 87 否 不合用 截至陈述期末，检测公司5%股权已完成工商變動挂号手续，公司對检测公司的持股比例由46%增长至51%，检测公司成為公司控股子公司 2022年03月31日 巨潮資訊網（）《關于收購参股公司安徽省建院工程质量检测有限公司5%股权的通知布告》（通知布告编号：2022-006）

注：2 合同触及資產的账面價值指：按照《資產评估陈述》（皖華安评报字[2022]032号），截止评估基准日检测公司股东全数权柄账面價值。

3 合同触及資產的评估價值指：按照《資產评估陈述》（皖華安评报字[2022]032号），截止评估基准日检测公司股东全数权柄评估值。

十3、其他重大事項的阐明

合用 □不合用

陈述期内，公司其他重大事項的相干通知布告表露索引以下：

事項 表露日期 表露索引

公司2022年第一次姑且股东大會决定通知布告； 2022年第一次姑且股东大會法令定见书； 2022年1月19日 巨潮資訊網（）

公司章程； 公司對外供给财政帮助辦理轨制

公司市政行業門路工程天資由乙级進级為甲级 2022年2月11日 巨潮資訊網 （）

公司完成工商變動挂号及《公司章程》存案手续，取患了安徽省市場监視辦理局换發的《業務执照》 2022年2月18日 巨潮資訊網 （）

公司职工代表监事卢艳来因小我缘由告退，公司于2022年 2月28日召開职工代表大會，补選方振侠為公司第二届监事會职工代表监事 2022年3月1日 巨潮資訊網 （）

公司第二届董事會第十次集會决定通知布告； 關于收購参股公司安徽省建院工程质量检测有限公司5%股权的通知布告 2022年3月31日 巨潮資訊網（）

第二届董事會第十一次集會决定通知布告； 2022年4月9日 巨潮資訊網（）

第二届监事會第五次集會决定通知布告；

2021年度陈述表露提醒性通知布告；

2021年年度陈述；

2021年年度陈述择要；

2021年年度审计陈述；

2021年度董事會事情陈述；

2021年度监事會事情陈述；

2021年度召募資金寄存與利用环境的專項陈述；

2021年度内部節制评價陈述；

關于续聘管帐師事件所的通知布告；

關于利用超募資金永恒弥补活動資金的通知布告；

關于修订公司章程及相干轨制的通知布告；

關于董事、总司理退休离任的通知布告；

關于确認联系關系買卖的通知布告；

關于举辦2021年度事迹阐明會的通知布告；

自力董事2021年度述职陈述；

自力董事關于第二届董事會第十一次集會相干事項的事先承認定见； 自力董事關于第二届董事會第十一次集會相干事項的自力定见；

自力董事關于确認联系關系買卖事項的事先承認定见；

召募資金年度寄存及利用环境鉴证陈述；

内部節制鉴证陈述；

非谋划性資金占用及其他联系關系資金来往环境專項阐明；

國元证券股分有限公司關于公司 2021年度召募資金寄存與利用环境的核對定见； 國元证券股分有限公司關于公司 2021年度内部節制评價陈述的核對定见； 國元证券股分有限公司關于公司2021年度延续督导跟踪陈述；

國元证券股分有限公司關于公司利用部門超募資金永恒弥补活動資金的核對定见； 國元证券股分有限公司關于公司确認联系關系買卖的核對定见；

公司章程；

公司召募資金辦理轨制；

公司司理层成员谋划事迹稽核暂行法子；

公司联系關系買卖决议计划轨制；

公司對外担保辦理轨制；

公司自力董事任职及议事轨制；

公司董事會授权辦理暂行法子；

公司董事、监事、高档辦理职员薪酬辦理轨制；

關于召開2021年度股东大會的通知

關于2021年度利润分派方案的通知布告 2022年4月13日 巨潮資訊網（）

關于收購参股公司安徽省建院工程质量检测有限公司5%股权的希望通知布告 2022年4月15日 巨潮資訊網（）

2022年一季度陈述； 2022年第一季度陈述表露提醒性通知布告； 2022年4月27日 巨潮資訊網（）

第二届董事會第十二次集會决定通知布告； 自力董事關于應答新冠疫情施行免收衡宇房錢的自力定见； 關于應答新冠疫情施行免收衡宇房錢的通知布告

2021年度股东大會决定通知布告； 2021年度股东大會法令定见书； 公司章程； 公司股东大集會事法则； 公司召募資金辦理轨制； 公司對外担保辦理轨制； 公司自力董事任职及议事轨制； 公司董事、监事、高档辦理职员薪酬辦理轨制； 公司联系關系買卖决议计划轨制 2022年5月7日 巨潮資訊網 （）

2021年年度权柄分拨施行通知布告 2022年5月19日 巨潮資訊網（）

第二届董事會第十三次集會决定通知布告； 自力董事關于聘用公司副总司理的自力定见； 關于十四五计谋计划的通知布告； 公司管帐核算法子； 公司欠债辦理轨制； 公司控股子公司辦理轨制 2022年6月23日 巨潮資訊網（）

十4、公司子公司重大事項

合用 □不合用

為加速鞭策公司计谋成长计划的施行，踊跃捉住全财產链修建市場的成长機會，渐渐实現以修建設計為焦點、横向拓展多元化营業的营業结構，扩展谋划范畴，進一步晋升公司竞争力和红利能力，陈述期，公司以自有資金232.87万元收購原参股公司安徽省建院工程质量检测有限公司5%股权。截至陈述期末，本次買卖已完成，公司持有检测公司的股权由 46%增长至51%，检测公司成為公司控股子公司，并已纳入公司归并报表范畴。

以上详细环境详见公司在巨潮資訊網（）表露《安徽省修建設計钻研总院股分有限公司關于收購参股公司安徽省建院工程质量检测有限公司 5%股权的通知布告》（通知布告编号：2022-006）等文件。

第七節 股分變更及股东环境

1、股分變更环境

一、股分變更环境

单元：股

本次變更前 本次變更增减（＋，－） 本次變更後

数目 比例 刊行新股 送股 公积金轉股 其他 小计 数目 比例

1、有限售前提股分 60,000,000 75.00% 60,000,000 75.00%

一、國度持股

二、國有法人持股 24,000,000 30.00% 24,000,000 30.00%

三、其他内資持股 36,000,000 45.00% 36,000,000 45.00%

此中：境内法人持股

境内天然人持股 36,000,000 45.00% 36,000,000 45.00%

四、外資持股

此中：境外法人持股

境外天然人持股

2、無穷售前提股分 20,000,000 25.00% 20,000,000 25.00%

一、人民币平凡股 20,000,000 25.00% 20,000,000 25.00%

二、境内上市的外資股

三、境外上市的外資股

四、其他

3、股分总数 80,000,000 100.00% 80,000,000 100.00%

股分變更的缘由

□合用 不合用

股分變更的核准环境

□合用 不合用

股分變更的過户环境

□合用 不合用

股分回購的施行希望环境

□合用 不合用

采纳集中竞價方法减持回購股分的施行希望环境

□合用 不合用

股分變更對近来一年和近来一期根基每股收益和稀释每股收益、归属于公司平凡股股东的每股净資產等财政指标的影响

□合用 不合用

公司認為需要或证券羁系機構请求表露的其他内容

□合用 不合用

二、限售股分變更环境

合用 □不合用

单元：股

股东名称 期初限售股数 本期消除限售股数 本期增长限售股数 期末限售股数 限售缘由 拟消除限售日期

安徽省國有本錢运营控股團體有限公司 24,000,000 24,000,000 首發前限售股 2024年12月6日

左玉琅 2,797,092 2,797,092 首發前限售股 2022年12月6日

高松 2,317,860 2,317,860 首發前限售股 2022年12月6日

徐正安 1,644,212 1,644,212 首發前限售股 2022年12月6日

毕功華 1,527,612 1,527,612 首發前限售股 2022年12月6日

姚茂举 1,523,612 1,523,612 首發前限售股 2022年12月6日

朱兆晴 1,484,612 1,484,612 首發前限售股 2022年12月6日

韦法華 850,600 850,600 首發前限售股 2022年12月6日

孙苹 611,800 611,800 首發前限售股 2022年12月6日

李惠 602,700 602,700 首發前限售股 2022年12月6日

其他141名限售股股东 22,639,900 22,639,900 首發前限售股 2022年12月6日

合计 60,000,000 0 0 60,000,000 -- --

2、证券刊行與上市环境

□合用 不合用

3、公司股东数目及持股环境

单元：股

陈述期末平凡股股东总数 12,147 陈述期末表决权规复的優先股股东总数（若有）（拜见注8） 0 持有出格表决权股分的 股东总数（若有） 0

持股5%以上的平凡股股东或前10名股东持股环境

股东名称 股东性子 持股比例 陈述期末持股数目 陈述期内增减變更环境 持有有限售前提的股分数目 持有無穷售前提的股分数目 质押、标识表记标帜或冻结环境

股分状况 数目

安徽省國有本錢运营控股團體有限公司 國有法人 30.00% 24,000,000 24,000,000

左玉琅 境内天然人 3.50% 2,797,092 2,797,092

高松 境内天然人 2.90% 2,317,860 2,317,860

徐正安 境内天然人 2.06% 1,644,212 1,644,212

毕功華 境内天然人 1.91% 1,527,612 1,527,612

姚茂举 境内天然人 1.90% 1,523,612 1,523,612

朱兆晴 境内天然人 1.86% 1,484,612 1,484,612

韦法華 境内天然人 1.06% 850,600 850,600

孙苹 境内天然人 0.76% 611,800 611,800

李惠 境内天然人 0.75% 602,700 602,700

计谋投資者或一般法人因配售新股成為前10名股东的环境（若有）（拜见注3） 無

上述股东联系關系瓜葛或一致举措的阐明 上述股东之間不存在联系關系瓜葛或一致举措。

上述股东触及拜托/受托表决权、抛却表决权环境的阐明 不合用

前10名股东中存在回購專户的出格阐明（拜见注11） 無

前10名無穷售前提股东持股环境

股东名称 陈述期末持有無穷售前提股分数目 股分種类

股分種类 数目

赖服君 246,672 人民币平凡股 246,672

刘毅 167,600 人民币平凡股 167,600

胡辛 150,000 人民币平凡股 150,000

李恒 126,100 人民币平凡股 126,100

朱慧颖 79,600 人民币平凡股 79,600

邓雙喜 71,300 人民币平凡股 71,300

金晨 65,316 人民币平凡股 65,316

江苏银創本錢辦理有限公司-银創夹杂计谋7号私募证券投資基金 64,500 人民币平凡股 64,500

阚锋 58,500 人民币平凡股 58,500

赖海红 58,200 人民币平凡股 58,200

前10名無穷售畅通股股东之間，和前10名無穷售畅通股股东和前10名股东之間联系關系瓜葛或一 公司未知上述前10名無穷售畅通股股东之間，和前10名無穷售畅通股股东和前10名股东之間是不是存在联系關系瓜葛或属于《上市公司收購辦理法子》划定的一致举措瓜葛。

致举措的阐明

前10名平凡股股东介入融資融券营業股东环境阐明（若有）（拜见注4） （1）公司股东朱慧颖持有的79,600股股分全数經由過程華泰证券股分有限公司客户信誉買卖担包管券账户持有； （2）公司股东金晨持有的65,316股股分全数經由過程國泰君安证券股分有限公司客户信誉買卖担包管券账户持有； （3）公司股东江苏银創本錢辦理有限公司-银創夹杂计谋7号私募证券投資基金持有的64,500股股分全数經由過程申万宏源证券有限公司客户信誉買卖担包管券账户持有。

公司是不是具备表决权差别放置

□是 否

公司前10名平凡股股东、前10名無穷售前提平凡股股东在陈述期内是不是举行商定購回買卖

□是 否

公司前10名平凡股股东、前10名無穷售前提平凡股股东在陈述期内未举行商定購回買卖。

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行動听累计质押股分数目占其所持公司股分数目比例到达80%

□合用 不合用

5、董事、监事和高档辦理职员持股變更

合用 □不合用

姓名 职務 任职状况 期初持股数（股） 本期增持股分数目（股） 本期减持股分数目（股） 期末持股数（股） 期初被授與的限定性股票数目（股） 本期被授與的限定性股票数目（股） 期末被授與的限定性股票数目（股）

高松 董事长 現任 2,317,860 2,317,860

李挺 董事 現任 0 0

朱兆晴 副董事长、履行总工程師 現任 1,484,612 1,484,612

韦法華 董事、总司理、董事會秘书 現任 850,600 850,600

姚茂举 董事、履行总修建師 現任 1,523,612 1,523,612

欧园 董事 現任 0 0

柳炳康 自力董事 現任 0 0

吴慈生 自力董事 現任 0 0

王琦 自力董事 現任 0 0

郑梦華 监事會主席 現任 0 0

许峥 监事 現任 540,100 540,100

方振侠 职工代表监事 現任 0 0

毕功華 副总司理 現任 1,527,612 1,527,612

朱旭 副总司理 現任 331,300 331,300

王红兵 副总司理 現任 426,600 426,600

刘定萍 财政总监 現任 0 0

徐正安 总司理 离职 1,644,212 1,644,212

卢艳来 职工代表监事 离职 331,200 331,200

合计 -- -- 10,977,708 0 0 10,977,708 0 0 0

6、控股股东或現实節制人變動环境

控股股东陈述期内變動

□合用 不合用

公司陈述期控股股东未產生變動。

現实節制人陈述期内變動

□合用 不合用

公司陈述期現实節制人未產生變動。

第八節 優先股相干环境

□合用 不合用

陈述期公司不存在優先股。

第九節 债券相干环境

□合用 不合用

第十節 财政陈述

1、审计陈述

半年度陈述是不是颠末审计

□是 否

公司半年度财政陈述未經审计。

2、财政报表

财政附注中报表的单元為：元

一、归并資產欠债表

體例单元：安徽省修建設計钻研总院股分有限公司

2022年06月30日

单元：元

項目 2022年6月30日 2022年1月1日

活動資產：

貨泉資金 271,420,861.84 694,069,447.07

结算备付金

拆出資金

買卖性金融資產 350,567,713.70

衍生金融資產

應收单子 1,232,180.53 1,863,063.38

應收账款 289,747,088.07 214,325,303.03

應收金錢融資 3,100,788.64 470,000.00

预支金錢 722,266.70 9,037.33

應收保费

應收分保账款

應收分保合同筹备金

其他應收款 12,569,319.70 9,019,153.15

此中：應收利錢

應收股利

買入返售金融資產

存貨 89,263.39 100,092.18

合同資產 16,934,171.51 9,289,429.26

持有待售資產

一年内到期的非活動資產

其他活動資產

活動資產合计 946,383,654.08 929,145,525.40

非活動資產：

發放貸款和垫款

债权投資

其他债权投資

持久應收款

持久股权投資 20,774,812.62

其他权柄东西投資 240,000.00 240,000.00

其他非活動金融資產

投資性房地產 7,488,329.81 9,632,118.51

固定資產 115,190,357.73 104,658,368.85

在建工程 34,658,292.16 411,504.45

出產性生物质產

油气資產

利用权資產 2,799,177.01

無形資產 32,957,579.28 32,614,044.73

開辟付出

商誉

持久待摊用度

递延所得税資產 30,442,489.36 27,828,748.64

其他非活動資產 11,387,958.06

非活動資產合计 235,164,183.41 196,159,597.80

資產共计 1,181,547,837.49 1,125,305,123.20

活動欠债：

短時間告貸 1,196,281.60 1,196,281.60

向中心银行告貸

拆入資金

買卖性金融欠债

衍生金融欠债

應付单子

應付账款 55,129,336.74 58,255,034.15

预收金錢

合同欠债 8,330,880.57 3,084,267.07

卖出回購金融資產款

吸取存款及同行寄存

代辦署理交易证券款

代辦署理承销证券款

應付职工薪酬 193,949,282.52 194,284,401.99

應交税费 7,983,454.64 15,388,537.91

其他應付款 11,660,357.13 8,611,578.83

此中：應付利錢

應付股利

應付手续费及佣金

應付分保账款

持有待售欠债

一年内到期的非活動欠债 884,473.84

其他活動欠债 1,728,035.11 1,140,008.05

活動欠债合计 280,862,102.15 281,960,109.60

非活動欠债：

保险合同筹备金

持久告貸 13,484,252.58

應付债券

此中：優先股

永续债

租赁欠债 1,960,076.38

持久應付款

持久應付职工薪酬

估计欠债

递延收益 2,544,692.00 2,580,116.96

递延所得税欠债 235,157.05

其他非活動欠债

非活動欠债合计 18,224,178.01 2,580,116.96

欠债合计 299,086,280.16 284,540,226.56

所有者权柄：

股本 80,000,000.00 80,000,000.00

其他权柄东西

此中：優先股

永续债

本錢公积 552,537,446.03 552,537,446.03

减：库存股

其他综合收益

專項储蓄

红利公积 30,519,994.76 30,519,994.76

一般危害筹备

未分派利润 191,515,868.23 174,863,536.98

归属于母公司所有者权柄合计 854,573,309.02 837,920,977.77

少数股东权柄 27,888,248.31 2,843,918.87

所有者权柄合计 882,461,557.33 840,764,896.64

欠债和所有者权柄共计 1,181,547,837.49 1,125,305,123.20

法定代表人：高松                 主管管帐事情卖力人：刘定萍                   管帐機構卖力人：李绍樟

二、母公司資產欠债表

单元：元

項目 2022年6月30日 2022年1月1日

活動資產：

貨泉資金 251,581,889.64 665,163,138.74

買卖性金融資產 350,567,713.70

衍生金融資產

應收单子 757,180.53 1,863,063.38

應收账款 246,204,081.49 195,720,249.22

應收金錢融資 2,606,228.64 470,000.00

预支金錢

其他應收款 8,130,163.95 8,929,717.54

此中：應收利錢

應收股利

存貨

合同資產 15,293,180.46 9,289,429.26

持有待售資產

一年内到期的非活動資產

其他活動資產

活動資產合计 875,140,438.41 881,435,598.14

非活動資產：

债权投資

其他债权投資

持久應收款

持久股权投資 33,875,152.89 30,449,618.30

其他权柄东西投資 240,000.00 240,000.00

其他非活動金融資產

投資性房地產 7,488,329.81 9,632,118.51

固定資產 102,909,917.51 103,984,946.43

在建工程 411,504.45 411,504.45

出產性生物质產

油气資產

利用权資產

無形資產 32,509,066.85 32,323,460.01

開辟付出

商誉

持久待摊用度

递延所得税資產 25,733,573.37 25,107,123.34

其他非活動資產

非活動資產合计 203,167,544.88 202,148,771.04

資產共计 1,078,307,983.29 1,083,584,369.18

活動欠债：

短時間告貸 1,196,281.60 1,196,281.60

買卖性金融欠债

衍生金融欠债

應付单子

應付账款 42,657,938.74 53,015,227.09

预收金錢

合同欠债 3,720,018.92 1,233,901.86

應付职工薪酬 180,431,054.82 183,040,252.58

應交税费 5,142,224.76 12,863,289.87

其他應付款 9,792,303.08 8,876,291.66

此中：應付利錢

應付股利

持有待售欠债

一年内到期的非活動欠债

其他活動欠债 697,426.09 429,690.85

活動欠债合计 243,637,248.01 260,654,935.51

非活動欠债：

持久告貸

應付债券

此中：優先股

永续债

租赁欠债

持久應付款

持久應付职工薪酬

估计欠债

递延收益 2,544,692.00 2,580,116.96

递延所得税欠债 235,157.05

其他非活動欠债

非活動欠债合计 2,779,849.05 2,580,116.96

欠债合计 246,417,097.06 263,235,052.47

所有者权柄：

股本 80,000,000.00 80,000,000.00

其他权柄东西

此中：優先股

永续债

本錢公积 552,537,446.03 552,537,446.03

减：库存股

其他综合收益

專項储蓄

红利公积 30,519,994.76 30,519,994.76

未分派利润 168,833,445.44 157,291,875.92

所有者权柄合计 831,890,886.23 820,349,316.71

欠债和所有者权柄共计 1,078,307,983.29 1,083,584,369.18

三、归并利润表

单元：元

項目 2022年半年度 2021年半年度

1、業務总收入 187,162,484.72 191,350,581.61

此中：業務收入 187,162,484.72 191,350,581.61

利錢收入

已赚保费

手续费及佣金收入

2、業務总本錢 149,716,752.34 155,558,770.26

此中：業務本錢 129,130,378.41 134,299,403.69

利錢付出

手续费及佣金付出

退保金

赔付付出净额

提取保险责任筹备金净额

保单盈利付出

分保用度

税金及附加 2,038,270.08 2,174,440.23

贩卖用度 1,839,485.29 1,319,651.53

辦理用度 14,581,690.55 13,684,523.77

研發用度 6,609,231.73 5,089,435.92

财政用度 -4,482,303.72 -1,008,684.88

此中：利錢用度

利錢收入 4,538,256.77 1,105,675.31

加：其他收益 1,645,633.65 8,430,479.79

投資收益（丧失以“－”号填列） 3,995,324.48 5,145,479.43

此中：春联营企業和配合企業的投資收益 3,850,334.59 4,881,015.07

以摊余本錢计量的金融資產终止确認收益

汇兑收益（丧失以“-”号填列）

净敞口套期收益（丧失以“－”号填列）

公平價值變更收益（丧失以“－”号填列） 1,567,713.70

信誉减值丧失（丧失以“-”号填列） -7,348,982.45 -22,564,121.34

資產减值丧失（丧失以“-”号填列） -538,516.93 -142,305.80

資產處理收益（丧失以“-”号填列） 52,088.00

3、業務利润（吃亏以“－”号填列） 36,818,992.83 26,661,343.43

加：業務外收入 3,921,301.12 2,611,993.17

减：業務外付出 59,231.63 478.05

4、利润总额（吃亏总额以“－”号填列） 40,681,062.32 29,272,858.55

减：所得税用度 5,806,271.03 3,858,276.09

5、净利润（净吃亏以“－”号填列） 34,874,791.29 25,414,582.46

（一）按谋划延续性分类

1.延续谋划净利润（净吃亏以“－”号填列） 34,874,791.29 25,414,582.46

2.终止谋划净利润（净吃亏以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润 32,652,331.25 24,886,422.91

2.少数股东损益 2,222,460.04 528,159.55

6、其他综合收益的税後净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税後净额

（一）不克不及重分类進损益的其他综合收益

1.從新计量設定受益规划變更额

2.权柄法下不克不及轉损益的其他综合收益

3.其他权柄东西投資公平價值變更

4.企業本身信誉危害公平價值變更

5.其他

（二）将重分类進损益的其他综合收益

1.权柄法下可轉损益的其他综合收益

2.其他债权投資公平價值變更

3.金融資產重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投資信誉减值筹备

5.現金流量套期储蓄

6.外币财政报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税後净额

7、综合收益总额 34,874,791.29 25,414,582.46

归属于母公司所有者的综合收益总额 32,652,331.25 24,886,422.91

归属于少数股东的综合收益总额 2,222,460.04 528,159.55

8、每股收益：

（一）根基每股收益 0.4082 0.4148

（二）稀释每股收益 0.4082 0.4148

本期產生统一節制下企業归并的，被归并方在归并前实現的净利润為：元，上期被归并方实現的净利润為：元。法定代表人：高松                  主管管帐事情卖力人：刘定萍                  管帐機構卖力人：李绍樟

四、母公司利润表

单元：元

項目 2022年半年度 2021年半年度

1、業務收入 149,301,193.04 167,495,571.48

减：業務本錢 109,394,856.79 124,464,256.10

税金及附加 1,660,818.65 2,005,137.65

贩卖用度 1,157,036.49 1,336,289.67

辦理用度 10,336,209.64 10,345,953.39

研發用度 5,336,378.80 5,089,435.92

财政用度 -4,430,688.12 -956,250.95

此中：利錢用度

利錢收入 4,435,345.72 1,049,026.75

加：其他收益 764,094.73 8,390,644.01

投資收益（丧失以“－”号填列） 4,438,691.52 5,145,479.43

此中：春联营企業和配合企業的投資收益 3,850,334.59 4,881,015.07

以摊余本錢计量的金融資產终止确認收益

净敞口套期收益（丧失以“－”号填列）

公平價值變更收益（丧失以“－”号填列） 1,567,713.70

信誉减值丧失（丧失以“-”号填列） -4,489,340.07 -19,576,441.80

資產减值丧失（丧失以“-”号填列） -538,516.93 -142,305.80

資產處理收益（丧失以“-”号填列）

2、業務利润（吃亏以“－”号填列） 27,589,223.74 19,028,125.54

加：業務外收入 3,905,653.00 2,610,000.39

减：業務外付出 54,683.31 478.05

3、利润总额（吃亏总额以“－”号填列） 31,440,193.43 21,637,647.88

减：所得税用度 3,898,623.91 2,065,570.16

4、净利润（净吃亏以“－”号填列） 27,541,569.52 19,572,077.72

（一）延续谋划净利润（净吃亏以“－”号填列） 27,541,569.52 19,572,077.72

（二）终止谋划净利润（净吃亏以“－”号填列）

5、其他综合收益的税後净额

（一）不克不及重分类進损益的其他综合收益

1.從新计量設定受益规划變更额

2.权柄法下不克不及轉损益的其他综合收益

3.其他权柄东西投資公平價值變更

4.企業本身信誉危害公平價值變更

5.其他

（二）将重分类進损益的其他综合收益

1.权柄法下可轉损益的其他综合收益

2.其他债权投資公平價值變更

3.金融資產重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投資信誉减值筹备

5.現金流量套期储蓄

6.外币财政报表折算差额

7.其他

6、综合收益总额 27,541,569.52 19,572,077.72

7、每股收益：

（一）根基每股收益

（二）稀释每股收益

五、归并現金流量表

单元：元

項目 2022年半年度 2021年半年度

1、谋划勾當發生的現金流量：

贩卖商品、供给劳務收到的現金 132,896,748.92 139,088,504.73

客户存款和同行寄存金錢净增长额

向中心银行告貸净增长额

向其他金融機構拆入資金净增长额

收到原保险合同保费获得的現金

收到再保营業現金净额

保户储金及投資款净增长额

收取利錢、手续费及佣金的現金

拆入資金净增长额

回購营業資金净增长额

代辦署理交易证券收到的現金净额

收到的税费返還 437.23

收到其他與谋划勾當有關的現金 11,289,966.42 11,961,373.79

谋划勾當現金流入小计 144,187,152.57 151,049,878.52

采辦商品、接管劳務付出的現金 37,721,524.83 31,601,543.20

客户貸款及垫款净增长额

寄存中心银行和同行金錢净增长额

付出原保险合同赔付金錢的現金

拆出資金净增长额

付出利錢、手续费及佣金的現金

付出保单盈利的現金

付出给职工和為职工付出的現金 117,932,353.57 164,773,075.06

付出的各項税费 27,720,208.26 18,871,788.28

付出其他與谋划勾當有關的現金 5,684,182.60 1,030,638.07

谋划勾當現金流出小计 189,058,269.26 216,277,044.61

谋划勾當發生的現金流量净额 -44,871,116.69 -65,227,166.09

2、投資勾當發生的現金流量：

收回投資收到的現金 222,728,167.80

获得投資收益收到的現金 588,356.93 2,255,639.46

處理固定資產、無形資產和其他持久資產收回的現金净额 69,003.16 5,019.45

處理子公司及其他業務单元收到的現金净额

收到其他與投資勾當有關的現金 4,130,329.82 1,105,675.31

投資勾當現金流入小计 227,515,857.71 3,366,334.22

購建固定資產、無形資產和其他持久資產付出的現金 6,399,329.19 8,230,063.06

投資付出的現金 580,387,958.06

质押貸款净增长额

获得子公司及其他業務单元付出的現金净额

付出其他與投資勾當有關的現金

投資勾當現金流出小计 586,787,287.25 8,230,063.06

投資勾當發生的現金流量净额 -359,271,429.54 -4,863,728.84

3、筹資勾當發生的現金流量：

吸取投資收到的現金

此中：子公司吸取少数股东投資收到的現金

获得告貸收到的現金

收到其他與筹資勾當有關的現金 115,112.64

筹資勾當現金流入小计 115,112.64

了偿债務付出的現金 1,271,803.60

分派股利、利润或偿付利錢付出的現金 16,114,281.65

此中：子公司付出给少数股东的股利、利润

付出其他與筹資勾當有關的現金 3,860,000.00

筹資勾當現金流出小计 21,246,085.25

筹資勾當發生的現金流量净额 -21,130,972.61

4、汇率變更對現金及現金等價物的影响

5、現金及現金等價物净增长额 -425,273,518.84 -70,090,894.93

加：期初現金及現金等價物余额 693,823,945.66 215,454,716.94

6、期末現金及現金等價物余额 268,550,426.82 145,363,822.01

六、母公司現金流量表

单元：元

項目 2022年半年度 2021年半年度

1、谋划勾當發生的現金流量：

贩卖商品、供给劳務收到的現金 99,996,361.91 121,981,633.86

收到的税费返還

收到其他與谋划勾當有關的現金 10,439,865.90 12,215,666.80

谋划勾當現金流入小计 110,436,227.81 134,197,300.66

采辦商品、接管劳務付出的現金 31,720,317.41 27,605,485.97

付出给职工和為职工付出的現金 98,738,603.19 148,429,678.84

付出的各項税费 19,752,473.06 13,409,578.59

付出其他與谋划勾當有關的現金 2,698,867.93 1,936,297.50

谋划勾當現金流出小计 152,910,261.59 191,381,040.90

谋划勾當發生的現金流量净额 -42,474,033.78 -57,183,740.24

2、投資勾當發生的現金流量：

收回投資收到的現金 222,728,167.80

获得投資收益收到的現金 588,356.93 2,255,639.46

處理固定資產、無形資產和其他持久資產收回的現金净额 5,019.45

處理子公司及其他業務单元收到的現金净额

收到其他與投資勾當有關的現金 1,049,026.75

投資勾當現金流入小计 223,316,524.73 3,309,685.66

購建固定資產、無形資產和其他持久資產付出的現金 3,186,003.45 8,120,063.06

投資付出的現金 569,000,000.00

获得子公司及其他業務单元付出的現金净额 2,328,700.00

付出其他與投資勾當有關的現金

投資勾當現金流出小计 574,514,703.45 8,120,063.06

投資勾當發生的現金流量净额 -351,198,178.72 -4,810,377.40

3、筹資勾當發生的現金流量：

吸取投資收到的現金

获得告貸收到的現金

收到其他與筹資勾當有關的現金 115,112.64

筹資勾當現金流入小计 115,112.64

了偿债務付出的現金

分派股利、利润或偿付利錢付出的現金 16,114,281.65

付出其他與筹資勾當有關的現金 3,860,000.00

筹資勾當現金流出小计 19,974,281.65

筹資勾當發生的現金流量净额 -19,859,169.01

4、汇率變更對現金及現金等價物的影响

5、現金及現金等價物净增长额 -413,531,381.51 -61,994,117.64

加：期初現金及現金等價物余额 664,917,637.33 187,782,170.08

6、期末現金及現金等價物余额 251,386,255.82 125,788,052.44

七、归并所有者权柄變更表

本期金额

单元：元

項目 2022年半年度

归属于母公司所有者权柄 少数股东权柄 所有者权柄合计

股本 其他权柄东西 本錢公积 减：库存股 其他综合收益 專項储蓄 红利公积 一般危害筹备 未分派利润 其他 小计

優先股 永续债 其他

1、上年年底余额 80,000,000.00 552,537,446.03 30,519,994.76 174,863,536.98 837,920,977.77 2,843,918.87 840,764,896.64

加：管帐政策變動

前期過失改正

统一節制下企業归并

其他

2、今年期初余额 80,000,000.00 552,537,446.03 30,519,994.76 174,863,536.98 837,920,977.77 2,843,918.87 840,764,896.64

3、本期增减變更金额 16,652 16,652 25,044 41,696

（削减以“－”号填列） ,331.25 ,331.25 ,329.44 ,660.69

（一）综合收益总额 32,652,331.25 32,652,331.25 2,222,460.04 34,874,791.29

（二）所有者投入和削减本錢 22,821,869.40 22,821,869.40

1．所有者投入的平凡股

2．其他权柄东西持有者投入本錢

3．股分付出计入所有者权柄的金额

4．其他 22,821,869.40 22,821,869.40

（三）利润分派 -16,000,000.00 -16,000,000.00 -16,000,000.00

1．提取红利公积

2．提取一般危害筹备

3．對所有者（或股东）的分派 -16,000,000.00 -16,000,000.00 -16,000,000.00

4．其他

（四）所有者权柄内部结轉

1．本錢公积轉增本錢（或股本）

2．红利公积轉增本錢（或股本）

3．红利公积补充吃亏

4．設定受益规划變更额结轉保存收益

5．其他综合收益结轉保存收益

6．其他

（五）專項储蓄

1．本期提取

2．本期利用

（六）其他

4、本期期末余额 80,000,000.00 552,537,446.03 30,519,994.76 191,515,868.23 854,573,309.02 27,888,248.31 882,461,557.33

上年金额

单元：元

項目 2021年半年度

归属于母公司所有者权柄 少数股东权柄 所有者权柄合计

股本 其他权柄东西 本錢公积 减：库存股 其他综合收益 專項储蓄 红利公积 一般危害筹备 未分派利润 其他 小计

優先股 永续债 其他

1、上年年底余额 60,000,000.00 104,605,846.03 24,621,143.64 113,546,727.26 302,773,716.93 1,901,470.06 304,675,186.99

加：管帐政策變動

前期過失改正

统一節制下企業归并

其他

2、今年期初余额 60,000,000.00 104,605,846.03 24,621,143.64 113,546,727.26 302,773,716.93 1,901,470.06 304,675,186.99

3、本期增减變更金额（削减以“－”号填列） 24,886,422.91 24,886,422.91 528,159.55 25,414,582.46

（一）综合收益总额 24,886,422.91 24,886,422.91 528,159.55 25,414,582.46

（二）所有者投入和削减本錢

1．所有者投入的平凡股

2．其他权柄东西持有者投入本錢

3．股分付出计入所有者权柄的金额

4．其他

（三）利润分派

1．提取红利公积

2．提取一般危害筹备

3．對所有者（或股东）的分派

4．其他

（四）所有者权柄内部结轉

1．本錢公积轉增本錢（或股本）

2．红利公积轉增本錢（或股本）

3．红利公积补充吃亏

4．設定受益规划變更额结轉保存收益

5．其他综合收益结轉保存收益

6．其他

（五）專項储蓄

1．本期提取

2．本期利用

（六）其他

4、本期期末余额 60,000,000.00 104,605,846.03 24,621,143.64 138,433,150.17 327,660,139.84 2,429,629.61 330,089,769.45

八、母公司所有者权柄變更表

本期金额

单元：元

項目 2022年半年度

股本 其他权柄东西 本錢公积 减：库存股 其他综合收益 專項储蓄 红利公积 未分派利润 其他 所有者权柄合计

優先股 永续债 其他

1、上年年底余额 80,000,000.00 552,537,446.03 30,519,994.76 157,291,875.92 820,349,316.71

加：管帐政策變動

前期過失改正

其他

2、今年期初余额 80,000,000.00 552,537,446.03 30,519,994.76 157,291,875.92 820,349,316.71

3、本期增减變更金额（削减以“－”号填列） 11,541,569.52 11,541,569.52

（一）综合收益总额 27,541,569.52 27,541,569.52

（二）所有者投入和削减本錢

1．所有者投入的平凡股

2．其他权柄东西持有

者投入本錢

3．股分付出计入所有者权柄的金额

4．其他

（三）利润分派 -16,000,000.00 -16,000,000.00

1．提取红利公积

2．對所有者（或股东）的分派 -16,000,000.00 -16,000,000.00

3．其他

（四）所有者权柄内部结轉

1．本錢公积轉增本錢（或股本）

2．红利公积轉增本錢（或股本）

3．红利公积补充吃亏

4．設定受益规划變更额结轉保存收益

5．其他综合收益结轉保存收益

6．其他

（五）專項储蓄

1．本期提取

2．本期利用

（六）其他

4、本期期末余额 80,000,000.00 552,537,446.03 30,519,994.76 168,833,445.44 831,890,886.23

上期金额

单元：元

項目 2021年半年度

股本 其他权柄东西 本錢 减： 其他 專項 红利 未分 其他 所有

優先股 永续债 其他 公积 库存股 综合收益 储蓄 公积 配利润 者权柄合计

1、上年年底余额 60,000,000.00 104,605,846.03 24,621,143.64 104,202,215.82 293,429,205.49

加：管帐政策變動

前期過失改正

其他

2、今年期初余额 60,000,000.00 104,605,846.03 24,621,143.64 104,202,215.82 293,429,205.49

3、本期增减變更金额（削减以“－”号填列） 19,572,077.72 19,572,077.72

（一）综合收益总额 19,572,077.72 19,572,077.72

（二）所有者投入和削减本錢

1．所有者投入的平凡股

2．其他权柄东西持有者投入本錢

3．股分付出计入所有者权柄的金额

4．其他

（三）利润分派

1．提取红利公积

2．對所有者（或股东）的分派

3．其他

（四）所有者权柄内部结轉

1．本錢公积轉增本錢（或股本）

2．红利公

积轉增本錢（或股本）

3．红利公积补充吃亏

4．設定受益规划變更额结轉保存收益

5．其他综合收益结轉保存收益

6．其他

（五）專項储蓄

1．本期提取

2．本期利用

（六）其他

4、本期期末余额 60,000,000.00 104,605,846.03 24,621,143.64 123,774,293.54 313,001,283.21

3、公司根基环境

安徽省修建設計钻研总院股分有限公司（如下简称建研設計、本公司或公司）是由安徽省修建設計钻研院有限责任公司（如下简称建院有限）总體變動設立的股分有限公司，注册本錢6,000.00万元，于2017年6月29日在安徽省工商行政辦理局打點工商變動挂号。

經中國证券监視辦理委员會（证监允许[2021]3363号）赞成注册，公司初次向社會公然刊行人民币平凡股股票2,000.00万股，每股面值1.00元，增长注册本錢2,000.00万元。變動後的注册本錢為8,000.00万元。2021年12月6日公司刊行A股股票在深圳证券買卖所上市買卖，股票简称建研設計，证券代码301167。

公司的谋划范畴：修建、城乡计划、市政工程、情况景觀、室表里装璜設計；工程技能咨询；工程項目辦理；圖文建造；物業辦理；衡宇租赁。（依法须經核准的項目，經相干部分核准以後方可展開谋划勾當）

财政报表核准报出日：本财政报表業經本公司董事會于2022年8月23日决定核准报出。

公司于2022年3月31日收購安徽省建院工程质量检测有限公司5%的股权。收購完成後，公司合计持有检测公司51%股权，可以或许對检测公司構成節制。是以，公司在體例2022年中期归并财政报表的進程中，将检测公司纳入归并财政报表體例范畴。详见财政陈述“8、归并范畴的變動”和财政陈述“9、在其他主體中的权柄”。

4、财政报表的體例根本

一、體例根本

本公司以延续谋划為根本，按照現实產生的買卖和事項，依照企業管帐准则及其利用指南和准则诠释的划定举行确認和计量，在此根本上體例财政报表。别的，本公司還依照中國证监會《公然刊行证券的公司信息表露编报法则第15号—财政陈述的一般划定》（2014年修订）表露有關财政信息。

二、延续谋划

本公司對自陈述期末起12個月的延续谋划能力举行了评估，未發明影响本公司延续谋划能力的事項，本公司以延续谋划為根本體例财政报表是公道的。

5、首要管帐政策及管帐估量

本公司以下首要管帐政策、管帐估量按照企業管帐准则制订。未说起的营業按企業管帐准则中相干管帐政策履行。

一、遵守企業管帐准则的声明

本公司所體例的财政报表合适企業管帐准则的请求，真实、完备地反應了公司的财政状态、谋划功效、所有者权柄變更和現金流量等有關信息。

二、管帐時代

本公司管帐年度自公历1月1日起至12月31日止。

三、業務周期

本公司正常業務周期為一年。

四、记帐本位币

本公司的记帐本位币為人民币。

五、统一節制下和非统一節制下企業归并的管帐處置法子

（1）统一節制下的企業归并

本公司在企業归并中获得的資產和欠债，在归并日按获得被归并方在终极節制方归并财政报表中的账面價值计量。此中，對付被归并方與本公司在企業归并前采纳的管帐政策分歧的，基于首要性原则同一管帐政策，即依照本公司的管帐政策對被归并方資產、欠债的账面價值举行调解。本公司在企業归并中获得的净資產账面價值與所付出對價的账面價值之間存在差额的，起首调解本錢公积（本錢溢價或股本溢價），本錢公积（本錢溢價或股本溢價）的余额不足冲减的，挨次冲减红利公积和未分派利润。

通過度步買卖实現统一節制下企業归并的管帐處置法子见财政陈述“5、六、归并财政报表的體例法子（6）。

（2）非统一節制下的企業归并

本公司在企業归并中获得的被采辦方各項可识别資產和欠债，在采辦日按其公平價值计量。此中，對付被采辦方與本公司在企業归并前采纳的管帐政策分歧的，基于首要性原则同一管帐政策，即依照本公司的管帐政策對被采辦方資產、欠债的账面價值举行调解。本公司在采辦日的归并本錢大于企業归并中获得的被采辦方可识别資產、欠债公平價值的差额，确認為商誉；若是归并本錢小于企業归并中获得的被采辦方可识别資產、欠债公平價值的差额，@起%1l9kC%首對归%6DGRd%并@本錢和在企業归并中获得的被采辦方可识别資產、欠债的公平價值举行复核，經复核後归并本錢仍小于获得的被采辦方可识别資產、欠债公平價值的，其差额确認為归并當期损益。

通過度步買卖实現统一節制下企業归并的管帐處置法子见财政陈述“5、六、归并财政报表的體例法子（6）。

（3）企業归并中有關買卖用度的處置

為举行企業归并產生的审计、法令辦事、评估咨询等中介用度和其他相干辦理用度，于產生時计入當期损益。作為归并對價刊行的权柄性证券或债務性证券的買卖用度，计入权柄性证券或债務性证券的初始确認金额。

六、归并财政报表的體例法子

（1）归并范畴简直定

归并财政报表的归并范畴以節制為根本予以肯定，不但包含按照表决权（或雷同表决权）自己或连系其他放置肯定的子公司，也包含基于一項或多項合同放置决议的布局化主體。

節制是指本公司具有對被投資方的权利，經由過程介入被投資方的相干勾當而享有可變回报，而且有能力應用對被投資方的权利影响其回报金额。子公司是指被本公司節制的主體（含企業、被投資单元中可朋分的部門，和企業所節制的布局化主體等），布局化主體是指在肯定其節制方時未将表决权或雷同权力作為决议性身分而設計的主體（注：有時也称為特别目标主體）。

（2）關于母公司是投資性主體的特别划定

若是母公司是投資性主體，则只将那些為投資性主體的投資勾當供给相干辦事的子公司纳入归并范畴，其他子公司不予以归并，對不纳入归并范畴的子公司的股权投資方确認為以公平價值计量且其變更计入當期损益的金融資產。

當母公司同時知足以下前提時，该母公司属于投資性主體：

①该公司因此向投資方供给投資辦理辦事為目标，從一個或多個投資者處获得資金。

②该公司的独一谋划目标，是經由過程本錢增值、投資收益或二者兼有而讓投資者得到回报。

③该公司依照公平價值對几近所有投資的事迹举行考量和评價。

當母公司由非投資性主體變化為投資性主體時，除仅将為其投資勾當供给相干辦事的子公司纳入归并财政报表范畴體例归并财政报表外，企業自變化日起對其他子公司再也不予以归并，并参照部門處理子公司股权但未损失節制权的原则處置。

當母公司由投資性主體變化為非投資性主體時，應将原未纳入归并财政报表范畴的子公司于變化日纳入归并财政报表范畴，原未纳入归并财政报表范畴的子公司在變化日的公平價值視同為采辦的買卖對價，依照非统一節制下企業归并的管帐處置法子举行處置。

（3）归并财政报表的體例法子

本公司以本身和子公司的财政报表為根本，按照其他有關資料，體例归并财政报表。

本公司體例归并财政报表，将全部企業團體視為一個管帐主體，依据有關企業管帐准则简直認、计量和列报请求，依照同一的管帐政策和管帐時代，反應企業團體总體财政状态、谋划功效和現金流量。

①归并母公司與子公司的資產、欠债、所有者权柄、收入、用度和現金流等項目。

②抵销母公司對子公司的持久股权投資與母公司在子公司所有者权柄中所享有的份额。

③抵销母公司與子公司、子公司互相之間產生的内部買卖的影响。内部買卖表白相干資產產生减值丧失的，理當全额确認该部門丧失。

④站在企業團體角度對特别買卖事項予以调解。

（4）陈述期内增减子公司的處置

①增长子公司或营業

A．统一節制下企業归并增长的子公司或营業

（a）體例归并資產欠债表時，调解归并資產欠债表的期初数，同時對比力报表的相干項目举行调解，視同归并後的陈述主體自终极節制方起头節制時點起一向存在。

（b）體例归并利润表時，将该子公司和营業归并當期期初至陈述期末的收入、用度、利润纳入归并利润表，同時對比力报表的相干項目举行调解，視同归并後的陈述主體自终极節制方起头節制時點起一向存在。

（c）體例归并現金流量表時，将该子公司和营業归并當期期初至陈述期末的現金流量纳入归并現金流量表，同時對比力报表的相干項目举行调解，視同归并後的陈述主體自终极節制方起头節制時點起一向存在。

B．非统一節制下企業归并增长的子公司或营業

（a）體例归并資產欠债表時，不调解归并資產欠债表的期初数。

（b）體例归并利润表時，将该子公司和营業采辦日至陈述期末的收入、用度、利润纳入归并利润表。

（c）體例归并現金流量表時，将该子公司采辦日至陈述期末的現金流量纳入归并現金流量表。

②處理子公司或营業

A．體例归并資產欠债表時，不调解归并資產欠债表的期初数。

B．體例归并利润表時，将该子公司和营業期初至處理日的收入、用度、利润纳入归并利润表。

C．體例归并現金流量表時将该子公司和营業期初至處理日的現金流量纳入归并現金流量表。

（5）归并抵销中的特别斟酌

①子公司持有本公司的持久股权投資，理當視為本公司的库存股，作為所有者权柄的减項，在归并資產欠债表中所有者权柄項面前目今以“减：库存股”項目列示。

子公司互相之間持有的持久股权投資，對照本公司對子公司的股权投資的抵销法子，将持久股权投資與其對應的子公司所有者权柄中所享有的份额互相抵销。

②“專項储蓄”和“一般危害筹备”項目因為既不属于实收本錢（或股本）、本錢公积，也與保存收益、未分派利润分歧，在持久股权投資與子公司所有者权柄互相抵销後，按归属于母公司所有者的份额予以规复。

③因抵销未实現内部贩卖损益致使归并資產欠债表中資產、欠债的账面價值與其在所属纳税主體的计税根本之間發生临時性差别的，在归并資產欠债表中确認递延所得税資產或递延所得税欠债，同時调解归并利润表中的所得税用度，但與直接计入所有者权柄的買卖或事項及企業归并相干的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售資產所產生的未实現内部買卖损益，理當全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售資產所產生的未实現内部買卖损益，理當依照本公司對该子公司的分派比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之間分派抵销。子公司之間出售資產所產生的未实現内部買卖损益，理當依照本公司對出售方剂公司的分派比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之間分派抵销。

⑤子公司少数股东分管确當期吃亏跨越了少数股东在该子公司期初所有者权柄中所享有的份额的，其余额仍理當冲削减数股东权柄。

（6）特别買卖的管帐處置

①采辦少数股东股权

本公司采辦子公司少数股东具有的子公司股权，在個體财政报表中，采辦少数股权新获得的持久股权投資的投資本錢依照所付出對價的公平價值计量。在归并财政报表中，因采辦少数股权新获得的持久股权投資與依照新增持股比例计较應享有子公司自采辦日或归并日起头延续计较的净資產份额之間的差额，理當调解本錢公积（本錢溢價或股本溢價），本錢公积不足冲减的，挨次冲减红利公积和未分派利润。

②經由過程屡次買卖分步获得子公司節制权的

A．經由過程屡次買卖分步实現统一節制下企業归并

在归并日，本公司在個體财政报表中，按照归并後應享有的子公司净資產在终极節制方归并财政报表中的账面價值的份额，肯定持久股权投資的初始投資本錢；初始投資本錢與到达归并前的持久股权投資账面價值加之归并日获得進一步股分新付出對價的账面價值之和的差额，调解本錢公积（本錢溢價或股本溢價），本錢公积（本錢溢價或股本溢價）不足冲减的，挨次冲减红利公积和未分派利润。

在归并财政报表中，归并方在归并中获得的被归并方的資產、欠债，除因管帐政策分歧而举行的调解之外，按归并日在终极節制方归并财政报表中的账面價值计量；归并前持有投資的账面價值加之归并日新付出對價的账面價值之和，與归并中获得的净資產账面價值的差额，调解本錢公积（股本溢價/本錢溢價），本錢公积不足冲减的，调解保存收益。

归并方在获得被归并方節制权以前持有的股权投資且按权柄法核算的，在获得原股权之日與归并方和被归并方同處于统一方终极節制之日孰晚日起至归并日之間已确認有關损益、其他综合收益和其他所有者权柄變更，應别离冲减比力报表時代的期初保存收益。

B．經由過程屡次買卖分步实現非统一節制下企業归并

在归并日，在個體财政报表中，依照原持有的持久股权投資的账面價值加之归并日新增投資本錢之和，作為归并日持久股权投資的初始投資本錢。

在归并财政报表中，對付采辦日以前持有的被采辦方的股权，依照该股权在采辦日的公平價值举行從新计量，公平價值與其账面價值的差额计入當期投資收益；采辦日以前持有的被采辦方的股权触及权柄法核算下的其他综合收益等的，與其相干的其他综合收益等轉為采辦日所属當期收益，但因為被归并方從新计量設定受益规划净資產或净欠债變更而發生的其他综合收益除外。本公司在附注中表露其在采辦日以前持有的被采辦方的股权在采辦日的公平價值、依照公平價值從新计量發生的相干利得或丧失的金额。

③本公司處理對子公司持久股权投資但未损失節制权

母公司在不损失節制权的环境下部門處理對子公司的持久股权投資，在归并财政报表中，處理價款與處理持久股权投資相對于應享有子公司自采辦日或归并日起头延续计较的净資產份额之間的差额，调解本錢公积（本錢溢價或股本溢價），本錢公积不足冲减的，调解保存收益。

④本公司處理對子公司持久股权投資且损失節制权

A．一次買卖處理

本公司因處理部門股权投資等缘由损失了對被投資方的節制权的，在體例归并财政报表時，對付残剩股权，依照其在损失節制权日的公平價值举行從新计量。處理股权获得的對價與残剩股权公平價值之和，减去按原持股比例计较應享有原有子公司自采辦日或归并日起头延续计较的净資產的份额之間的差额，计入损失節制权當期的投資收益。

與原子公司的股权投資相干的其他综合收益、其他所有者权柄變更，在损失節制权時轉入當期损益，因為被投資方從新计量設定受益规划净欠债或净資產變更而發生的其他综合收益除外。

B．屡次買卖分步處理

在归并财政报表中，應起首果断分步買卖是不是属于“一揽子買卖”。

若是分步買卖不属于“一揽子買卖”的，在個體财政报表中，對损失子公司節制权以前的各項買卖，结轉每次處理股权相對于應的持久股权投資的账面價值，所得價款與處理持久股权投資账面價值之間的差额计入當期投資收益；在归并财政报表中，應依照“母公司處理對子公司持久股权投資但未损失節制权”的有關划定處置。

若是分步買卖属于“一揽子買卖”的，理當将各項買卖作為一項處理子公司并损失節制权的買卖举行管帐處置；在個體财政报表中，在损失節制权以前的每次處理價款與所處理的股权對應的持久股权投資账面價值之間的差额，先确認為其他综合收益，到损失節制权時再一并轉入损失節制权确當期损益；在归并财政报表中，對付损失節制权以前的每次買卖，處理價款與處理投資對應的享有该子公司净資產份额的差额理當确認為其他综合收益，在损失節制权時一并轉入损失節制权當期的损益。

各項買卖的条目、前提和經濟影响合适以下一種或多種环境的，凡是将屡次買卖作為“一揽子買卖”举行管帐處置：

（a）這些買卖是同時或在斟酌了相互影响的环境下订立的。

（b）這些買卖总體才能告竣一項完备的贸易成果。

（c）一項買卖的產生取决于其他最少一項買卖的產生。

（d）一項買卖零丁斟酌時是不經濟的，可是和其他買卖一并斟酌時是經濟的。

⑤因子公司的少数股东增資而稀释母公司具有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）對子公司举行增資，由此稀释了母公司對子公司的股权比例。在归并财政报表中，依照增資前的母公司股权比例计较其在增資前子公司账面净資產中的份额，该份额與增資後依照母公司持股比例计较的在增資後子公司账面净資產份额之間的差额调解本錢公积（本錢溢價或股本溢價），本錢公积（本錢溢價或股本溢價）不足冲减的，调解保存收益。

七、配合放置分类及配合谋划管帐處置法子

配合放置，是指一項由两個或两個以上的介入方配合節制的放置。本公司配合放置分為配合谋划和配合企業。

（1）配合谋划

配合谋划是指本公司享有该放置相干資產且承當该放置相干欠债的配合放置。

本公司确認其與配合谋划中长處份额相干的以下項目，并依照相干企業管帐准则的划定举行管帐處置：

①确認零丁所持有的資產，和按其份额确認配合持有的資產；

②确認零丁所承當的欠债，和按其份额确認配合承當的欠债；

③确認出售其享有的配合谋划產出份额所發生的收入；

④按其份额确認配合谋划因出售產出所發生的收入；

⑤确認零丁所產生的用度，和按其份额确認配合谋划產生的用度。

（2）配合企業

配合企業是指本公司仅對该放置的净資產享有权力的配合放置。

本公司依照持久股权投資有關权柄法核算的@划%j114G%定對配%izqzB%合@企業的投資举行管帐處置。

八、現金及現金等價物简直定尺度

現金指企業库存現金及可以随時用于付出的存款。現金等價物指持有的刻日短（通常為指從采辦日起三個月内到期）、活動性强、易于轉换為已知金额現金、價值變更危害很小的投資。

九、外币营業和外币报表折算

（1）外币買卖時折算汇率简直定法子

本公司外币買卖初始确認時采纳買卖產生日的即期汇率或采纳依照體系公道的法子肯定的、與買卖產生日即期汇率类似的汇率（如下简称即期汇率的类似汇率）折算為记帐本位币。

（2）資產欠债表日外币貨泉性項目标折算法子

在資產欠债表日，對付外币貨泉性項目，采纳資產欠债表日的即期汇率折算。因資產欠债表日即期汇率與初始确認時或前一資產欠债表日即期汇率分歧而發生的汇兑差额，计入當期损益。對以汗青本錢计量的外币非貨泉性項目，仍采纳買卖產生日的即期汇率折算；對以公平價值计量的外币非貨泉性項目，采纳公平價值肯定日的即期汇率折算，折算後的记帐本位币金额與原记帐本位币金额的差额，计入當期损益。

（3）外币报表折算法子

對企業境外谋划财政报表举行折算前先调解境外谋划的管帐時代和管帐政策，使之與企業管帐時代和管帐政策相一致，再按照调解後管帐政策及管帐時代體例响應貨泉（记帐本位币之外的貨泉）的财政报表，再依照如下法子對境外谋划财政报表举行折算：

①資產欠债表中的資產和欠债項目，采纳資產欠债表日的即期汇率折算，所有者权柄項目除“未分派利润”項目外，其他項目采纳產生時的即期汇率折算。

②利润表中的收入和用度項目，采纳買卖產生日的即期汇率或即期汇率的类似汇率折算。

③外币現金流量和境外子公司的現金流量，采纳現金流量產生日的即期汇率或即期汇率的类似汇率折算。汇率變更對現金的影响额應看成為调理項目，在現金流量表中零丁列报。

④發生的外币财政报表折算差额，在體例归并财政报表時，在归并資產欠债表中所有者权柄項面前目今零丁列示“其他综合收益”。

處理境外谋划并损失節制权時，将資產欠债表中所有者权柄項面前目今列示的、與该境外谋划相干的外币报表折算差额，全数或按處理该境外谋划的比例轉入處理當期损益。

十、金融东西

金融东西，是指構成一方的金融資產并構成其他方的金融欠债或权柄东西的合同。

（1）金融东西简直認和终止确認

當本公司成為金融东西合同的一方時，确認相干的金融資產或金融欠债。

金融資產知足以下前提之一的，终止确認：

①收取该金融資產現金流量的合同权力终止；

②该金融資產已轉移，且合适下述金融資產轉移的终止确認前提。

金融欠债（或其一部門）的現時义務已消除的，终止确認该金融欠债（或该部門金融欠债）。本公司（借入方）與借出方之間签定协定，以承當新金融欠债方法更换原金融欠债，且新金融欠债與原金融欠债的合同条目本色上分歧的，终止确認原金融欠债，并同時确認新金融欠债。本公司對原金融欠债（或其一部門）的合同条目作出本色性點窜的，理當终止原金融欠债，同時依照點窜後的条目确認一項新的金融欠债。

以通例方法交易金融資產，按買卖日举行管帐确認和终止确認。通例方法交易金融資產，是指依照合同条目划定，在律例或市場老例所肯定的時候放置来交付金融資產。買卖日，是指本公司许诺買入或卖出金融資產的日期。

（2）金融資產的分类與计量

本公司在初始确認時按照辦理金融資產的营業模式和金融資產的合同現金流量特性，将金融資產分类為：以摊余本錢计量的金融資產、以公平價值计量且其變更计入當期损益的金融資產、以公平價值计量且其變更计入其他综合收益的金融資產。除非本公司扭轉辦理金融資產的营業模式，在此情景下，所有受影响的相干金融資產在营業模式產生變動後的首個陈述時代的第一天举行重分类，不然金融資產在初始确認後不得举行重分类。

金融資產在初始确認時以公平價值计量。對付以公平價值计量且其變更计入當期损益的金融資產，相干買卖用度直接计入當期损益，其他类此外金融資產相干買卖用度计入其初始确認金额。因贩卖商品或供给劳務而發生的、未包括或不斟酌重大融資成份的應收单子及應收账款，本公司则依照收入准则界说的買卖代價举行初始计量。

金融資產的後续计量取决于其分类：

①以摊余本錢计量的金融資產

金融資產同時合适以下前提的，分类為以摊余本錢计量的金融資產：本公司辦理该金融資產的营業模式因此收取合同現金流量為方针；该金融資產的合同条目划定，在特定日期發生的現金流量，仅為對本金和以未偿付本金金额為根本的利錢的付出。對付此类金融資產，采纳現实利率法，依照摊余本錢举行後续计量，其终止确認、按現实利率法摊销或减值發生的利得或丧失，均计入當期损益。

②以公平價值计量且其變更计入其他综合收益的金融資產

金融資產同時合适以下前提的，分类為以公平價值计量且其變更计入其他综合收益的金融資產：本公司辦理该金融資產的营業模式是既以收取合同現金流量為方针又以出售金融資產為方针；该金融資產的合同条目划定，在特定日期發生的現金流量，仅為對本金和以未偿付本金金额為根本的利錢的付出。對付此类金融資產，采纳公平價值举行後续计量。除减值丧失或利得及汇兑损益确認為當期损益外，此类金融資產的公平價值變更作為其他综合收益确認，直到该金融資產终止确認時，其累计利得或丧失轉入當期损益。可是采纳現实利率法计较的该金融資產的相干利錢收入计入當期损益。

本公司不成撤消地選择将部門非買卖性权柄东西投資指定為以公平價值计量且其變更计入其他综合收益的金融資產，仅将相干股利收入计入當期损益，公平價值變更作為其他综合收益确認，直到该金融資產终止确認時，其累计利得或丧失轉入保存收益。

③以公平價值计量且其變更计入當期损益的金融資產

上述以摊余本錢计量的金融資產和以公平價值计量且其變更计入其他综合收益的金融資產以外的金融資產，分类為以公平價值计量且其變更计入當期损益的金融資產。對付此类金融資產，采纳公平價值举行後续计量，所有公平價值變更计入當期损益。

（3）金融欠债的分类與计量

本公司将金融欠债分类為以公平價值计量且其變更计入當期损益的金融欠债、低于市場利率貸款的貸款许诺及财政担保合同欠债及以摊余本錢计量的金融欠债。

金融欠债的後续计量取决于其分类：

①以公平價值计量且其變更计入當期损益的金融欠债

该类金融欠债包含買卖性金融欠债（含属于金融欠债的衍生东西）和指定為以公平價值计量且其變更计入當期损益的金融欠债。初始确認後，對付该类金融欠债以公平價值举行後续计量，除與套期管帐有關外，發生的利得或丧失（包含利錢用度）计入當期损益。但本公司對指定為以公平價值计量且其變更计入當期损益的金融欠债，由其本身信誉危害變更引發的该金融欠债公平價值的變更金额计入其他综合收益，當该金融欠债终止确認時，以前计入其他综合收益的累计利得和丧失理當從其他综合收益中轉出，计入保存收益。

②貸款许诺及财政担保合同欠债

貸款许诺是本公司向客户供给的一項在许诺時代内以既定的合同条目向客户發放貸款的许诺。貸款许诺依照预期信誉丧失模子计提减值丧失。

财政担保合同指，當特定债務人到期不克不及依照最初或點窜後的债務东西条目偿付债務時，请求本公司向承受丧失的合同持有人赔付特定金额的合同。财政担保合同欠债以依照根据金融东西的减值原则所肯定的丧失筹备金额和初始确認金额扣除按收入确認原则肯定的累计摊销额後的余额孰高举行後续计量。

③以摊余本錢计量的金融欠债

初始确認後，對其他金融欠债采纳現实利率法以摊余本錢计量。

除特别环境外，金融欠债與权柄东西依照以下原则举行區别：

①若是本公司不克不及無前提地防止以交付現金或其他金融資產来实行一項合同义務，则该合同义務合适金融欠债的界说。有些金融东西固然没有明白地包括交付現金或其他金融資產义務的条目和前提，但有可能經由過程其他条目和前提間接地構成合同义務。

②若是一項金融东西须用或可用本公司本身权柄东西举行结算，必要斟酌用于结算该东西的本公司本身权柄东西，是作為現金或其他金融資產的替换品，仍是為了使该东西持有方享有在刊行方扣除所有欠债後的資產中的残剩权柄。若是是前者，该东西是刊行方的金融欠债；若是是後者，该东西是刊行方的权柄东西。在某些环境下，一項金融东西合同划定本公司须用或可用本身权柄东西结算该金融东西，此中合同权力或合同义務的金额即是可获得或需交付的本身权柄东西的数目乘以其结算時的公平價值，则不管该合同权力或合同义務的金额是固定的，仍是彻底或部門地基于除本公司本身权柄东西的市場代價之外變量（比方利率、某種商品的代價或某項金融东西的代價）的變更而變更，该合同分类為金融欠债。

（4）衍生金融东西及嵌入衍生东西

衍生金融东西以衍生買卖合同签定當日的公平價值举行初始计量，并以其公平價值举行後续计量。公平價值為正数的衍生金融东西确認為一項資產，公平價值為负数简直認為一項欠债。

除現金流量套期中属于套期有用的部門计入其他综合收益并于被套期項目影响损益時轉出计入當期损益以外，衍生东西公平價值變更而發生的利得或丧失，直接计入當期损益。

對包括嵌入衍生东西的夹杂东西，如主合同為金融資產的，夹杂东西作為一個总體合用金融資產分类的相干划定。如主合同并不是金融資產，且该夹杂东西不因此公平價值计量且其變更计入當期损益举行管帐處置，嵌入衍生东西與该主合同在經濟特性及危害方面不存在慎密瓜葛，且與嵌入衍生东西前提不异、零丁存在的东西合适衍生东西界说的，嵌入衍生东西從夹杂东西平分拆，作為零丁的衍生金融东西處置。若是该嵌入衍生东西在获得日或後续資產欠债表日的公平價值没法零丁计量，则将夹杂东西总體指定為以公平價值计量且其變更计入當期损益的金融資產或金融欠债。

（5）金融东西减值

本公司對付以摊余本錢计量的金融資產、以公平價值计量且其變更计入其他综合收益的债权投資、合同資產、租赁應收款、貸款许诺及财政担保合等同，以预期信誉丧失為根本确認丧失筹备。

①预期信誉丧失的计量

预期信誉丧失，是指以產生违约的危害為权重的金融东西信誉丧失的加权均匀值。信誉丧失，是指本公司依照原現实利率折現的、按照合同應收的所有合同現金流量與预期收取的所有現金流量之間的差额，即全数現金欠缺的現值。此中，對付本公司采辦或源生的已產生信誉减值的金融資產，應依照该金融資產經信誉调解的現实利率折現。

全部存续期预期信誉丧失，是指因金融东西全部估计存续期内所有可能產生的违约事務而致使的预期信誉丧失。

将来12個月内预期信誉丧失，是指因資產欠债表往後12個月内（若金融东西的估计存续期少于12個月，则為估计存续期）可能產生的金融东西违约事務而致使的预期信誉丧失，是全部存续期预期信誉丧失的一部門。

于每一個資產欠债表日，本公司對付處于分歧阶段的金融东西的预期信誉丧失别离举行计量。金融东西自初始确認後信誉危害未顯著增长的，處于第一阶段，本公司依照将来12個月内的预期信誉丧失计量丧失筹备；金融东西自初始确認後信誉危害已顯著增长但還没有產生信誉减值的，處于第二阶段，本公司依照该东西全部存续期的预期信誉丧失计量丧失筹备；金融东西自初始确認後已產生信誉减值的，處于第三阶段，本公司依照该东西全部存续期的预期信誉丧失计量丧失筹备。

對付在資產欠债表日具备较低信誉危害的金融东西，本公司假如其信誉危害自初始确認後并未顯著增长，依照将来12個月内的预期信誉丧失计量丧失筹备。

本公司對付處于第一阶段和第二阶段、和较低信誉危害的金融东西，依照其未扣除减值筹备的账面余额和現实利率计较利錢收入。對付處于第三阶段的金融东西，依照其账面余额减已计提减值筹备後的摊余本錢和現实利率计较利錢收入。

對付應收单子、應收账款、應收金錢融資及合同資產，不管是不是存在重大融資成份，本公司均依照全部存续期的预期信誉丧失计量丧失筹备。

A．應收金錢/合同資產

對付存在客觀证据表白存在减值，和其他合用于单項评估的應收单子、應收账款，其他應收款、應收金錢融資、合同資產及持久應收款等零丁举行减值测试，确認预期信誉丧失，计提单項减值筹备。對付不存在减值客觀证据的應收单子、應收账款、其他應收款、應收金錢融資、合同資產及持久應收款或當单項金融資產没法以公道本錢评估预期信誉丧失的信息時，本公司根据信誉危害特性将應收单子、應收账款、其他應收款、應收金錢融資、合同資產及持久應收款等划分為若干组合，在组合根本上计较预期信誉丧失，肯定组合的根据以下：

（a）應收单子肯定组合的根据以下：

應收单子组合1  银行承兑汇票

應收单子组合2  贸易承兑汇票

對付划分為组合的應收单子，本公司参考汗青信誉丧失履历，连系當前状态@和對将%6815t%来@經濟状态的展望，經由過程违约危害敞口和全部存续期预期信誉丧失率，计较预期信誉丧失。

（b）應收账款肯定组合的根据以下：

應收账款组合  應收客户金錢

對付划分為组合的應收账款，本公司参考汗青信誉丧失履历，连系當前状态@和對将%6815t%来@經濟状态的展望，體例應收账款账龄與全部存续期预期信誉丧失率比照表，计较预期信誉丧失。

其他應收款肯定组合的根据以下：

（c）其他應收款肯定组合的根据以下：

其他應收款组合1  應收利錢

其他應收款组合2  應收股利

其他應收款组合3  應收其他金錢

對付划分為组合的其他應收款，本公司参考汗青信誉丧失履历，连系當前状态@和對将%6815t%来@經濟状态的展望，經由過程违约危害敞口和将来12個月内或全部存续期预期信誉丧失率，计较预期信誉丧失。

（d）應收金錢融資肯定组合的根据以下：

應收金錢融資组合1  應收单子

應收金錢融資组合2  應收账款

對付划分為组合的應收金錢融資，本公司参考汗青信誉丧失履历，连系當前状态@和對将%6815t%来@經濟状态的展望，經由過程违约危害敞口和全部存续期预期信誉丧失率，计较预期信誉丧失。

（e）合同資產肯定组合的根据以下：

合同資產组合1  已竣工未结算資產

合同資產组合2  未到期质保金

對付划分為组合的合同資產，本公司参考汗青信誉丧失履历，连系當前状态@和對将%6815t%来@經濟状态的展望，經由過程违约危害敞口與全部存续期预期信誉丧失率，计较预期信誉丧失。

B．债权投資、其他债权投資

對付债权投資和其他债权投資，本公司依照投資的性子，按照買卖敌手和危害敞口的各类类型，經由過程违约危害敞口和将来12個月内或全部存续期预期信誉丧失率，计较预期信誉丧失。

②具备较低的信誉危害

若是金融东西的违约危害较低，告貸人在短時間内实行其合同現金流量义務的能力很强，而且即使较长時代内經濟情势和谋划情况存在晦气變革但未必必定低落告貸人实行其合同現金流量义務的能力，该金融东西被視為具备较低的信誉危害。

③信誉危害顯著增长

本公司經由過程比力金融东西在資產欠债表日所肯定的估计存续期内的违约几率與在初始确認時所肯定的估计存续期内的违约几率，以肯定金融东西估计存续期内產生违约几率的相對于變革，以评估金融东西的信誉危害自初始确認後是不是已顯著增长。

在肯定信誉危害自初始确認後是不是顯著增长時，本公司斟酌不必支出不需要的分外本錢或尽力便可得到的公道且有根据的信息，包含前瞻性信息。本公司斟酌的信息包含：

A．信誉危害變革所致使的内部代價指标是不是產生顯著變革；

B．预期将致使债務人实行其偿债义務的能力是不是產生顯著變革的营業、财政或經濟状态的晦气變革；

C．债務人谋划功效現实或预期是不是產生顯著變革；债務人所處的羁系、經濟或技能情况是不是產生顯著晦气變革；

D．作為债務典质的担保物價值或第三方供给的担保或信誉增级质量是不是產生顯著變革。這些變革预期将低落债務人按合同规按期限還款的經濟念头或影响违约几率；

E．预期将低落债務人按合同约按期限還款的經濟念头是不是產生顯著變革；

F．告貸合同的预期變動，包含估计违背合同的举動是不是可能致使的合同义務的罢黜或修订、赐與免息期、利率跳升、请求追加典质品或担保或對金融东西的合同框架做出其他變動；

G．债務人预期表示和還款举動是不是產生顯著變革；

H．合同付款是不是產生過期跨越（含）30日。

按照金融东西的性子，本公司以单項金融东西或金融东西组合為根本评估信誉危害是不是顯著增长。以金融东西组合為根本举行评估時，本公司可基于配合信誉危害特性對金融东西举行分类，比方過期信息和信誉危害评级。

凡是环境下，若是過期跨越30日，本公司肯定金融东西的信誉危害已顯著增长。除非本公司無需支出過量本錢或尽力便可得到公道且有根据的信息，证实固然跨越合同商定的付款刻日30天，但信誉危害自初始确認以来并未顯著增长。

④已產生信誉减值的金融資產

本公司在資產欠债表日评估以摊余本錢计量的金融資產和以公平價值计量且其變更计入其他综合收益的债权投資是不是已產生信誉减值。當對金融資產预期将来現金流量具备晦气影响的一項或多項事務產生時，该金融資產成為已產生信誉减值的金融資產。金融資產已產生信誉减值的证据包含以下可察看信息：

刊行方或债務人產生重大财政坚苦；债務人违背合同，如偿付利錢或本金违约或過期等；债权人出于與债務人财政坚苦有關的經濟或合同斟酌，赐與债務人在任何其他环境下都不會做出的妥协；债務人极可能@停%2B3Q9%業或举%k2911%行@其他财政重组；刊行方或债務人财政坚苦致使该金融資產的活泼市場消散；以大幅扣头采辦或源生一項金融資產，该扣头反應了產生信誉丧失的究竟。

⑤预期信誉丧失筹备的列报

為反應金融东西的信誉危害自初始确認後的變革，本公司在每一個資產欠债表日從新计量预期信誉丧失，由此構成的丧失筹备的增长或轉回金额，應看成為减值丧失或利得计入當期损益。對付以摊余本錢计量的金融資產，丧失筹备抵减该金融資產在資產欠债表中列示的账面價值；對付以公平價值计量且其變更计入其他综合收益的债权投資，本公司在其他综合收益中确認其丧失筹备，不抵减该金融資產的账面價值。

⑥核销

若是本公司再也不公道预期金融資產合同現金流量可以或许全数或部門收回，则直接减记该金融資產的账面余额。這类减记组成相干金融資產的终止确認。這类环境凡是產生在本公司肯定债務人没有資產或收入来历可發生足够的現金流量以了偿将被减记的金额。

已减记的金融資產今後又收回的，作為减值丧失的轉回计入收回當期的损益。

（6）金融資產轉移

金融資產轉移是指以下两種情景：

A．将收取金融資產現金流量的合同权力轉移给另外一方；

B．将金融資產总體或部門轉移给另外一方，但保存收取金融資產現金流量的合同权力，并承當将收取的現金流量付出给一個或多個收款方的合同义務。

①终止确認所轉移的金融資產

已将金融資產所有权上几近所有的危害和报答轉移给轉入方的，或既没有轉移也没有保存金融資產所有权上几近所有的危害和报答的，但抛却了對该金融資產節制的，终止确認该金融資產。

在果断是不是已抛却對所轉移金融資產的節制時，按照轉入方出售该金融資產的現实能力。轉入方可以或许片面将轉移的金融資產总體出售给不相干的第三方，且没有分外前提對此項出售加以限定的，则公司已抛却對该金融資產的節制。

本公司在果断金融資產轉移是不是知足金融資產终止确認前提時，注意金融資產轉移的本色。

金融資產总體轉移知足终止确認前提的，将以下两項金额的差额计入當期损益：

A．所轉移金融資產的账面價值；

B．因轉移而收到的對價，與原直接计入其他综合收益的公平價值變更累计额中對付终止确認部門的金额（触及轉移的金融資產為按照《企業管帐准则第22号-金融东西确認和计量》第十八条分类為以公平價值计量且其變更计入其他综合收益的金融資產的情景）之和。

金融資產部門轉移知足终止确認前提的，将所轉移金融資產总體的账面價值，在终止确認部門和未终止确認部門（在此種环境下，所保存的辦事資產視同继续确認金融資產的一部門）之間，依照轉移日各自的相對于公平價值举行分摊，并将以下两項金额的差额计入當期损益：

A．终止确認部門在终止确認日的账面價值；

B．终止确認部門的對價，與原计入其他综合收益的公平價值變更累计额中對應终止确認部門的金额（触及轉移的金融資產為按照《企業管帐准则第22号-金融东西确認和计量》第十八条分类為以公平價值计量且其變更计入其他综合收益的金融資產的情景）之和。

②继续涉入所轉移的金融資產

既没有轉移也没有保存金融資產所有权上几近所有的危害和报答的，且未抛却對该金融資產節制的，理當依照其继续涉入所轉移金融資產的水平确認有關金融資產，并响應确認有關欠债。

继续涉入所轉移金融資產的水平，是指企業承當的被轉移金融資產價值變更危害或报答的水平。

③继续确認所轉移的金融資產

仍保存與所轉移金融資產所有权上几近所有的危害和报答的，理當继续确認所轉移金融資產总體，并将收到的對價确認為一項金融欠债。

该金融資產與确認的相干金融欠债不得互相抵销。在随後的管帐時代，企業理當继续确認该金融資產發生的收入（或利得）和该金融欠债發生的用度（或丧失）。

（7）金融資產和金融欠债的抵销

金融資產和金融欠债理當在資產欠债表内别离列示，不得互相抵销。但同時知足以下前提的，以互相抵销後的净额在資產欠债表内列示：

本公司具备抵销已确認金额的法定权力，且该種法定权力是當前可履行的；

本公司规划以净额结算，或同時變現该金融資產和了债该金融欠债。

不知足终止确認前提的金融資產轉移，轉出方不得将已轉移的金融資產和相干欠债举行抵销。

（8）金融东西公平價值简直定法子

公平價值是指市場介入者在计量日產生的有序買卖中，出售一項資產所能收到或轉移一項欠债所需付出的代價。

本公司以重要市場的代價计量相干資產或欠债的公平價值，不存在重要市場的，本公司以最有亨通場的代價计量相干資產或欠债的公平價值。本公司采纳市場介入者在對该資產或欠债订價時為实現其經濟长處最大化所利用的假如。

重要市場，是指相干資產或欠债買卖量最大和買卖活泼水平最高的市場；最有亨通場，是指在斟酌買卖用度和运输用度後，可以或许以最高金额出售相干資產或以最低金额轉移相干欠债的市場。

存在活泼市場的金融資產或金融欠债，本公司采纳活泼市場中的报價肯定其公平價值。金融东西不存在活泼市場的，本公司采纳估值技能肯定其公平價值。

以公平價值计量非金融資產的，斟酌市場介入者将该資產用于最好用處發生經濟长處的能力，或将该資產出售给可以或许用于最好用處的其他市場介入者發生經濟长處的能力。

①估值技能

本公司采纳在當期环境下合用而且有足够可操纵数据和其他信息支撑的估值技能，利用的估值技能重要包含市場法、收益法和本錢法。本公司利用與此中一種或多種估值技能相一致的法子计量公平價值，利用多種估值技能计量公平價值的，斟酌各估值成果的公道性，拔取在當期环境下最能代表公平價值的金额作為公平價值。

本公司在估值技能的利用中，優先利用相干可察看输入值，只有在相干可察看输入值没法@获%52t6V%得或获%52t6V%得@不确切可行的环境下，才利用不成察看输入值。可察看输入值，是指可以或许從市場数据中获得的输入值。该输入值反應了市場介入者在對相干資產或欠债订價時所利用的假如。不成察看输入值，是指不克不及從市場数据中获得的输入值。该输入值按照可得到的市場介入者在對相干資產或欠债订價時所利用假如的最好信息获得。

②公平價值条理

本公司将公平價值计量所利用的输入值划分為三個条理，并起首利用第一条理输入值，其次利用第二条理输入值，最後利用第三条理输入值。第一条理输入值是在计量日可以或许获得的不异資產或欠债在活泼市場上未經调解的报價。第二条理输入值是除第一条理输入值皮毛關資產或欠债直接或間接可察看的输入值。第三条理输入值是相干資產或欠债的不成察看输入值。

十一、應收单子

1二、應收账款

1三、應收金錢融資

1四、其他應收款

其他應收款的预期信誉丧失简直定法子及管帐處置法子

1五、存貨

（1）存貨的分类

存貨是指本公司在平常勾當中持有以备出售的產制品或商品、在出產進程或供给劳務進程中耗用的质料和物料等，包含原质料、库存商品等。

（2）發出存貨的计價法子

本公司存貨發出時采纳加权均匀法计價。

（3）存貨的盘存轨制

本公司存貨采纳永续盘存制，每一年最少清點一次，盘盈及盘亏金额计入昔時度损益。

（4）存貨贬價筹备的计提法子

資產欠债表日按本錢與可變現净值孰低计量，存貨本錢高于其可變現净值的，计提存貨贬價筹备，计入當期损益。

在肯定存貨的可變現净值時，以获得的靠得住证据為根本，而且斟酌持有存貨的目标、資產欠债表往後事項的影响等身分。

①產制品、商品和用于出售的质料等直接用于出售的存貨，在正常出產谋划進程中，以该存貨的估量售價减去估量的贩卖用度和相干税费後的金额肯定其可變現净值。為履行贩卖合同或劳務合同而持有的存貨，以合同代價作為其可變現净值的计量根本；若是持有存貨的数目多于贩卖合同订購数目，超越部門的存貨可變現净值以一般贩卖代價為计量根本。用于出售的质料等，以市場代價作為其可變現净值的计量根本。

②必要颠末加工的质料存貨，在正常出產谋划進程中，以所出產的產制品的估量售價减去至竣工時估量将要產生的本錢、估量的贩卖用度和相干税费後的金额肯定其可變現净值。若是用其出產的產制品的可變現净值高于本錢，则该质料按本錢计量；若是质料代價的降低表白產制品的可變現净值低于本錢，则该质料按可變現净值计量，按其差额计提存貨贬價筹备。

③存貨贬價筹备一般按单個存貨項目计提；對付数目繁多、单價较低的存貨，按存貨種别计提。

④資產欠债表日若是之前减记存貨價值的影响身分已消散，则减记的金额予以规复，并在原已计提的存貨贬價筹备的金额内轉回，轉回的金额计入當期损益。

（5）周轉质料的摊销法子

①低值易耗品摊销法子：在领历時采纳一次轉销法。

②包装物的摊销法子：在领历時采纳一次轉销法。

1六、合同資產

本公司按照实行如约义務與客户付款之間的瓜葛在資產欠债表中列示合同資產或合同欠债。本公司已向客户讓渡商品或供给辦事而有权收取的對價（且该权力取决于時候流逝以外的其他身分）列示為合同資產。本公司已收或應收客户對價而應向客户讓渡商品或供给辦事的义務列示為合同欠债。

本公司對合同資產的预期信誉丧失简直定法子及管帐處置法子详见财政陈述“5、十、金融东西（5）”。

合同資產和合同欠债在資產欠债表中零丁列示。统一合同下的合同資產和合同欠债以净额列示，净额為借方余额的，按照其活動性在“合同資產”或“其他非活動資產”項目中列示；净额為貸方余额的，按照其活動性在“合同欠债”或“其他非活動欠债”項目中列示。分歧合同下的合同資產和合同欠债不克不及互相抵销。

1七、合同本錢

合同成天职為合同如约本錢與合同获得本錢。

本公司為实行合同而產生的本錢，在同時知足以下前提時作為合同如约本錢确認為一項資產：①该本錢與一份當前或预期获得的合同直接相干，包含直接人工、直接质料、制造用度（或雷同用度）、明白由客户承當的本錢和仅因该合同而產生的其他本錢。

②该本錢增长了本公司将来用于实行如约义務的資本。

③该本錢预期可以或许收回。

本公司為获得合同產生的增量本錢预期可以或许收回的，作為合同获得本錢确認為一項資產。

與合同本錢有關的資產采纳與该資產相干的商品或辦事收入确認不异的根本举行摊销；可是對付合同获得本錢摊销刻日未跨越一年的，本公司将其在產生時计入當期损益。

與合同本錢有關的資產，其账面價值高于以下两項的差额的，本公司将對付超越部門计提减值筹备，并确認為資產减值丧失，并進一步斟酌是不是應计提吃亏合同有關的估计欠债：

①因讓渡與该資產相干的商品或辦事预期可以或许获得的残剩對價；

②為讓渡该相干商品或辦事估量将要產生的本錢。

上述資產减值筹备後续產生轉回的，轉回後的資產账面價值不跨越假設不计提减值筹备环境下该資產在轉回日的账面價值。

确認為資產的合同如约本錢，初始确認時摊销刻日不跨越一年或一個正常業務周期，在“存貨”項目中列示，初始确認時摊销刻日跨越一年或一個正常業務周期，在“其他非活動資產”項目中列示。

确認為資產的合同获得本錢，初始确認時摊销刻日不跨越一年或一個正常業務周期，在“其他活動資產”項目中列示，初始确認時摊销刻日跨越一年或一個正常業務周期，在“其他非活動資產”項目中列示。

1八、持有待售資產

（1）持有待售的非活動資產或處理组的分类

本公司将同時知足以下前提的非活動資產或處理组划分為持有待售種别：

①按照雷同買卖中出售此类資產或處理组的老例，在當前状态下便可當即出售；

②出售很可能產生，即本公司已就一項出售规划作出决定且得到肯定的采辦许诺，估计出售将在一年内完成。有關划定请求本公司相干权利機構或羁系部分核准後方可出售的，已得到核准。

本公司專為轉售而获得的非活動資產或處理组，在获得日知足“估计出售将在一年内完成”的划定前提，且短時間（凡是為3個月）内极可能知足持有待售类此外其他划分前提的，本公司在获得日将其划分為持有待售種别。

本公司因出售對子公司的投資等缘由致使其损失對子公司節制权的，不管出售後本公司是不是保存部門权柄性投資，在拟出售的對子公司投資知足持有待售種别划分前提時，在母公司個體财政报表中将對子公司投資总體划分為持有待售種别，在归并财政报表中将子公司所有資產和欠债划分為持有待售種别。

（2）持有待售的非活動資產或處理组的计量

采纳公平價值模式举行後续计量的投資性房地產、采纳公平價值减去出售用度後的净额计量的生物质產、职工薪酬構成的資產、递延所得税資產、由金融东西相干管帐准则规范的金融資產及由保险合同相干管帐准则规范的保险合同所發生的权力的计量别离合用于其他相干管帐准则。

初始计量或在資產欠债表日從新计量持有待售的非活動資產或處理组時，其账面價值高于公平價值减去出售用度後的净额的，将账面價值减记至公平價值减去出售用度後的净额，减记的金额确認為資產减值丧失，计入當期损益，同時计提持有待售資產减值筹备。後续資產欠债表日持有待售的非活動資產或處理组公平價值减去出售用度後的净额增长的，之前减记的金额予以规复，并在划分為持有待售種别後确認的資產减值丧失金额内轉回，轉回金额计入當期损益。已抵减的商誉账面價值不得轉回。

非活動資產或處理组因再也不知足持有待售类此外划分前提而再也不继续划分為持有待售種别或非活動資產從持有待售的處理组中移除時，依照如下二者孰低计量：

①划分為持有待售種别前的账面價值，依照假設不划分為持有待售種别环境下本應确認的折旧、摊销或减值等举行调解後的金额；

②可收回金额。

（3）列报

本公司在資產欠债表中區分于其他資產零丁列示持有待售的非活動資產或持有待售的處理组中的資產，區分于其他欠债零丁列示持有待售的處理组中的欠债。持有待售的非活動資產或持有待售的處理组中的資產與持有待售的處理组中的欠债不予互相抵销，别离作為活動資產和活動欠债列示。

1九、债权投資

20、其他债权投資

2一、持久應收款

2二、持久股权投資

本公司持久股权投資包含對被投資单元施行節制、重大影响的权柄性投資，@和對配%izqzB%合@企業的权柄性投資。本公司可以或许對被投資单元施加剧大影响的，為本公司的联营企業。

（1）肯定對被投資单元具备配合節制、重大影响的根据

配合節制，是指依照相干商定對某項放置所共有的節制，而且该放置的相干勾當必需颠末分享節制权的介入方一致赞成後才能决议计划。在果断是不是存在配合節制時，起首果断所有介入方或介入方组合是不是團體節制该放置，若是所有介入方或一组介入方必需一致举措才能决议某項放置的相干勾當，则認為所有介入方或一组介入方團體節制该放置。其次再果断该放置相干勾當的决议计划是不是必需颠末這些團體節制该放置的介入方一致赞成。若是存在两個或两個以上的介入方组合可以或许團體節制某項放置的，不组成配合節制。果断是不是存在配合節制時，不斟酌享有的庇护性权力。

重大影响，是指投資方對被投資单元的财政和谋划政策有介入决议计划的权利，但其实不可以或许節制或與其他方一块儿配合節制這些政策的制订。在肯定可否對被投資单元施加剧大影响時，斟酌投資方直接或間接持有被投資单元的表决权股分和投資方及其他方持有确當期可履行潜伏表决权在假設轉换為對被投資方单元的股权後發生的影响，包含被投資单元刊行确當期可轉换的認股权证、股分期权及可轉换公司债券等的影响。

當本公司直接或經由過程子公司間接具有被投資单元20%（含20%）以上但低于50%的表决权股分時，一般認為對被投資单元具备重大影响，除非有明白证据表白该種环境下不克不及介入被投資单元的出產谋划决议计划，不構成重大影响。

（2）初始投資本錢肯定

①企業归并構成的持久股权投資，依照以下划定肯定其投資本錢：

A．统一節制下的企業归并，归并方以付出現金、讓渡非現金資產或承當债務方法作為归并對價的，在归并日依照被归并方所有者权柄在终极節制方归并财政报表中的账面價值的份额作為持久股权投資的初始投資本錢。持久股权投資初始投資本錢與付出的現金、讓渡的非現金資產和所承當债務账面價值之間的差额，调解本錢公积；本錢公积不足冲减的，调解保存收益；

B．统一節制下的企業归并，归并方以刊行权柄性证券作為归并對價的，在归并日依照被归并方所有者权柄在终极節制方归并财政报表中的账面價值的份额作為持久股权投資的初始投資本錢。依照刊行降尿酸藥物,股分的面值总额作為股本，持久股权投資初始投資本錢與所刊行股分面值总额之間的差额，调解本錢公积；本錢公积不足冲减的，调解保存收益；

C．非统一節制下的企業归并，以采辦日為获得對被采辦方的節制权而支出的資產、產生或承當的欠债和刊行的权柄性证券的公平價值肯定為归并本錢作為持久股权投資的初始投資本錢。归并方為企業归并產生的审计、法令辦事、评估咨询等中介用度和其他相干辦理用度，于產生時计入當期损益。

②除企業归并構成的持久股权投資之外，其他方法获得的持久股权投資，依照以下划定肯定其投資本錢：

A．以付出現金获得的持久股权投資，依照現实付出的采辦價款作為投資本錢。初始投資本錢包含與获得持久股权投資直接相干的用度、税金及其他需要付出；

B．以刊行权柄性证券获得的持久股权投資，依照刊行权柄性证券的公平價值作為初始投資本錢；

C．經由過程非貨泉性資產互换获得的持久股权投資，若是该項互换具备贸易本色且换入資產或换出資產的公平價值能靠得住计量，则以换出資產的公平價值和相干税费作為初始投資本錢，换出資產的公平價值與账面價值之間的差额计入當期损益；若非貨泉資產互换分歧時具有上述两個前提，则按换出資產的账面價值和相干税费作為初始投資本錢。

D．經由過程债務重组获得的持久股权投資，以所抛却债权的公平價值和可直接归属于该資產的税金等其他本錢肯定其入账價值，并将所抛却债权的公平價值與账面價值之間的差额，计入當期损益。

（3）後续计量及损益确認法子

本公司可以或许對被投資单元施行節制的持久股权投資采纳本錢法核算；春联营企業和配合企業的持久股权投資采纳权柄法核算。

①本錢法

采纳本錢法核算的持久股权投資，追加或收回投資時调解持久股权投資的本錢；被投資单元宣布分拨的現金股利或利润，确認為當期投資收益。

②权柄法

依照权柄法核算的持久股权投資，一般管帐處置為：

本公司持久股权投資的投資本錢大于投資時應享有被投資单元可识别净資產公平價值份额的，不调解持久股权投資的初始投資本錢；持久股权投資的初始投資本錢小于投資時應享有被投資单元可识别净資產公平價值份额的，其差额计入當期损益，同時调解持久股权投資的本錢。

本公司依照應享有或應分管的被投資单元实現的净损益和其他综合收益的份额，别离确認投資收益和其他综合收益，同時调解持久股权投資的账面價值；本公司依照被投資单元宣布分拨的利润或現金股利计较應享有的部門，响應削减持久股权投資的账面價值；被投資单元除净损益、其他综合收益和利润分派之外所有者权柄的其他變更，调解持久股权投資的账面價值并计入所有者权柄。在确認應享有被投資单元净损益的份额時，以获得投資時被投資单元可识别净資產的公平價值為根本，對被投資单元的净利润举行调解後确認。被投資单元采纳的管帐政策及管帐時代與本公司纷歧致的，應依照本公司的管帐政策及管帐時代對被投資单元的财政报表举行调解，并据以确認投資收益和其他综合收益等。本公司與联营企業及配合企業之間產生的未实現内部買卖损益依照享有的比例计较归属于本公司的部門予以抵销，在此根本上确認投資损益。本公司與被投資单元產生的未实現内部買卖丧失属于資產减值丧失的，應全额确認。

因追加投資等缘由可以或许對被投資单元施加剧大影响或施行配合節制但不组成節制的，依照原持有的股权投資的公平價值加之新增投資本錢之和，作為改按权柄法核算的初始投資本錢。原持有的股权投資分类為其他权柄东西投資的，其公平價值與账面價值之間的差额，和原计入其他综合收益的累计利得或丧失理當在改按权柄法核算确當期從其他综合收益中轉出，计入保存收益。

因處理部門股权投資等缘由损失了對被投資单元的配合節制或重大影响的，處理後的残剩股权改按公平價值计量，其在损失配合節制或重大影响之日的公平價值與账面價值之間的差额计入當期损益。原股权投資因采纳权柄法核算而确認的其他综合收益，在终止采纳权柄法核算時采纳與被投資单元直接處理相干資產或欠债不异的根本举行管帐處置。

（4）持有待售的权柄性投資

春联营企業或配合企業的权柄性投資全数或部門分类為持有待售資產的，相干管帐處置见财政陈述 “5、1八、持有待售資產”。

對付未划分為持有待售資產的残剩权柄性投資，采纳权柄法举行管帐處置。

已划分為持有待售的春联营企業或配合企業的权柄性投資，再也不合适持有待售資產分类前提的，從被分类為持有待售資產之日起采纳权柄法举行追溯调解。分类為持有待售時代的财政报表做响應调解。

（5）减值测试法子及减值筹备计提法子

對子公司、联营企業及配合企業的投資，计提資產减值的法子见财政陈述“5、3一、持久資產减值”。

2三、投資性房地產

投資性房地產计量模式

本錢法计量

折旧或摊销法子

（1）投資性房地產的分类

投資性房產是指為赚取房錢或本錢增值，或二者兼有而持有的房地產。重要包含：

①已出租的地皮利用权。

②持有并筹备增值後讓渡的地皮利用权。

③已出租的修建物。

（2）投資性房地產的计量模式

本公司采纳本錢模式對投thermage FLX，資性房地產举行後续计量，计提資產减值法子见财政陈述“5、3一、持久資產减值”。

本公司對投資性房地產本錢减累计减值及净残值後按直線法计较折旧或摊销，投資性房地產的種别、估量的經濟利用年限和估计的净残值率别离肯定折客岁限和年折旧率以下：

種别 折客岁限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）

衡宇及修建物 35-40 5.00 2.38-2.71

2四、固定資產

（1） 确認前提

固定資產在同時知足以下前提時，按获得時的現实本錢予以确認：

①與该固定資產有關的經濟长處极可能流入企業。

②该固定資產的本錢可以或许靠得住地计量。

固定資產產生的後续付出，合适固定資產确認前提的计入固定資產本錢；不合适固定資產确認前提的在產生時计入當期损益。

（2） 折旧法子

種别 折旧法子 折客岁限 残值率 年折旧率

衡宇及修建物 年限均匀法 35-40 5% 2.38%-2.71%

呆板装备 年限均匀法 5-10 5% 9.50%-19.00%

运输装备 年限均匀法 5-8 5% 11.88%-19.00%

電子装备及其他 年限均匀法 3-5 5% 19.00%-31.67%

對付已计提减值筹备的固定資產，在计提折旧時扣除已计提的固定資產减值筹备。

每一年年度完毕，公司對固定資產的利用寿命、估计净残值和折旧法子举行复核。利用寿命估计数與本来估量数有差别的，调解固定資產利用寿命。

（3） 融資租入固定資產的認定根据、计價和折旧法子

無

2五、在建工程

（1）在建工程以立項項目分类核算。

（2）在建工程结轉為固定資產的尺度和時點

在建工程項目按制作该項資產到达预定可以使用状况前所產生的全数付出，作為固定資產的入账價值。包含修建用度、呆板装备原價、其他為使在建工程到达预定可以使用状况所產生的需要付出和在資產到达预定可以使用状况以前為该項目專門告貸所產生的告貸用度及占用的一般告貸產生的告貸用度。本公司在工程安装或扶植完成到达预定可以使用状况時将在建工程轉入固定資產。所制作的已到达预定可以使用状况、但還没有打點完工决算的固定資產，自到达预定可以使用状况之日起，按照工程预算、造價或工程現实本錢等，按估量的價值轉入固定資產，并按本公司固定資產折旧政策计提固定資產的折旧，待打點完工决算後，再按現实本錢调解本来的暂估價值，但不调解原已计提的折旧额。

2六、告貸用度

（1）告貸用度本錢化简直認原则和本錢化時代

本公司產生的可直接归属于合适本錢化前提的資產的購建或出產的告貸用度在同時知足以下前提時予以本錢化计入相干資產本錢：

①資產付出已產生；

②告貸用度已產生；

③為使資產到达预定可以使用状况所需要的購建或出產勾當已起头。

其他的告貸利錢、折價或溢價和汇兑差额，计入產生當期的损益。

合适本錢化前提的資產在購建或出產進程中產生非正常間断，且間断時候持续跨越3個月的，暂停告貸用度的本錢化。

當購建或出產合适本錢化前提的資產到达预定可以使用或可贩卖状况時，遏制其告貸用度的本錢化；今後產生的告貸用度于產生當期确認為用度。

（2）告貸用度本錢化率和本錢化金额的计较法子

為購建或出產合适本錢化前提的資產而借入專門告貸的，以專門告貸當期現实產生的利錢用度，减去将還没有動用的告貸資金存入银行获得的利錢收入或举行临時性投資获得的投資收益後的金额，肯定為專門告貸利錢用度的本錢化金额。

購建或出產合适本錢化前提的資產占用了一般告貸的，一般告貸應予本錢化的利錢金额按累计資產付出跨越專門告貸部門的資產付出加权均匀数乘以所占用一般告貸的本錢化率，计较肯定一般告貸應予本錢化的利錢金额。本錢化率按照一般告貸加权均匀利率计较肯定。

2七、生物质產

2八、油气資產

2九、利用权資產

利用权資產，是指承租人可在租赁期内利用租赁資產的权力。

在租赁期起头日，利用权資產依照本錢举行初始计量。该本錢包含：

A．租赁欠债的初始计量金额；

B．在租赁期起头日或以前付出的租赁付款额，存在租赁鼓励的，扣除已享受的租赁鼓励相干金额；

C．承租人產生的初始直接用度；

D．承租报酬拆卸及移除租赁資產、回复复兴租赁資產地點园地或将租赁資產规复至租赁条目商定状况估计将產生的本錢。本公司依照估计欠债简直認尺度和计量法子對该本錢举行确認和计量，详见财政陈述“5、3六、估计欠债”。前述本錢属于為出產存貨而產生的将计入存貨本錢。

利用权資產折旧采纳年限均匀法分类计提。對付能公道肯定租赁期届满時将會获得租赁資產所有权的，在租赁資產估计残剩利用寿命内，按照利用权資產種别和估计净残值率肯定折旧率；對付没法公道肯定租赁期届满時将會获得租赁資產所有权的，在租赁期與租赁資產残剩利用寿命二者孰短的時代内，按照利用权資產種别肯定折旧率。

30、無形資產

（1） 计價法子、利用寿命、减值测试

①無形資產的计價法子

按获得時的現实本錢入账。

②無形資產利用寿命及摊销

A.利用寿命有限的無形資產的利用寿命估量环境：

項目 估计利用寿命 根据

地皮利用权 40年 法定利用权

计较機软件 3-5年 参考能為公司带来經濟长處的刻日肯定利用寿命

每一年年度完毕，公司對利用寿命有限的無形資產的利用寿命及摊销法子举行复核。經复核，本期末無形資產的利用寿命及摊销法子與之前估量未有分歧。

B.没法预感無形資產為企業带来經濟长處刻日的，視為利用寿命不肯定的無形資產。對付利用寿命不肯定的無形資產，公司在每一年年度@完%116qc%毕對利%Q8196%用@寿命不肯定的無形資產的利用寿命举行复核，若是從新复核後仍為不肯定的，于資產欠债表日举行减值测试。

C.無形資產的摊销

對付利用寿命有限的無形資產，本公司在获得時肯定其利用寿命，在利用寿命内采纳直線法體系公道摊销，摊销金额按受益項目计入當期损益。详细應摊销金额為其本錢扣除估计残值後的金额。已计提减值筹备的無形資產，還應扣除已计提的無形資產减值筹备累计金额。利用寿命有限的無形資產，其残值視為零，但以下环境除外：有第三方许诺在無形資產利用寿命竣事時采辦该無形資產或可以按照活泼市場获得估计残值信息，而且该市場在無形資產利用寿命竣事時极可能存在。

對利用寿命不肯定的無形資產，不予摊销。每一年年度@完%116qc%毕對利%Q8196%用@寿命不肯定的無形資產的利用寿命举行复核，若是有证据表白無形資產的利用寿命是有限的，估量其利用寿命并在估计利用年限内體系公道摊销。

（2） 内部钻研開辟付出管帐政策

①划份内部钻研開辟項目标钻研阶段和開辟阶段详细尺度

A.本公司将為進一步開辟勾當举行的資料及相干方面的筹备勾當作為钻研阶段，無形資產钻研阶段的付出在產生時计入當期损益。

B.在本公司已完成钻研阶段的事情後再举行的開辟勾當作為開辟阶段。

②開辟阶段付出本錢化的详细前提

開辟阶段的付出同時知足以下前提時，才能确認為無形資產：

（a)完成该無形資產以使其可以或许利用或出售在技能上具备可行性；

（b)具备完成该無形資產并利用或出售的用意；

（c)無形資產發生經濟长處的方法，包含可以或许证实應用该無形資發生產的產物存在市場或無形資產本身存在市場，無形資產将在内部利用的，可以或许证实其有效性；

（d)有足够的技能、财政資本和其他資本支撑，以完成该無形資產的開辟，并有能力利用或出售该無形資產；

（e)归属于该無形資產開辟阶段的付出可以或许靠得住地计量。

3一、持久資產减值

對子公司、联营企業和配合企業的持久股权投資、采纳本錢模式举行後续计量的投資性房地產、固定資產、在建工程、無形資產等（存貨、按公平價值模式计量的投資性房地產、递延所得税資產、金融資產除外）的資產减值，按如下法子肯定：

于資產欠债表日果断資產是不是存在可能產生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估量其可收回金额，举行减值测试。對因企業归并所構成的商誉、利用寿命不肯定的無形資產僧人未到达可以使用状况的無形資產不管是不是存在减值迹象，每一年都举行减值测试。

可收回金额按照資產的公平價值减去處理用度後的净额與資產估计将来現金流量的現值二者之間较高者肯定。本公司以单項資產為根本估量其可收回金额；难以對单項資產的可收回金额举行估量的，以该資產所属的資產组為根本肯定資產组的可收回金额。資產组的認定，以資產组發生的重要現金流入是不是自力于其他資產或資產组的現金流入為根据。

當資產或資產组的可收回金额低于其账面價值時，本公司将其账面價值减记至可收回金额，减记的金额计入當期损益，同時计提响應的資產减值筹备。

就商誉的减值测试而言，對付因企業归并構成的商誉的账面價值，自采辦日起依照公道的法子分摊至相干的資產组；难以分摊至相干的資產组的，将其分摊至相干的資產组组合。相干的資產组或資產组组合，是可以或许從企業归并的协同效應中受益的資產组或資產组组合，且不大于本公司肯定的陈述分部。

减值测试時，如與商誉相干的資產组或資產组组合存在减值迹象的，起首對不包括商誉的資產组或資產组组合举行减值测试，计较可收回金额，确認响應的减值丧失。然後對包括商誉的資產组或資產组组合举行减值测试，比力其账面價值與可收回金额，如可收回金额低于账面價值的，确認商誉的减值丧失。

資產减值丧失一經确認，在今後管帐時代再也不轉回。

3二、持久待摊用度

持久待摊用度核算本公司已產生但應由本期和今後各期包袱的分摊刻日在一年以上的各項用度。持久待摊用度在受益期内平均派销。

3三、合同欠债

本公司按照实行如约义務與客户付款之間的瓜葛在資產欠债表中列示合同資產或合同欠债。本公司已收或應收客户對價而應向客户讓渡商品或供给辦事的义務列示為合同欠债。

3四、职工薪酬

（1） 短時間薪酬的管帐處置法子

①职工根基薪酬（工資、奖金、补助、补助）

本公司在职工為其供给辦事的管帐時代，将現实產生的短時間薪酬确認為欠债，并计入當期损益，其他管帐准则@请%RcXC4%求或容%3cX7W%许@计入資產本錢的除外。

②职工福利费

本公司產生的职工福利费，在現实產生時按照現实產生额计入當期损益或相干資產本錢。职工福利费為非貨泉性福利的，依照公平價值计量。

③醫療保险费、工伤保险费、生養保险费等社會保险费和住房公积金，和工會經费和职工教诲經费。

本公司為职工缴纳的醫療保险费、工伤保险费、生養保险费等社會保险费和住房公积金，和按划定提取的工會經费和职工教诲經费，在职工為其供给辦事的管帐時代，按照划定的计提根本和计提比例计较肯定响應的职工薪酬金额，并确認响應欠债，计入當期损益或相干資產本錢。

④短時間带薪缺勤

本公司在职工供给辦事從而增长了其将来享有的带薪缺勤权力時，确認與积累带薪缺勤相干的职工薪酬，并以积累未行使权力而增长的预期付出金额计量。本公司在职工現实產生缺勤的管帐時代确認與非积累带薪缺勤相干的职工薪酬。

⑤短時間利润分享规划

利润分享规划同時知足以下前提的，本公司确認相干的應付职工薪酬：

A．企業因曩昔事項致使如今具备付出职工薪酬的法界说務或推界说務；

B．因利润分享规划所發生的應付职工薪酬义務金额可以或许靠得住估量。

（2） 离任後福利的管帐處置法子

①設定提存规划

本公司在职工為其供给辦事的管帐時代，将按照設定提存规划计较的應缴存金额确認為欠债，并计入當期损益或相干資產本錢。

按照設定提存规划，预期不會在职工供给相干辦事的年度陈述期竣事後十二個月内付出全数應缴存金额的，本公司参照响應的折現率（按照資產欠债表日與設定提存规划义務刻日和币種相匹配的國债或活泼市場上的高质量公司债券的市場收益率肯定），将全数應缴存金额以折現後的金额计量應付职工薪酬。

②設定受益规划

A．肯定設定受益规划义務的現值和當期辦事本錢

按照预期累计福利单元法，采纳無偏且互相一致的精算假如對有關生齿统计變量和财政變量等做出估量，计量設定受益规划所發生的义務，并肯定相干义務的归属時代。本公司依照响應的折現率（按照資產欠债表日與設定受益规划义務刻日和币種相匹配的國债或活泼市場上的高质量公司债券的市場收益率肯定）将設定受益规划所發生的义務予以折現，以肯定設定受益规划义務的現值和當期辦事本錢。

B．确認設定受益规划净欠债或净資產

設定受益规划存在資產的，本公司将設定受益规划义務現值减去設定受益规划資產公平價值所構成的赤字或红利确認為一項設定受益规划净欠债或净資產。

設定受益规划存在红利的，本公司以設定受益规划的红利和資產上限两項的孰低者计量設定受益规划净資產。

C．肯定應计入資產本錢或當期损益的金额

辦事本錢，包含當期辦事本錢、曩昔辦事本錢和结算利得或丧失。此中，除其他管帐准则@请%RcXC4%求或容%3cX7W%许@计入資產本錢确當期辦事本錢以外，其他辦事本錢均计入當期损益。

設定受益规划净欠债或净資產的利錢净额，包含规划資產的利錢收益、設定受益规划义務的利錢用度和資產上限影响的利錢，均计入當期损益。

D．肯定應计入其他综合收益的金额

從新计量設定受益规划净欠债或净資產所發生的變更，包含：

（a）精算利得或丧失，即因為精算假如和履历调解致使以前所计量的設定受益规划义務現值的@增%B3868%长或削%91oy7%减@；

（b）规划資產回报，扣除包含在設定受益规划净欠债或净資產的利錢净额中的金额;

（c）資產上限影响的變更，扣除包含在設定受益规划净欠债或净資產的利錢净额中的金额。

上述從新计量設定受益规划净欠债或净資產所發生的變更直接计入其他综合收益,而且在後续管帐時代不容许轉回至损益，但本公司可以在权柄范畴内轉移這些在其他综合收益中确認的金额。

（3） 解雇福利的管帐處置法子

本公司向职工供给解雇福利的，在以下二者孰早日确認解雇福利發生的职工薪酬欠债，并计入當期损益：

①企業不克不及片面撤回因消除劳動瓜葛规划或淘汰建议所供给的解雇福利時；

②企業确認與触及付出解雇福利的重组相干的本錢或费历時。

解雇福利预期在年度陈述期竣事後十二個月内不克不及彻底付出的，参照响應的折現率（按照資產欠债表日與設定受益规划义務刻日和币種相匹配的國债或活泼市場上的高质量公司债券的市場收益率肯定）将解雇福利金额予以折現，以折現後的金额计量應付职工薪酬。

（4） 其他持久职工福利的管帐處置法子

①合适設定提存规划前提的

本公司向职工供给的其他持久职工福利，合适設定提存规划前提的，将全数應缴存金额以折現後的金额计量應付职工薪酬。

②合适設定受益规划前提的

在陈述期末，本公司将其他持久职工福利發生的职工薪酬本錢确認為以下構成部門：

A．辦事本錢；

B．其他持久职工福利净欠债或净資產的利錢净额；

C．從新计量其他持久职工福利净欠债或净資產所發生的變更。

為简化相干管帐處置，上述項目标总净额计入當期损益或相干資產本錢。

3五、租赁欠债

租赁欠债理當依照租赁期起头日還没有付出的租赁付款额的現值举行初始计量。租赁付款额包含如下五項内容:

A．固定付款额及本色固定付款额，存在租赁鼓励的，扣除租赁鼓励相干金额；

B．取决于指数或比率的可變租赁付款额；

C．采辦選择权的行权代價，条件是承租人公道肯定将行使该選择权；

D．行使终止租赁選择权需付出的金錢，条件是租赁期反應出承租人将行使终止租赁選择权；

E．按照承租人供给的担保余值估计應付出的金錢。

计较租赁付款额現值時采纳租赁内含利率作為折現率，没法肯定租赁内含利率的，采纳公司增量告貸利率作為折現率。租赁付款额與其現值之間的差额作為未确認融資用度，在租赁期各個時代内依照确認租赁付款额現值的折現率确認利錢用度，并计入當期损益。未纳入租赁欠债计量的可變租赁付款额于現实產生時计入當期损益。

租赁期起头往後，當本色固定付款额產生變更、担保余值估计的應付金额產生變革、用于肯定租赁付款额的指数或比率產生變更、采辦選择权、续租選择权或终止選择权的评估@成%8Hi3l%果或現%lD4T9%实@行权环境產生變革時，本公司依照變更後的租赁付款额的現值從新计量租赁欠债，并响應调解利用权資產的账面價值。

3六、估计欠债

（1）估计欠债简直認尺度

若是與或有事項相干的义務同時合适如下前提，本公司将其确認為估计欠债：

①该义務是本公司承當的現時义務；

②该义務的实行极可能致使經濟长處流出本公司；

③该义務的金额可以或许靠得住地计量。

（2）估计欠债的计量法子

估计欠债依照实行相干現時义務所需付出的最好估量数举行初始计量，并综合斟酌與或有事項有關的危害、不肯定性和貨泉時候價值等身分。每一個資產欠债表日對估计欠债的账面價值举行复核。有确实证据表白该账面價值不克不及反應當前最好估量数的，依照當前最好估量数對该账面價值举行调解。

3七、股分付出

3八、優先股、永续债等其他金融东西

3九、收入

收入确認和计量所采纳的管帐政策

（1）一般原则

收入是本公司在平常勾當中構成的、會致使股东权柄增长且與股东投入本錢無關的經濟长處的总流入。

本公司在实行了合同中的如约义務，即在客户获得相干商品節制权時确認收入。获得相干商品節制权，是指可以或许主导该商品的利用并從中得到几近全数的經濟长處。

合同中包括两項或多項如约义務的，本公司在合同起头日，依照各单項如约义務所许诺商品或辦事的零丁售價的相比拟例，将買卖代價分摊至各单項如约义務，依照分摊至各单項如约义務的買卖代價计量收入。

買卖代價是本公司因向客户讓渡商品或辦事而预期有权收取的對價金额，不包含代第三方收取的金錢。在肯定合同買卖代價時，若是存在可變對價，本公司依照指望值或最可能產生金额肯定可變對價的最好估量数，并以不跨越在相干不肯定性解除時累计已确認收入很可能不會產生重大轉回的金额计入買卖代價。合同中若是存在重大融資成份，本公司将按照客户在获得商品節制权時即以現金付出的應付金额肯定買卖代價，该買卖代價與合同對價之間的差额，在合同時代内采纳現实利率法摊销，對付節制权轉移與客户付出價款距离未跨越一年的，本公司不斟酌此中的融資成份。

知足以下前提之一的，属于在某一時段内实行如约义務；不然，属于在某一時點实行如约义務：①客户在本公司如约的同時即获得并损耗本公司如约所带来的經濟长處；

②客户可以或许節制本公司如约進程中在建的商品；

③本公司如约進程中所產出的商品具备不成替换用處，且本公司在全部合同時代内有权就累计至今已完成的如约部門收取金錢。

對付在某一時段内实行的如约义務，本公司在该段時候内依照如约進度确認收入，可是，如约進度不克不及公道肯定的除外。本公司依照投入法（或產出法）肯定供给辦事的如约進度。當如约進度不克不及公道确按時，本公司已產生的本錢估计可以或许获得抵偿的，依照已產生的本錢金额确認收入，直到如约進度可以或许公道肯定為止。

對付在某一時點实行的如约义務，本公司在客户获得相干商品節制权時點确認收入。在果断客户是不是已获得商品或辦事節制权時，本公司會斟酌以下迹象：

①本公司就该商品或辦事享有現時收款权力，即客户就该商品负有現時付款义務；

②本公司已将该商品的法定所有权轉移给客户，即客户已具有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的什物轉移给客户，即客户已什物占据该商品；

④本公司已将该商品所有权上的重要危害和报答轉移给客户，即客户已获得该商品所有权上的重要危害和报答；

⑤客户已接管该商品。

（2）详细法子

公司的主营营業重要分為修建設計营業、EPC总承包营業、施工圖审查、检测营業等，公司收入确認的详细原则以下：

本公司在合同见效日，對合同举行评估，辨認该合同所包括的各单項如约义務，在实行了合同中的如约义務，即在客户获得相干資產（商品或辦事）的節制权時确認收入。如约义務是在某一時段内实行、仍是在某一時點实行，取决于合同条目及相干法令划定。

本公司與客户之間的修建設計辦事合同及EPC总承包合同都是在一段時候内实行，如约進程中向客户供给的商品或辦事都具备不成替换用處，且公司有权就已竣工并經客户验收的部門收取金錢，属于某一時段实行的如约义務，依照如约進度确認收入，如约進度不克不及公道肯定的除外。公司修建設計依照產出法肯定供给辦事的如约進度，EPC总承包依照投入法肯定供给辦事的如约進度。

本公司與客户之間的施工圖审查合同属于某一時點实行如约义務，公司向拜托方提交施工圖审查及格书以後，确認审圖营業收入。

本公司與客户之間的检测合同分為按進度结算的综合类检测营業項目和单次结算的專項类检测营業項目。按進度结算的综合类检测营業項目，按照如约進度在获得拜托方事情量确認函等外部证据時确認检测收入；单次结算的專項类检测营業項目，在提交检测陈述等功效并交付拜托方确認後一次性确認收入。

同类营業采纳分歧谋划模式致使收入确認管帐政策存在差别的环境

無

40、當局补贴

（1）當局补贴简直認

當局补贴同時知足以下前提的，才能予以确認：

①本公司可以或许知足當局补贴所附前提；

②本公司可以或许收到當局补贴。

（2）當局补贴的计量

當局补贴為貨泉性資產的，依照收到或應收的金额计量。當局补贴為非貨泉性資產的，依照公平價值计量；公平價值不克不及靠得住获得的，依照名义金额1元计量。

（3）當局补贴的管帐處置

①與資產相干的當局补贴

公司获得的、用于購建或以其他方法構成持久資產的當局补贴划分為與資產相干的當局补贴。與資產相干的當局补贴确認為递延收益，在相干資產利用刻日内依照公道、體系的法子分期计入损益。依照名义金额计量的當局补贴，直接计入當期损益。相干資產在利用寿命竣事前被出售、讓渡、报废或產生毁损的，将還没有分派的相干递延收益余额轉入資產處理當期的损益。

②與收益相干的當局补贴

除與資產相干的當局补贴以外的當局补贴划分為與收益相干的當局补贴。與收益相干的當局补贴，分环境依照如下划定举行管帐處置：

用于抵偿本公司今後時代的相干本錢@用%B1oXb%度或丧%8bitJ%失@的，确認為递延收益，并在确認相干本錢@用%B1oXb%度或丧%8bitJ%失@的時代，计入當期损益；

用于抵偿本公司已產生的相干本錢@用%B1oXb%度或丧%8bitJ%失@的，直接计入當期损益。

對付同時包括與資產相干部門和與收益相干部門的當局补贴，區别分歧部門别离举行管帐處置；难以區别的，总體归类為與收益相干的當局补贴。

與本公司平常勾當相干的當局补贴，依照經濟营業本色，计入其他收益。與本公司平常勾當無關的當局补贴，计入業務外出入。

③政策性優惠貸款贴息

财務将贴息資金直接拨付给本公司，本公司将對應的贴息冲减相干告貸用度。

④當局补贴退回

已确認的當局补贴必要返還時，初始确認時冲减相干資產账面價值的，调解資產账面價值；存在相干递延收益余额的，冲减相干递延收益账面余额，超越部門计入當期损益；属于其他环境的，直接计入當期损益。

4一、递延所得税資產/递延所得税欠债

本公司凡是按照資產與欠债在資產欠债表日的账面價值與计税根本之間的临時性差别，采纳資產欠债表债務法将應纳税临時性差别或可抵扣临時性差别對所得税的影响额确認和计量為递延所得税欠债或递延所得税資產。本公司不合错误递延所得税資產和递延所得税欠债举行折現。

（1）递延所得税資產简直認

對付可抵扣临時性差别、可以或许结轉今後年度的可抵扣吃亏和税款抵减，其對所得税的影响额按估计轉回時代的所得税税率计较，并将该影响额确認為递延所得税資產，可是以本公司极可能获得用来抵扣可抵扣临時性差别、可抵扣吃亏和税款抵减的将来應纳税所得额為限。

同時具备以下特性的買卖或事項中因資產或欠债的初始确認所發生的可抵扣临時性差别對所得税的影响额不确認為递延所得税資產：

A．该項買卖不是企業归并；

B．買卖產生時既不影响管帐利润也不影相應纳税所得额（或可抵扣吃亏）。

本公司對與子公司、联营公司及配合企業投資相干的可抵扣临時性差别，同時知足以下两項前提的，其對所得税的影响额（才能）确認為递延所得税資產：

A．临時性差别在可预感的将来极可能轉回；

B．将来极可能得到用来抵扣可抵扣临時性差别的應纳税所得额；

資產欠债表日，有确实证据表白将来時代极可能得到足够的應纳税所得额用来抵扣可抵扣临時性差别的，确認之前時代未确認的递延所得税資產。

在資產欠债表日，本公司對递延所得税資產的账面價值举行复核。若是将来時代极可能没法得到足够的應纳税所得额用以抵扣递延所得税資產的长處，减记递延所得税資產的账面價值。在极可能得到足够的應纳税所得额時，减记的金额予以轉回。

（2）递延所得税欠债简直認

本公司所有應纳税临時性差别均按估计轉回時代的所得税税率计量對所得税的影响，并将该影响额确認為递延所得税欠债，但以下环境的除外：

①因以下買卖或事項中發生的應纳税临時性差别對所得税的影响不确認為递延所得税欠债：A．商誉的初始确認；

B．具备如下特性的買卖中發生的資產或欠债的初始确認：该買卖不是企業归并，而且買卖產生時既不影响管帐利润也不影相應纳税所得额或可抵扣吃亏。

②本公司對與子公司、配合企業及联营企業投資相干的應纳税临時性差别，其對所得税的影响额一般确認為递延所得税欠债，但同時知足如下两項前提的除外：

A．本公司可以或许節制临時性差别轉回的時候；

B．该临時性差别在可预感的将来极可能不會轉回。

（3）特定買卖或事項所触及的递延所得税欠债或資產简直認

①與企業归并相干的递延所得税欠债或資產

非统一節制下企業归并發生的應纳税临時性差别或可抵扣临時性差别，在确認递延所得税欠债或递延所得税資產的同時，相干的递延所得税用度（或收益），凡是调解企業归并中所确認的商誉。

②直接计入所有者权柄的項目

與直接计入所有者权柄的買卖或事項相干确當期所得税和递延所得税，计入所有者权柄。临時性差别對所得税的影响计入所有者权柄的買卖或事項包含：其他债权投資公平價值變更等構成的其他综合收益、管帐政策變動采纳追溯调解法或對前期（首要）管帐過失改正差别追溯重述法调解期初保存收益、同時包括欠债成分及权柄成分的夹杂金融东西在初始确認時计入所有者权柄等。

③可补充吃亏和税款抵减

A．本公司本身谋划發生的可补充吃亏和税款抵减

可抵扣吃亏是指依照税律例定计较肯定的准许用今後年度的應纳税所得额补充的吃亏。對付依照税律例定可以结轉今後年度的未补充吃亏（可抵扣吃亏）和税款抵减，視同可抵扣临時性差别處置。在估计可操纵可补充吃亏或税款抵减的将来時代内极可能获得足够的應纳税所得额時，以极可能获得的應纳税所得额為限，确認响應的递延所得税資產，同時削减當期利润表中的所得税用度。

B．因企業归并而構成的可补充的被归并企業的未补充吃亏

在企業归并中，本公司获得被采辦方的可抵扣临時性差别，在采辦日不合适递延所得税資產确認前提的，不予以确認。采辦往後12個月内，如获得新的或進一步的信息表白采辦日的相干环境已存在，预期被采辦方在采辦日可抵扣临時性差别带来的經濟长處可以或许实現的，确認相干的递延所得税資產，同時削减商誉，商誉不足冲减的，差额部門确認為當期损益；除上述环境之外，确認與企業归并相干的递延所得税資產，计入當期损益。

④归并抵销構成的临時性差别

本公司在體例归并财政报表時，因抵销未实現内部贩卖损益致使归并資產欠债表中資產、欠债的账面價值與其在所属纳税主體的计税根本之間發生临時性差别的，在归并資產欠债表中确認递延所得税資產或递延所得税欠债，同時调解归并利润表中的所得税用度，但與直接计入所有者权柄的買卖或事項及企業归并相干的递延所得税除外。

⑤以权柄结算的股分付出

若是税律例定與股分付出相干的付出容许税前扣除，在依照管帐准则划定确認本錢用度的時代内，本公司按照管帐期末获得信息估量可税前扣除的金额计较肯定其计税根本及由此發生的临時性差别，合适确認前提的环境下确認相干的递延所得税。此中估计将来時代可税前扣除的金额跨越依照管帐准则划定确認的與股分付出相干的本錢用度，跨越部門的所得税影相應直接计入所有者权柄。

4二、租赁

（1） 谋划租赁的管帐處置法子

本公司在租赁期内各個時代依照直線法将租赁收款额确認為房錢收入，產生的初始直接用度予以本錢化并依照與房錢收入确認不异的根本举行分摊，分期计入當期损益。本公司获得的與谋划租赁有關的未计入租赁收款额的可變租赁付款额在現实產生時计入當期损益。

（2） 融資租赁的管帐處置法子

在租赁起头日，本公司依照租赁投資净额（未担保余值和租赁期起头日還没有收到的租赁收款额依照租赁内含利率折現的現值之和）确認應收融資租赁款，并终止确認融資租赁資產。在租赁期的各個時代，本公司依照租赁内含利率计较并确認利錢收入。

本公司获得的未纳入租赁投資净额计量的可變租赁付款额在現实產生時计入當期损益。

在租赁期起头日，本公司依照租赁資產公平價值與租赁收款额按市場利率折現的現值二者孰低确認收入，并依照租赁資產账面價值扣除未担保余值的現值後的余额结轉贩卖本錢，收入和贩卖本錢的差额作為贩卖损益。

4三、其他首要的管帐政策和管帐估量

4四、首要管帐政策和管帐估量變動

（1） 首要管帐政策變動

□合用 不合用

（2） 首要管帐估量變動

□合用 不合用

4五、其他

6、税項

一、重要税種及税率

税種 计税根据 税率

增值税 應税增值额 9%、6%、5%

都會保护扶植税 應缴流轉税 7%

企業所得税 應纳税所得额 25%

教诲费附加 應缴流轉税 3%

處所教诲费附加 應缴流轉税 2%

存在分歧企業所得税税率纳税主體的，表露环境阐明

纳税主體名称 所得税税率

安徽省修建設計钻研总院股分有限公司 15%

安徽升元圖文技能有限公司 20%

安徽省建院工程质量检测有限公司 15%

二、税收優惠

（1）所得税

2020年8月17日，本公司被安徽省科學技能厅、安徽省财務厅、國度税務总局安徽省税務局認定為高新技能企業，2020年至2022年减按15%的税率征收企業所得税。

2021年9月18日，检测公司被安徽省科學技能厅、安徽省财務厅、國度税務总局安徽省税務局复审認定為高新技能企業，2021年至2023年减按15%的税率征收企業所得税。控股子公司检测公司本陈述期内享受该税收優惠政策。

按照财務部、税務总局《關于施行小微企業和個别工商户所得税優惠政策的通知布告》（财務部、税務总局通知布告2021年第12号）划定，自2021年1月1日至2022年12月31日，對小型微利企業年應纳税所得额不跨越100万元的部門，在《财務部 税務总局關于施行小微企業普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条划定的優惠政策根本上，再减半征收企業所得税。

按照财務部、税務总局《關于進一步施行小微企業所得税優惠政策的通知布告》（财税[2022]13号）划定，自2022年1月1日至2024年12月31日，對小型微利企業年應纳税所得额跨越100万元但不跨越300万元的部門，减按25%计入應纳税所得额，按20%的税率缴纳企業所得税。

子公司升元圖文2022年度属于小型微利企業，享受该税收優惠政策。

（2）增值税

按照《财務部税務总局關于持续鼓吹文化增值税優惠政策的通知布告》（财務部税務总局通知布告2021年第10号）划定，自2021年1月1日起至2023年12月31日，免征圖书批發、零售环節增值税。子公司升元圖文2022年度享受该税收優惠政策。

按照《财務部税務总局海關总署關于深化增值税鼎新有關政策的通知布告》（财務部税務总局海關总署通知布告2019年第39号）和國度税務总局《關于深化增值税鼎新有關事項的通知布告》（國度税務总局通知布告2019年第14号）划定，自2019年4月1日至2021年12月31日，容许出產、糊口性辦事業纳税人依照當期可抵扣進項税额加计10%，抵减應纳税额。财務部、税務总局公布《關于促成辦事業范畴坚苦行業纾困成长有關增值税政策的通知布告》（财務部税務总局通知布告2022年第11号）划定，《财務部 税務总局 海關总署關于深化增值税鼎新有關政策的通知布告》（财務部 税務总局 海關总署通知布告2019年39号）第七条和《财務部 税務总局關于明白糊口性辦事業增值税加计抵减政策的通知布告》（财務部 税務总局通知布告2019年第87号）划定的出產、糊口性辦事業增值税加计抵减政策，履行刻日耽误至2022年12月31日。本公司及子公司审圖公司、检测公司自2019年4月起享受该税收優惠政策。

财務部、税務总局公布《财務部税務总局關于明白糊口性辦事業增值税加计抵减政策的通知布告》（财務部税務总局通知布告2019年第87号）划定，自2019年10月1日至2021年12月31日，容许糊口性辦事業纳税人依照當期可抵扣進項税额加计15%，抵减應纳税额。财務部、税務总局公布《關于促成辦事業范畴坚苦行業纾困成长有關增值税政策的通知布告》（财務部税務总局通知布告2022年第11号）划定，《财務部 税務总局 海關总署關于深化增值税鼎新有關政策的通知布告》（财務部税務总局 海關总署通知布告2019年39号）第七条和《财務部 税務总局關于明白糊口性辦事業增值税加计抵减政策的通知布告》（财務部 税務总局通知布告2019年第87号）划定的出產、糊口性辦事業增值税加计抵减政策，履行刻日耽误至2022年12月31日。子公司升元圖文自2019年10月起享受该税收優惠政策。

三、其他

其他税項按國度和處所有關划定计较缴纳。

7、归并财政报表項目注释

一、貨泉資金

单元：元

項目 期末余额 期初余额

库存現金 13,077.45 17,077.45

银行存款 268,537,349.37 693,806,868.21

其他貨泉資金 2,870,435.02 245,501.41

合计 271,420,861.84 694,069,447.07

其他阐明

二、買卖性金融資產

单元：元

項目 期末余额 期初余额

以公平價值计量且其變更计入當期损益的金融資產 350,567,713.70

此中：

银行理财富品 350,567,713.70

此中：

合计 350,567,713.70

其他阐明：

三、衍生金融資產

单元：元

項目 期末余额 期初余额

其他阐明：

四、應收单子

（1） 應收单子分类列示

单元：元

項目 期末余额 期初余额

贸易承兑单子 1,232,180.53 1,863,063.38

合计 1,232,180.53 1,863,063.38

单元：元

種别 期末余额 期初余额

账面余额 坏账筹备 账面價 账面余额 坏账筹备 账面價

金额 比例 金额 计提比例 值 金额 比例 金额 计提比例 值

此中：

按组合计提坏账筹备的應收单子 1,297,032.14 100.00% 64,851.61 5.00% 1,232,180.53 2,036,721.20 100.00% 173,657.82 8.53% 1,863,063.38

此中：

合计 1,297,032.14 100.00% 64,851.61 5.00% 1,232,180.53 2,036,721.20 100.00% 173,657.82 8.53% 1,863,063.38

按组合计提坏账筹备：

单元：元

名称 期末余额

账面余额 坏账筹备 计提比例

贸易承兑汇票 1,297,032.14 64,851.61 5.00%

合计 1,297,032.14 64,851.61

肯定该组合根据的阐明：

如是依照预期信誉丧失一般模子计提應收单子坏账筹备，请参照其他應收款的表露方法表露坏账筹备的相干信息：□合用 不合用

（2） 本期计提、收回或轉回的坏账筹备环境

本期计提坏账筹备环境：

单元：元

種别 期初余额 本期變更金额 期末余额

计提 收回或轉回 核销 其他

應收单子 173,657.82 -133,806.21 25,000.004 64,851.61

合计 173,657.82 -133,806.21 25,000.00 64,851.61

注：4 本期變更金额中“其他”系因本期纳入归并报表范畴的检测公司應收单子坏账筹备期初余额。

此中本期坏账筹备收回或轉回金额首要的：

□合用 不合用

（3） 期末公司已质押的應收单子

单元：元

項目 期末已质押金额

（4） 期末公司已背书或贴現且在資產欠债表日還没有到期的應收单子

单元：元

項目 期末终止确認金额 期末未终止确認金额

（5） 期末公司因出票人未如约而将其轉應收账款的单子

单元：元

項目 期末轉應收账款金额

其他阐明

（6） 本期現实核销的應收单子环境

单元：元

項目 核销金额

此中首要的應收单子核销环境：

单元：元

单元名称 應收单子性子 核销金额 核销缘由 实行的核销步伐 金錢是不是由联系關系買卖發生

應收单子核销阐明：

五、應收账款

（1） 應收账款分类表露

单元：元

種别 期末余额 期初余额

账面余额 坏账筹备 账面價值 账面余额 坏账筹备 账面價值

金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例

按单項计提坏账筹备的應收账款 29,280,494.03 8.07% 26,924,506.43 91.95% 2,355,987.60 24,925,657.18 9.18% 22,537,074.73 90.42% 2,388,582.45

此中：

按组合计提坏账筹备的應收账款 333,588,757.87 91.93% 46,197,657.40 13.85% 287,391,100.47 246,726,766.40 90.82% 34,790,045.82 14.10% 211,936,720.58

此中：

账龄组合 333,588,757.87 91.93% 46,197,657.40 13.85% 287,391,100.47 246,726,766.40 90.82% 34,790,045.82 14.10% 211,936,720.58

合计 362,869,251.90 100.00% 73,122,163.83 20.15% 289,747,088.07 271,652,423.58 100.00% 57,327,120.55 21.10% 214,325,303.03

按单項计提坏账筹备：

单元：元

名称 期末余额

账面余额 坏账筹备 计提比例 计提来由

安徽举世房地產股分有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00% 估计没法收回

合肥粤通置業有限公司 303,274.89 303,274.89 100.00% 估计没法收回

宿州恒大置業有限公 138,250.00 138,250.00 100.00% 估计没法收回

司

恒大地產團體合肥有限公司 206,524.73 206,524.73 100.00% 估计没法收回

舒城鼎兴园區扶植成长有限公司 411,821.87 411,821.87 100.00% 估计没法收回

安徽未名细胞醫治有限公司 1,610,578.00 1,610,578.00 100.00% 估计没法收回

宣都會洲峰置業有限公司 688,597.12 688,597.12 100.00% 估计没法收回

安徽省阳光半島文化成长有限公司 1,676,540.98 1,676,540.98 100.00% 估计没法收回

六安恒昱游览開辟有限公司 4,839,380.31 4,839,380.31 100.00% 估计没法收回

六安恒睿游览開辟有限公司 6,484,337.95 4,715,057.65 72.71% 估计存在丧失

全椒恒宁置業有限公司 6,777,838.48 6,191,131.18 91.34% 估计存在丧失

滁州恒昇游览開辟有限公司 766,479.15 766,479.15 100.00% 估计没法收回

全椒恒嘉康健财產有限公司 189,991.19 189,991.19 100.00% 估计没法收回

金寨恒鹏置業有限公司 1,228,459.76 1,228,459.76 100.00% 估计没法收回

宣城粤通置業有限公司 307,540.00 307,540.00 100.00% 估计没法收回

蚌埠恒泽置業有限公司 152,228.00 152,228.00 100.00% 估计没法收回

六安伴球置業有限公司 170,250.12 170,250.12 100.00% 估计没法收回

六安恒慧游览開辟有限公司 348,580.60 348,580.60 100.00% 估计没法收回

金寨恒健康康财產有限公司 338,998.00 338,998.00 100.00% 估计没法收回

铜陵恒大置業有限公司 251,194.35 251,194.35 100.00% 估计没法收回

淮南恒皖游览開辟有限公司 972,781.40 972,781.40 100.00% 估计没法收回

安徽恒大空港伶俐农業成长有限公司 147,176.00 147,176.00 100.00% 估计没法收回

其他 269,671.13 269,671.13 100.00% 估计没法收回

合计 29,280,494.03 26,924,506.43

按组合计提坏账筹备：

单元：元

名称 期末余额

账面余额 坏账筹备 计提比例

账龄组合 333,588,757.87 46,197,657.40 13.85%

合计 333,588,757.87 46,197,657.40

肯定该组合根据的阐明：

如是依照预期信誉丧失一般模子计提應收账款坏账筹备，请参照其他應收款的表露方法表露坏账筹备的相干信息：□合用 不合用

按账龄表露

单元：元

账龄 期末余额

1年之内（含1年） 253,459,863.58

1至2年 66,923,391.96

2至3年 16,665,601.83

3年以上 25,820,394.53

3至4年 13,128,172.31

4至5年 5,687,677.51

5年以上 7,004,544.71

合计 362,869,251.90

（2） 本期计提、收回或轉回的坏账筹备环境

本期计提坏账筹备环境：

单元：元

種别 期初余额 本期變更金额 期末余额

计提 收回或轉回 核销 其他

應收账款 57,327,120.55 7,542,365.56 634,704.60 8,887,382.32 73,122,163.83

合计 57,327,120.55 7,542,365.56 634,704.60 8,887,382.32 73,122,163.83

此中本期坏账筹备收回或轉回金额首要的：

单元：元

单元名称 收回或轉回金额 收回方法

（3） 本期現实核销的應收账款环境

单元：元

項目 核销金额

此中首要的應收账款核销环境：

单元：元

单元名称 應收账款性子 核销金额 核销缘由 实行的核销步伐 金錢是不是由联系關系買卖發生

應收账款核销阐明：

（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的應收账款环境

单元：元

单元名称 應收账款期末余额 占應收账款期末余额合计数的比例 坏账筹备期末余额

合肥經濟技能開辟區扶植成长局 18,814,167.70 5.26% 1,028,849.90

合肥新創投資控股有限公司 16,335,419.23 4.56% 1,286,718.97

镇江華建置業有限公司 10,332,800.00 2.89% 1,033,280.00

合肥庐阳科技立异團體有限公司 7,327,134.00 2.05% 366,356.70

全椒恒宁置業有限公司 6,777,838.48 1.89% 6,191,131.18

合计 59,587,359.41 16.65%

（5） 因金融資產轉移而终止确認的應收账款

（6） 轉移應收账款且继续涉入構成的資產、欠债金额

應收账款保理金额1,196,281.60元，構成短時間告貸，本期末未到期。

其他阐明：

六、應收金錢融資

单元：元

項目 期末余额 期初余额

银行承兑汇票 3,100,788.64 470,000.00

合计 3,100,788.64 470,000.00

應收金錢融本錢期增减變更及公平價值變更环境

□合用 不合用

如是依照预期信誉丧失一般模子计提應收金錢融資减值筹备，请参照其他應收款的表露方法表露减值筹备的相干信息：

□合用 不合用

其他阐明：

應收金錢融資中的應收单子均為银行承兑汇票，本公司認為所持有的银行承兑汇票不存在重大的信誉危害，不會因银行或其他出票人违约而發生重大丧失，故未计提資產减值筹备。2022年上半年應收金錢融資较2021年底大幅增加，重要系本期收到银行承兑汇票金额较大而至。

七、预支金錢

（1） 预支金錢按账龄列示

单元：元

账龄 期末余额 期初余额

金额 比例 金额 比例

1年之内 722,266.70 100.00% 9,037.33 100.00%

合计 722,266.70 9,037.33

账龄跨越1年且金额首要的预支金錢未实時结算缘由的阐明：

本陈述期内预支的房租费较期初大幅度增长。

（2） 按预支工具归集的期末余额前五名的预支款环境

债務人名称 账面余额 占预支金錢合计的比例（%） 坏账筹备

安徽璞立立丰資產辦理有限公司 249,340.32 34.52 0.00

阜阳市宏業冷轧带肋钢筋有限公司 180,000.00 24.92 0.00

安徽鸿易盛生物醫藥有限公司 141,000.00 19.52 0.00

铜陵市永創變压器電子有限公司 95,140.46 13.17 0.00

安徽璞立物業辦理有限公司 22,911.32 3.17 0.00

合计 688,392.10 95.31 0.00

其他阐明：

八、其他應收款

单元：元

項目 期末余额 期初余额

其他應收款 12,569,319.70 9,019,153.15

合计 12,569,319.70 9,019,153.15

（1） 應收利錢

1） 應收利錢分类

单元：元

項目 期末余额 期初余额

2） 首要過期利錢

单元：元

告貸单元 期末余额 過期時候 過期缘由 是不是產生减值及其果断根据

其他阐明：

3） 坏账筹备计提环境

□合用 不合用

（2） 應收股利

1） 應收股利分类

单元：元

項目(或被投資单元) 期末余额 期初余额

2） 首要的账龄跨越1年的應收股利

单元：元

項目(或被投資单元) 期末余额 账龄 未收回的缘由 是不是產生减值及其果断根据

3） 坏账筹备计提环境

□合用 不合用

其他阐明：

（3） 其他應收款

1） 其他應收款按金錢性子分类环境

单元：元

金錢性子 期末账面余额 期初账面余额

包管金 26,111,105.97 21,239,296.42

备用金 782,090.18 305,699.03

其他 3,095,007.11 2,759,836.36

合计 29,988,203.26 24,304,831.81

2） 坏账筹备计提环境

单元：元

坏账筹备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计

将来12個月预期信誉丧失 全部存续期预期信誉丧失(未產生信誉减值) 全部存续期预期信誉丧失(已產生信誉减值)

2022年1月1日余额 15,285,678.66 15,285,678.66

2022年1月1日余额在本期

本期计提 2,133,204.90 2,133,204.90

2022年6月30日余额 17,418,883.56 17,418,883.56

丧失筹备本期變更金额重大的账面余额變更环境

□合用 不合用

按账龄表露

单元：元

账龄 期末余额

1年之内（含1年） 7,059,673.41

1至2年 3,427,528.65

2至3年 4,021,167.54

3年以上 15,479,833.66

3至4年 2,741,244.73

4至5年 4,952,108.93

5年以上 7,786,480.00

合计 29,988,203.26

3） 本期计提、收回或轉回的坏账筹备环境

本期计提坏账筹备环境：

单元：元

種别 期初余额 本期變更金额 期末余额

计提 收回或轉回 核销 其他

其他應收款 15,285,678.66 575,127.70 1,558,077.20 17,418,883.56

合计 15,285,678.66 575,127.70 1,558,077.20 17,418,883.56

此中本期坏账筹备轉回或收回金额首要的：

单元：元

单元名称 轉回或收回金额 收回方法

4） 本期現实核销的其他應收款环境

单元：元

項目 核销金额

此中首要的其他應收款核销环境：

单元：元

单元名称 其他應收款性子 核销金额 核销缘由 实行的核销步伐 金錢是不是由联系關系買卖發生

其他應收款核销阐明：

5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他應收款环境

单元：元

单元名称 金錢的性子 期末余额 账龄 占其他應收款期末余额合计数的比例 坏账筹备期末余额

长丰县北城病院 包管金 3,058,000.00 4-6年 10.20% 3,058,000.00

合肥新創投資控股有限公司 包管金 2,319,782.60 4-6年 7.74% 2,213,534.78

肥东县管帐核算中間 包管金 1,429,420.00 1-4年 4.77% 1,041,192.00

安徽大眾資本買卖團體項目辦理有限公司 包管金 1,747,000.00 1年之内 5.83% 89,950.00

合肥海恒成长股分有限公司 包管金 818,600.00 4-6年 2.73% 818,600.00

合计 9,372,802.60 31.25% 7,221,276.78

6） 触及當局补贴的應收金錢

单元：元

单元名称 當局补贴項目名称 期末余额 期末账龄 估计收取的時候、金额及根据

7） 因金融資產轉移而终止确認的其他應收款

8） 轉移其他應收款且继续涉入構成的資產、欠债金额

其他阐明：

九、存貨

公司是不是必要遵照房地產行業的表露请求

否

（1） 存貨分类

单元：元

項目 期末余额 期初余额

账面余额 存貨贬價筹备或合同如约本錢减值筹备 账面價值 账面余额 存貨贬價筹备或合同如约本錢减值筹备 账面價值

原质料 16,600.37 16,600.37 15,979.87 15,979.87

库存商品 72,663.02 72,663.02 84,112.31 84,112.31

合计 89,263.39 89,263.39 100,092.18 100,092.18

（2） 存貨贬價筹备和合同如约本錢减值筹备

单元：元

項目 期初余额 本期增长金额 本期削减金额 期末余额

计提 其他 轉回或轉销 其他

（3） 存貨期末余额含有告貸用度本錢化金额的阐明

（4） 合同如约本錢本期摊销金额的阐明

十、合同資產

单元：元

項目 期末余额 期初余额

账面余额 减值筹备 账面價值 账面余额 减值筹备 账面價值

已竣工未结算資產 9,054,493.01 452,724.66 8,601,768.35 7,429,750.00 371,487.50 7,058,262.50

未到期质保金 8,993,480.72 661,077.56 8,332,403.16 2,348,596.59 117,429.83 2,231,166.76

合计 18,047,973.73 1,113,802.22 16,934,171.51 9,778,346.59 488,917.33 9,289,429.26

合同資產的账面價值在本期内產生的重大變更金额和缘由：

单元：元

項目 變更金额 變更缘由

如是依照预期信誉丧失一般模子计提合同資產减值筹备，请参照其他應收款的表露方法表露减值筹备的相干信息：□合用 不合用

本期合同資產计提减值筹备环境：

单元：元

項目 本期计提 本期轉回 本期轉销/核销 缘由

已竣工未结算資產 -5,130.80 已竣工未结算資產增长

未到期质保金 543,647.73 未到期质保金增长

合计 538,516.93 ——

其他阐明

十一、持有待售資產

单元：元

項目 期末账面余额 减值筹备 期末账面價值 公平價值 估计處理用度 估计處理時候

其他阐明

1二、一年内到期的非活動資產

单元：元

項目 期末余额 期初余额

首要的债权投資/其他债权投資

单元：元

债权項目 期末余额 期初余额

面值 票面利率 現实利率 到期日 面值 票面利率 現实利率 到期日

其他阐明：

1三、其他活動資產

单元：元

項目 期末余额 期初余额

其他阐明：

1四、债权投資

单元：元

項目 期末余额 期初余额

账面余额 减值筹备 账面價值 账面余额 减值筹备 账面價值

首要的债权投資

单元：元

债权項目 期末余额 期初余额

面值 票面利率 現实利率 到期日 面值 票面利率 現实利率 到期日

减值筹备计提环境

单元：元

坏账筹备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计

将来12個月预期信誉丧失 全部存续期预期信誉丧失(未產生信誉减值) 全部存续期预期信誉丧失(已產生信誉减值)

2022年1月1日余额在本期

丧失筹备本期變更金额重大的账面余额變更环境

□合用 不合用

其他阐明：

1五、其他债权投資

单元：元

項目 期初余额 應计利錢 本期公平價值變更 期末余额 本錢 累计公平價值變更 累计在其他综合收益中确認的丧失筹备 备注

首要的其他债权投資

单元：元

其他债权項目 期末余额 期初余额

面值 票面利率 現实利率 到期日 面值 票面利率 現实利率 到期日

减值筹备计提环境

单元：元

坏账筹备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计

将来12個月预期信誉丧失 全部存续期预期信誉丧失(未產生信誉减值) 全部存续期预期信誉丧失(已產生信誉减值)

2022年1月1日余额在本期

丧失筹备本期變更金额重大的账面余额變更环境

□合用 不合用

其他阐明：

1六、持久應收款

（1） 持久應收款环境

单元：元

項目 期末余额 期初余额 折現率區間

账面余额 坏账筹备 账面價值 账面余额 坏账筹备 账面價值

坏账筹备减值环境

单元：元

坏账筹备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计

将来12個月预期信誉丧失 全部存续期预期信誉丧失(未產生信誉减值) 全部存续期预期信誉丧失(已產生信誉减值)

2022年1月1日余额在本期

丧失筹备本期變更金额重大的账面余额變更环境

□合用 不合用

（2） 因金融資產轉移而终止确認的持久應收款

（3） 轉移持久應收款且继续涉入構成的資產、欠债金额

其他阐明：

1七、持久股权投資

单元：元

被投資单元 期初余额（账面價值） 本期增减變更 期末余额（账面價值） 减值筹备期末余额

追加投資 削减投資 权柄法下确認的投資损益 其他综合收益调解 其他权柄變更 宣密告放現金股利或利润 计提减值筹备 其他

1、配合企業

2、联营企業

安徽省建院工程质量检测有限公司 19,169,556.10 2,702,455.68 -21,872,011.78 0.00

安徽省科信工程扶植监理有限公司 1,605,256.52 -1,605,256.52 0.00

小计 20,774,812.62 -1,605,256.52 2,702,455.68 -21,872,011.78 0.00

合计 20,774,812.62 -1,605,256.52 2,702,455.68 -21,872,011.78 0.00

其他阐明

1八、其他权柄东西投資

单元：元

項目 期末余额 期初余额

安徽晟元工程咨询有限公司 240,000.00 240,000.00

合计 240,000.00 240,000.00

分項表露本期非買卖性权柄东西投資

单元：元

項目 确認的股利收入 累计利得 累计丧失 其他综合收益轉入保存收益的金额 指定為以公平價值计量且其變更计入其他综合收益的缘由 其他综合收益轉入保存收益的缘由

安徽晟元工程咨询有限公司 486,239.15 规划持久持有

其他阐明：

1九、其他非活動金融資產

单元：元

項目 期末余额 期初余额

其他阐明：

20、投資性房地產

（1） 采纳本錢计量模式的投資性房地產

合用 □不合用

单元：元

項目 衡宇、修建物 地皮利用权 在建工程 合计

1、账面原值 18,964,842.36 18,964,842.36

1.期初余额 18,964,842.36 18,964,842.36

2.本期增长金额

（1）外購

（2）存貨固定資產在建工程轉入

（3）企業归并增长

3.本期削减金额 2,241,160.33 2,241,160.33

（1）處理

（2）其他轉出 2,241,160.33 2,241,160.33

4.期末余额 16,723,682.03 16,723,682.03

2、累计折旧和累计摊销

1.期初余额 9,332,723.85 9,332,723.85

2.本期增长金额 131,223.27 131,223.27

（1）计提或摊销 131,223.27 131,223.27

3.本期削减金额 228,594.90 228,594.90

（1）處理

（2）其他轉出 228,594.90 228,594.90

4.期末余额 9,235,352.22 9,235,352.22

3、减值筹备

1.期初余额

2.本期增长金额

（1）计提

3.本期削减金额

（1）處理

（2）其他轉出

4.期末余额

4、账面價值 7,488,329.81 7,488,329.81

1.期末账面價值 7,488,329.81 7,488,329.81

2.期初账面價值 9,632,118.51 9,632,118.51

（2） 采纳公平價值计量模式的投資性房地產

□合用 不合用

（3） 未辦好產权证书的投資性房地產环境

单元：元

項目 账面價值 未辦好產权证书缘由

九西岳庄車库 235,624.28 正在打點

其他阐明

2一、固定資產

单元：元

項目 期末余额 期初余额

固定資產 115,190,357.73 104,658,368.85

合计 115,190,357.73 104,658,368.85

（1） 固定資產环境

单元：元

項目 衡宇、修建物 呆板装备 运输装备 電子装备及其他 合计

1、账面原值：

1.期初余额 109,490,377.37 524,770.09 1,680,862.57 11,075,183.77 122,771,193.80

2.本期增长金额 2,241,160.33 15,477,199.88 661,463.37 3,057,638.28 21,437,461.86

（1）購買 487,742.75 227,827.45 715,570.20

（2）在建工程轉入

（3）企業归并增长 14,989,457.13 661,463.37 2,829,810.83 18,480,731.33

（4）投資性房地產轉自用 2,241,160.33 2,241,160.33

3.本期削减金额 1,150,956.09 298,600.00 1,093,656.95 2,543,213.04

（1）處理或报废 298,600.00 1,093,656.95 1,392,256.95

（2）原值调解 1,150,956.09 1,150,956.09

4.期末余额 110,580,581.61 16,001,969.97 2,043,725.94 13,039,165.10 141,665,442.62

2、累计折旧

1.期初余额 9,962,959.54 203,438.74 1,194,847.19 6,751,579.48 18,112,824.95

2.本期增长金额 1,535,483.72 5,345,266.86 406,419.48 2,397,733.52 9,684,903.58

（1）计提 1,306,888.82 735,482.25 83,702.94 943,480.50 3,069,554.51

（2）企業归并增长 4,609,784.61 322,716.54 1,454,253.02 6,386,754.17

（3）投資性房地產轉自用 228,594.90 228,594.90

3.本期削减金额 283,670.00 1,038,973.64 1,322,643.64

（1）處理或报废 283,670.00 1,038,973.64 1,322,643.64

4.期末余额 11,498,443.26 5,548,705.60 1,317,596.67 8,110,339.36 26,475,084.89

3、减值筹备

1.期初余额

2.本期增长金额

（1）计提

3.本期削减金额

（1）處理或报废

4.期末余额

4、账面價值

1.期末账面價值 99,082,138.35 10,453,264.37 726,129.27 4,928,825.74 115,190,357.73

2.期初账面價值 99,527,417.83 321,331.35 486,015.38 4,323,604.29 104,658,368.85

（2） 临時閒置的固定資產环境

单元：元

項目 账面原值 累计折旧 减值筹备 账面價值 备注

（3） 經由過程谋划租赁租出的固定資產

单元：元

項目 期末账面價值

（4） 未辦好產权证书的固定資產环境

单元：元

項目 账面價值 未辦好產权证书的缘由

其他阐明

（5） 固定資產清算

单元：元

項目 期末余额 期初余额

其他阐明：

2二、在建工程

单元：元

項目 期末余额 期初余额

在建工程 34,658,292.16 411,504.45

合计 34,658,292.16 411,504.45

（1） 在建工程环境

单元：元

項目 期末余额 期初余额

账面余额 减值筹备 账面價值 账面余额 减值筹备 账面價值

出產协同平台扶植 209,734.53 209,734.53 209,734.53 209,734.53

辦理信息平台扶植 201,769.92 201,769.92 201,769.92 201,769.92

出產实验基地 34,147,705.14 34,147,705.14

航吊装备扶植 99,082.57 99,082.57

合计 34,658,292.16 34,658,292.16 411,504.45 411,504.45

（2） 首要在建工程項目本期變更环境

单元：元

項目名称 预算数 期初余额 本期增长金额 本期轉入固定資產金额 本期其他削减金额 期末余额 工程累计投入占预算比例 工程進度 利錢本錢化累计金额 此中：本期利錢本錢化金额 本期利錢本錢化率 資金来历

出產协同平台 699,115.04 209,734.53 209,734.53 30.00% 30% 募股資金

扶植

辦理信息平台扶植 672,566.37 201,769.92 201,769.92 30.00% 30% 募股資金

出產实验基地 56,200,000.00 34,147,705.14 34,147,705.14 60.98% 60.98% 其他

航吊装备扶植 300,000.00 99,082.57 99,082.57 33.03% 33.03% 其他

合计 57,871,681.41 411,504.45 34,246,787.71 34,658,292.16

（3） 本期计提在建工程减值筹备环境

单元：元

項目 本期计提金额 计提缘由

其他阐明

（4） 工程物质

单元：元

項目 期末余额 期初余额

账面余额 减值筹备 账面價值 账面余额 减值筹备 账面價值

其他阐明：

2三、出產性生物质產

（1） 采纳本錢计量模式的出產性生物质產

□合用 不合用

（2） 采纳公平價值计量模式的生物性資產

□合用 不合用

2四、油气資產

□合用 不合用

2五、利用权資產

单元：元

項目 衡宇及修建物 合计

1、账面原值

1.期初余额

2.本期增长金额 3,931,291.15 3,931,291.15

（1）企業归并增长 3,931,291.15 3,931,291.15

3.本期削减金额

4.期末余额 3,931,291.15 3,931,291.15

2、累计折旧

1.期初余额

2.本期增长金额 1,132,114.14 1,132,114.14

（1）计提 1,132,114.14 1,132,114.14

3.本期削减金额

（1）處理

4.期末余额 1,132,114.14 1,132,114.14

3、减值筹备

1.期初余额

2.本期增长金额

（1）计提

3.本期削减金额

（1）處理

4.期末余额

4、账面價值

1.期末账面價值 2,799,177.01 2,799,177.01

2.期初账面價值

其他阐明：

2六、無形資產

（1） 無形資產环境

单元：元

項目 地皮利用权 專利权 非專利技能 软件 合计

1、账面原值

1.期初余额 37,646,397.00 8,436,857.03 46,083,254.03

2.本期增长金额 1,779,773.44 1,779,773.44

（1）購買 1,415,030.23 1,415,030.23

（2）内部研發

（3）企業归并增长 364,743.21 364,743.21

3.本期削减金额

（1）處理

4.期末余额 37,646,397.00 10,216,630.47 47,863,027.47

2、累计摊销

1.期初余额 7,085,392.50 6,383,816.80 13,469,209.30

2.本期增长金额 471,378.00 964,860.89 1,436,238.89

（1）计提 471,378.00 768,520.68 1,239,898.68

（2）企業归并增长 196,340.21 196,340.21

3.本期削减金额

（1）處理

4.期末余额 7,556,770.50 7,348,677.69 14,905,448.19

3、减值筹备

1.期初余额

2.本期增长金额

（1）计提

3.本期削减金额

（1）處理

4.期末余额

4、账面價值

1.期末账面價值 30,089,626.50 2,867,952.78 32,957,579.28

2.期初账面價值 30,561,004.50 2,053,040.23 32,614,044.73

本期末經由過程公司内部研發構成的無形資產占無形資產余额的比例

（2） 未辦好產权证书的地皮利用权环境

单元：元

項目 账面價值 未辦好產权证书的缘由

其他阐明

2七、開辟付出

单元：元

項目 期初余额 本期增长金额 本期削减金额 期末余额

期初余额 内部開辟付出 其他 确認為無形資產 轉入當期损益 期末余额

合计

其他阐明

2八、商誉

（1） 商誉账面原值

单元：元

被投資单元名称或構成商誉的事項 期初余额 本期增长 本期削减 期末余额

企業归并構成的 處理 期末余额

合计

（2） 商誉减值筹备

单元：元

被投資单元名称或構成商誉的事項 期初余额 本期增长 本期削减 期末余额

计提 處理 期末余额

合计

商誉地點資產组或資產组组合的相干信息

阐明商誉减值测试進程、關头参数（如估计将来現金流量現值時的展望期增加率、稳按期增加率、利润率、折現率、展望期等）及商誉减值丧失简直認法子：

商誉减值测试的影响

其他阐明

2九、持久待摊用度

单元：元

項目 期初余额 本期增长金额 本期摊销金额 其他削减金额 期末余额

其他阐明

30、递延所得税資產/递延所得税欠债

（1） 未經抵销的递延所得税資產

单元：元

項目 期末余额 期初余额

可抵扣临時性差别 递延所得税資產 可抵扣临時性差别 递延所得税資產

信誉减值筹备 78,392,247.40 14,421,904.90 72,786,457.03 11,761,213.20

資產减值筹备 1,027,434.26 154,115.14 488,917.33 73,337.60

递延收益 2,544,692.00 381,703.80 2,580,116.96 387,017.54

预提工資 98,672,790.41 15,027,010.77 100,438,888.97 15,291,925.55

预提年金 3,051,698.34 457,754.75 2,101,698.34 315,254.75

合计 183,688,862.41 30,442,489.36 178,396,078.63 27,828,748.64

（2） 未經抵销的递延所得税欠债

单元：元

項目 期末余额 期初余额

應纳税临時性差别 递延所得税欠债 應纳税临時性差别 递延所得税欠债

買卖性金融資產公平價值變更 1,567,713.70 235,157.05

合计 1,567,713.70 235,157.05

（3） 以抵销後净额列示的递延所得税資產或欠债

单元：元

項目 递延所得税資產和欠债期末互抵金额 抵销後递延所得税資產或欠债期末余额 递延所得税資產和欠债期初互抵金额 抵销後递延所得税資產或欠债期初余额

递延所得税資產 30,442,489.36 27,828,748.64

递延所得税欠债 235,157.05

（4） 未确認递延所得税資產明细

单元：元

項目 期末余额 期初余额

（5） 未确認递延所得税資產的可抵扣吃亏将于如下年度到期

单元：元

年份 期末金额 期初金额 备注

其他阐明

3一、其他非活動資產

单元：元

項目 期末余额 期初余额

账面余额 减值筹备 账面價值 账面余额 减值筹备 账面價值

按期存款 11,387,958.06 11,387,958.06

合计 11,387,958.06 11,387,958.06

其他阐明：

3二、短時間告貸

（1） 短時間告貸分类

单元：元

項目 期末余额 期初余额

應收账款保理 1,196,281.60 1,196,281.60

合计 1,196,281.60 1,196,281.60

短時間告貸分类的阐明：

（2） 已過期未了偿的短時間告貸环境

本期末已過期未了偿的短時間告貸总额為元，此中首要的已過期未了偿的短時間告貸环境以下：

单元：元

告貸单元 期末余额 告貸利率 過期時候 過期利率

其他阐明

3三、買卖性金融欠债

单元：元

項目 期末余额 期初余额

此中：

此中：

其他阐明：

3四、衍生金融欠债

单元：元

項目 期末余额 期初余额

其他阐明：

3五、應付单子

单元：元

種类 期末余额 期初余额

本期末已到期未付出的應付单子总额為元。

3六、應付账款

（1） 應付账款列示

单元：元

項目 期末余额 期初余额

外协费 51,818,415.16 48,613,445.58

工程及装备款 2,516,391.12 4,391,928.24

其他 794,530.46 5,249,660.33

合计 55,129,336.74 58,255,034.15

（2） 账龄跨越1年的首要應付账款

单元：元

項目 期末余额 未了偿或结轉的缘由

其他阐明：

期末無账龄跨越1年的首要應付账款。

3七、预收金錢

（1） 预收金錢列示

单元：元

項目 期末余额 期初余额

（2） 账龄跨越1年的首要预收金錢

单元：元

項目 期末余额 未了偿或结轉的缘由

其他阐明：

3八、合同欠债

单元：元

項目 期末余额 期初余额

预收审圖款 2,334,758.53 2,147,350.82

预收設計款 2,364,875.08 592,905.63

预收检测费 3,270,123.10 0.00

其他 361,123.86 344,010.62

合计 8,330,880.57 3,084,267.07

陈述期内账面價值產生重大變更的金额和缘由

单元：元

項目 變更金额 變更缘由

预收审圖款 187,407.71 陈述期内，公司新签合同额增长，预收的审圖款增长

预收設計款 1,771, 969.45 陈述期内，公司新签合同额增长，预收的設計款增长

预收检测费 3,270, 123.10 陈述期内，公司将安徽省建院工程质量检测有限公司纳入归并范畴，预收的检测费

合计 5,229,500.26 ——

3九、應付职工薪酬

（1） 應付职工薪酬列示

单元：元

項目 期初余额 本期增长 本期削减 期末余额

1、短時間薪酬 190,236,831.67 117,942,418.08 117,434,438.35 190,744,811.40

2、离任後福利-設定提存规划 4,047,570.32 9,730,415.12 10,573,514.32 3,204,471.12

合计 194,284,401.99 127,672,833.20 128,007,952.67 193,949,282.52

（2） 短時間薪酬列示

单元：元

項目 期初余额 本期增长 本期削减 期末余额

一、工資、奖金、补助和补助 189,736,259.92 104,158,872.39 103,650,892.66 190,244,239.65

二、职工福利费 0.00 2,590,215.08 2,590,215.08 0.00

三、社會保险费 0.00 5,442,412.69 5,442,412.69 0.00

此中：醫療保险费 5,370,060.89 5,370,060.89

工伤保险费 72,351.80 72,351.80

四、住房公积金 5,149,350.00 5,149,350.00

五、工會經费和职工教诲經费 500,571.75 601,567.92 601,567.92 500,571.75

合计 190,236,831.67 117,942,418.08 117,434,438.35 190,744,811.40

（3） 設定提存规划列示

单元：元

項目 期初余额 本期增长 本期削减 期末余额

一、根基養老保险 8,514,281.87 8,514,281.87 0.00

二、赋閒保险费 266,133.25 266,133.25 0.00

三、企業年金缴费 3,863,417.54 950,000.00 1,761,719.20 3,051,698.34

四、其他 184,152.78 31,380.00 152,772.78

合计 4,047,570.32 9,730,415.12 10,573,514.32 3,204,471.12

其他阐明

40、應交税费

单元：元

項目 期末余额 期初余额

增值税 2,273,219.02 501,414.15

企業所得税 4,627,587.44 13,288,437.64

小我所得税 88,771.27 699,316.11

其他 993,876.91 899,370.01

合计 7,983,454.64 15,388,537.91

其他阐明

4一、其他應付款

单元：元

項目 期末余额 期初余额

其他應付款 11,660,357.13 8,611,578.83

合计 11,660,357.13 8,611,578.83

（1） 應付利錢

单元：元

項目 期末余额 期初余额

首要的已過期未付出的利錢环境：

单元：元

告貸单元 過期金额 過期缘由

其他阐明：

（2） 應付股利

单元：元

項目 期末余额 期初余额

其他阐明，包含首要的跨越1年未付出的應付股利，應表露未付出缘由：

（3） 其他應付款

1） 按金錢性子列示其他應付款

单元：元

項目 期末余额 期初余额

党组织經费 3,226,482.87 3,226,482.87

代收代付款 2,831,735.73 2,053,173.02

包管金 1,107,387.28 1,360,066.07

备用金 124,600.00

来往金錢 2,515,212.10

其他 1,854,939.15 1,971,856.87

合计 11,660,357.13 8,611,578.83

2） 账龄跨越1年的首要其他應付款

单元：元

項目 期末余额 未了偿或结轉的缘由

其他阐明

期末無账龄跨越1年的首要其他應付款。

4二、持有待售欠债

单元：元

項目 期末余额 期初余额

其他阐明

4三、一年内到期的非活動欠债

单元：元

項目 期末余额 期初余额

一年内到期的租赁欠债 884,473.84

合计 884,473.84

其他阐明：

4四、其他活動欠债

单元：元

項目 期末余额 期初余额

待轉销項税 1,728,035.11 1,140,008.05

合计 1,728,035.11 1,140,008.05

短時間應付债券的增减變更：

单元：元

债券名称 面值 刊行日期 债券刻日 刊行金额 期初余额 本期刊行 按面值计提利錢 溢折價摊销 本期了偿 期末余额

合计

其他阐明：

4五、持久告貸

（1） 持久告貸分类

单元：元

項目 期末余额 期初余额

典质告貸 13,484,252.58

合计 13,484,252.58

持久告貸分类的阐明：

其他阐明，包含利率區間：

4六、應付债券

（1） 應付债券

单元：元

項目 期末余额 期初余额

（2） 應付债券的增减變更（不包含划分為金融欠债的優先股、永续债等其他金融东西）

单元：元

债券名称 面值 刊行日期 债券刻日 刊行金额 期初余额 本期刊行 按面值计提利錢 溢折價摊销 本期了偿 期末余额

合计 ——

（3） 可轉换公司债券的轉股前提、轉股時候阐明

（4） 划分為金融欠债的其他金融东西阐明

期末刊行在外的優先股、永续债等其他金融东西根基环境

期末刊行在外的優先股、永续债等金融东西變更环境表

单元：元

刊行在外的金融东西 期初 本期增长 本期削减 期末

数目 账面價值 数目 账面價值 数目 账面價值 数目 账面價值

其他金融东西划分為金融欠债的根据阐明

其他阐明

4七、租赁欠债

单元：元

項目 期末余额 期初余额

租赁付款额 2,371,656.87

未确認的融資用度 -411,580.49

合计 1,960,076.38

其他阐明：

4八、持久應付款

单元：元

項目 期末余额 期初余额

（1） 按金錢性子列示持久應付款

单元：元

項目 期末余额 期初余额

其他阐明：

（2） 專項應付款

单元：元

項目 期初余额 本期增长 本期削减 期末余额 構成缘由

其他阐明：

4九、持久應付职工薪酬

（1） 持久應付职工薪酬表

单元：元

項目 期末余额 期初余额

（2） 設定受益规划變更环境

設定受益规划义務現值：

单元：元

項目 本期產生额 上期產生额

规划資產：

单元：元

項目 本期產生额 上期產生额

設定受益规划净欠债（净資產）

单元：元

項目 本期產生额 上期產生额

設定受益规划的内容及與之相干危害、對公司将来現金流量、時候和不肯定性的影响阐明：

設定受益规划重大精算假如及敏感性阐發成果阐明：

其他阐明：

50、估计欠债

单元：元

項目 期末余额 期初余额 構成缘由

其他阐明，包含首要估计欠债的相干首要假如、估量阐明：

5一、递延收益

单元：元

項目 期初余额 本期增长 本期削减 期末余额 構成缘由

當局补贴 2,580,116.96 35,424.96 2,544,692.00 與資產相干

合计 2,580,116.96 35,424.96 2,544,692.00

触及當局补贴的項目：

单元：元

欠债項目 期初余额 本期新增补贴金额 本期计入業務外收入金额 本期计入其他收益金额 本期冲减本錢用度金额 其他變更 期末余额 與資產相干/與收益相干

其他阐明：

5二、其他非活動欠债

单元：元

項目 期末余额 期初余额

其他阐明：

5三、股本

单元：元

期初余额 本次變更增减（+、-） 期末余额

刊行新股 送股 公积金轉股 其他 小计

股分总数 80,000,000.00 80,000,000.00

其他阐明：

5四、其他权柄东西

（1） 期末刊行在外的優先股、永续债等其他金融东西根基环境

（2） 期末刊行在外的優先股、永续债等金融东西變更环境表

单元：元

刊行在外的金融东西 期初 本期增长 本期削减 期末

数目 账面價值 数目 账面價值 数目 账面價值 数目 账面價值

其他权柄东西本期增减變更环境、變更缘由阐明，和相干管帐處置的根据：

其他阐明：

5五、本錢公积

单元：元

項目 期初余额 本期增长 本期削减 期末余额

本錢溢價（股本溢價） 552,537,446.03 552,537,446.03

合计 552,537,446.03 552,537,446.03

其他阐明，包含本期增减變更环境、變更缘由阐明：

5六、库存股

单元：元

項目 期初余额 本期增长 本期削减 期末余额

其他阐明，包含本期增减變更环境、變更缘由阐明：

5七、其他综合收益

单元：元

項目 期初余额 本期產生额 期末余额

本期所得税前產生额 减：前期计入其他综合收益當期轉入损益 减：前期计入其他综合收益當期轉入保存收益 减：所得税用度 税後归属于母公司 税後归属于少数股东

其他阐明，包含對現金流量套期损益的有用部門轉為被套期項目初始确認金额调解：

5八、專項储蓄

单元：元

項目 期初余额 本期增长 本期削减 期末余额

其他阐明，包含本期增减變更环境、變更缘由阐明：

5九、红利公积

单元：元

項目 期初余额 本期增长 本期削减 期末余额

法定红利公积 30,519,994.76 30,519,994.76

合计 30,519,994.76 30,519,994.76

红利公积阐明，包含本期增减變更环境、變更缘由阐明：

60、未分派利润

单元：元

項目 本期 上期

调解前上期末未分派利润 174,863,536.98 113,546,727.26

调解後期初未分派利润 174,863,536.98 113,546,727.26

加：本期归属于母公司所有者的净利润 32,652,331.25 24,886,422.91

分派現金股利 16,000,000.00

期末未分派利润 191,515,868.23 138,433,150.17

调解期初未分派利润明细：

1)、因為《企業管帐准则》及其相干新划定举行追溯调解，影响期初未分派利润元。

2)、因為管帐政策變動，影响期初未分派利润元。

3)、因為重大管帐過失改正，影响期初未分派利润元。

4)、因為统一節制致使的归并范畴變動，影响期初未分派利润元。

5)、其他调解合计影响期初未分派利润元。

6一、業務收入和業務本錢

单元：元

項目 本期產生额 上期產生额

收入 本錢 收入 本錢

主营营業 186,502,809.34 128,957,643.26 190,299,366.45 134,086,651.09

其他营業 659,675.38 172,735.15 1,051,215.16 212,752.60

合计 187,162,484.72 129,130,378.41 191,350,581.61 134,299,403.69

收入相干信息：

单元：元

合同分类 分部1 分部2 合计

商品类型

此中：

通例修建設計营業 97,838,833.91 97,838,833.91

新兴营業設計與咨询 19,548,825.82 19,548,825.82

EPC营業 13,314,952.30 13,314,952.30

施工圖审查营業 25,338,460.75 25,338,460.75

检测辦事 20,998,806.74 20,998,806.74

其他 10,122,605.20 10,122,605.20

按谋划地域分类

此中：

安徽省内 185,494,834.13 185,494,834.13

安徽省外 1,667,650.59 1,667,650.59

市場或客户类型

此中：

合同类型

此中：

按商品讓渡的時候分类

此中：

按合同刻日分类

此中：

按贩卖渠道分类

此中：

合计

與如约义務相干的信息：

本公司在合同见效日，對合同举行评估，辨認该合同所包括的各单項如约义務，在实行了合同中的如约义務，即在客户获得相干資產（商品或辦事）的節制权時确認收入。如约义務是在某一時段内实行、仍是在某一時點实行，取决于合同条目及相干法令划定。

本公司與客户之間的修建設計辦事合同及EPC总承包合同都是在一段時候内实行，如约進程中向客户供给的商品或辦事都具备不成替换用處，且公司有权就已竣工并經客户验收的部門收取金錢，属于某一時段实行的如约义務，依照如约進度确認收入，如约進度不克不及公道肯定的除外。公司修建設計依照產出法肯定供给辦事的如约進度，EPC总承包依照投入法肯定供给辦事的如约進度。

本公司與客户之間的施工圖审查合同属于某一時點实行如约义務，公司向拜托方提交施工圖审查及格书以後，确認审圖营業收入。

本公司與客户之間的检测合同分為按進度结算的综合类检测营業項目和单次结算的專項类检测营業項目。按進度结算的综合类检测营業項目，按照如约進度在获得拜托方事情量确認函等外部证据時确認检测收入；单次结算的專項类检测营業項目，在提交检测陈述等功效并交付拜托方确認後一次性确認收入。

與分摊至残剩如约义務的買卖代價相干的信息：

本陈述期末已签定合同、但還没有@实%hc92q%行或還%W2y1m%没%W2y1m%有@实行终了的如约义務所對應的收入金额為843,928,205.44元，此中，248,152,350.29元估计将于2022年度确認收入，318,722,070.41元估计将于2023年度确認收入，

277,053,784.74元估计将于2024年度确認收入。

其他阐明

公司前5大客户資料以下：

序号 客户名称 贩卖额（元） 占2022年1-6月贩卖总额比例

1 第一位 13,314,952.30 7.11%

2 第二名 7,028,109.44 3.76%

3 第三名 5,800,566.03 3.10%

4 第四名 5,024,603.60 2.68%

5 第五名 4,496,364.14 2.40%

合计 -- 35,664,595.51 19.05%

6二、税金及附加

单元：元

項目 本期產生额 上期產生额

都會保护扶植税 624,076.80 680,432.10

教诲费附加 267,461.50 289,746.17

房產税 735,642.55 734,875.01

地皮利用税 41,159.11 21,890.70

車船利用税 1,888.40 2,520.00

印花税 73,276.33 132,535.33

處所教诲费附加 178,307.63 196,214.32

水利基金 116,457.76 116,226.60

合计 2,038,270.08 2,174,440.23

其他阐明：

6三、贩卖用度

单元：元

項目 本期產生额 上期產生额

职工薪酬 1,483,440.89 1,235,155.39

差盘缠 159,671.92 14,081.66

折旧與摊销 23,449.52 21,457.03

营業款待费 23,897.00 19,614.00

其他 149,025.96 29,343.45

合计 1,839,485.29 1,319,651.53

其他阐明：

陈述期内，贩卖用度增长幅度较大的缘由是：将检测公司并入归并范畴。

6四、辦理用度

单元：元

項目 本期產生额 上期產生额

职工薪酬 11,246,093.07 10,868,385.56

折旧及摊销 1,124,982.81 1,183,491.22

中介機構辦事费 833,415.97 291,203.73

辦公用度 163,346.09 120,670.68

差盘缠 165,322.38 237,531.76

租赁费 41,370.53 36,946.04

营業款待费 77,238.00 158,643.08

其他用度 929,921.70 787,651.70

合计 14,581,690.55 13,684,523.77

其他阐明

6五、研發用度

单元：元

項目 本期產生额 上期產生额

直接人工 6,313,299.70 4,942,294.78

折旧及其他 295,932.03 147,141.14

合计 6,609,231.73 5,089,435.92

其他阐明

6六、财政用度

单元：元

項目 本期產生额 上期產生额

利錢付出

利錢收入 -4,538,256.77 -1,105,675.31

银行手续费及其他 55,953.05 96,990.43

合计 -4,482,303.72 -1,008,684.88

其他阐明

6七、其他收益

单元：元

發生其他收益的来历 本期產生额 上期產生额

1、计入其他收益的當局补贴 1,045,514.93 7,787,790.89

此中：與递延收益相干的當局补贴（與資產相干） 35,424.96 35,424.96

直接计入當期损益的當局补贴（與收益相干） 1,010,409.29 7,752,365.93

2、其他與平常勾當相干且计入其他收益的項目 600,118.72 642,688.90

此中：個税扣缴税款手续费返還 280,090.68 427,993.25

進項税额加计抵扣金额 319,708.72 214,695.65

合计 1,645,633.65 8,430,479.79

6八、投資收益

单元：元

項目 本期產生额 上期產生额

权柄法核算的持久股权投資收益 2,702,455.68 4,881,015.07

處理持久股权投資發生的投資收益 1,147,878.91

處理買卖性金融資產获得的投資收益 588,356.93

其他权柄东西投資在持有時代获得的股利收入 264,464.36

其他 -443,367.04

合计 3,995,324.48 5,145,479.43

其他阐明

6九、净敞口套期收益

单元：元

項目 本期產生额 上期產生额

其他阐明

70、公平價值變更收益

单元：元

發生公平價值變更收益的来历 本期產生额 上期產生额

買卖性金融資產 1,567,713.70

合计 1,567,713.70

其他阐明：

本期公平價值變更收益是由采辦現金辦理產物，起息日至6月30日之間發生的未到期利錢。

7一、信誉减值丧失

单元：元

項目 本期產生额 上期產生额

其他應收款坏账丧失 -575,127.70 -1,294,288.50

應收单子坏账丧失 133,806.21 -12,317,659.63

應收账款坏账丧失 -6,907,660.96 -8,952,173.21

合计 -7,348,982.45 -22,564,121.34

其他阐明

7二、資產减值丧失

单元：元

項目 本期產生额 上期產生额

十2、合同資產减值丧失 -538,516.93 -142,305.80

合计 -538,516.93 -142,305.80

其他阐明：

7三、資產處理收益

单元：元

資產處理收益的来历 本期產生额 上期產生额

固定資產處理收益 52,088.00

7四、業務外收入

单元：元

項目 本期產生额 上期產生额 计入當期非常常性损益的金额

當局补贴 3,700,000.00 2,600,000.00 3,700,000.00

违约金 5,000.00 10,000.39 5,000.00

其他 216,301.12 1,992.78 216,301.12

合计 3,921,301.12 2,611,993.17

计入當期损益的當局补贴：

单元：元

补贴項目 發放主體 發放缘由 性子类型 补助是不是影响昔時盈亏 是不是特别补助 本期產生金额 上期產生金额 與資產相干/與收益相干

企業直接融資嘉奖 安徽省财務厅 嘉奖 嘉奖上市而赐與的當局补贴 否 是 3,700,000.00 2,600,000.00 與收益相干

其他阐明：

7五、業務外付出

单元：元

項目 本期產生额 上期產生额 计入當期非常常性损益的金额

非活動資產毁损报废丧失 54,683.31 478.05 54,683.31

滞纳金 4,436.31

其他 112.01

合计 59,231.63 478.05

其他阐明：

7六、所得税用度

（1） 所得税用度表

单元：元

項目 本期產生额 上期產生额

當期所得税用度 4,004,665.35 7,713,715.66

递延所得税用度 1,801,605.68 -3,855,439.57

合计 5,806,271.03 3,858,276.09

（2） 管帐利润與所得税用度调解進程

单元：元

項目 本期產生额

利润总额 40,681,062.32

按法定/合用税率计较的所得税用度 6,102,090.21

子公司合用分歧税率的影响 477,708.93

非應税收入的影响 -577,550.19

不成抵扣的本錢、用度和丧失的影响 531,971.46

研發用度加计扣除 -728,018.52

所得税用度 5,806,271.03

其他阐明：

7七、其他综合收益

详见附注

7八、現金流量表項目

（1） 收到的其他與谋划勾當有關的現金

单元：元

項目 本期產生额 上期產生额

當局补贴 5,183,925.48 10,180,359.18

包管金 123,416.07 686,196.18

代收代付款 1,024,335.27 452,783.01

其他 4,958,289.60 642,035.42

合计 11,289,966.42 11,961,373.79

收到的其他與谋划勾當有關的現金阐明：

（2） 付出的其他與谋划勾當有關的現金

单元：元

項目 本期產生额 上期產生额

中介機構辦事费 937,496.13 291,203.73

差盘缠 1,601,138.83 251,613.42

营業款待费 462,116.87 178,257.08

辦公用度 461,941.19 122,777.65

银行手续费 7,918.95 96,990.43

租赁费 935,739.85 37,790.08

其他 1,277,830.78 52,005.68

合计 5,684,182.60 1,030,638.07

付出的其他與谋划勾當有關的現金阐明：

（3） 收到的其他與投資勾當有關的現金

单元：元

項目 本期產生额 上期產生额

企業归并付出的對價减去采辦日被归并方持有的現金及現金等價物後的净额 4,130,329.82 1,105,675.31

合计 4,130,329.82 1,105,675.31

收到的其他與投資勾當有關的現金阐明：

企業归并付出的對價中以現金付出的部門，减去采辦日被归并方持有的現金和現金等價物後的净额列入“获得子公司及其他業務单元付出的現金净额”；若是相减以後為负数，则列入“收到其他與投資勾當有關的現金”。采辦日检测公司現金及現金等價物余额為6,459,029.82元，本期母公司获得获得子公司及其他業務单元付出的現金净额為2,328,700.00元，归并抵销後的余额為-4,130,329.82元，调解计入收到其他與投資勾當有關的現金。

（4） 付出的其他與投資勾當有關的現金

单元：元

項目 本期產生额 上期產生额

付出的其他與投資勾當有關的現金阐明：

（5） 收到的其他與筹資勾當有關的現金

单元：元

項目 本期產生额 上期產生额

收到中國证券挂号结算有限责任公司退回的社會公家分红個税款 115,112.64

合计 115,112.64

收到的其他與筹資勾當有關的現金阐明：

（6） 付出的其他與筹資勾當有關的現金

单元：元

項目 本期產生额 上期產生额

IPO信息表露费 3,860,000.00

合计 3,860,000.00

付出的其他與筹資勾當有關的現金阐明：

7九、現金流量表弥补資料

（1） 現金流量表弥补資料

单元：元

弥补資料 本期金额 上期金额

1．将净利润调理為谋划勾當現金流量：

净利润 34,874,791.29 25,414,582.46

加：資產减值筹备 7,887,499.38 22,706,427.14

固定資產折旧、油气資產折耗、出產性生物质產折旧 2,603,517.92 2,107,385.44

利用权資產折旧

無形資產摊销 1,213,056.63 958,581.93

持久待摊用度摊销

處理固定資產、無形資產和其他持久資產的丧失（收益以“－”号填列） -52,088.00

固定資產报废丧失（收益以“－”号填列） 478.05

公平價值變更丧失（收益以“－”号填列） -1,567,713.70

财政用度（收益以“－”号填列） -1,105,675.31

投資丧失（收益以“－”号填列） -3,995,324.48 -5,145,479.43

递延所得税資產削减（增长以“－”号填列） -2,613,740.72 -3,855,439.57

递延所得税欠债增长（削减以“－”号填列） 235,157.05

存貨的削减（增长以“－”号填列） 10,828.79 3,152.24

谋划性應收項目标削减（增长以“－”号填列） -70,466,477.13 -65,079,554.38

谋划性應付項目标增长（削减以“－”号填列） -13,000,623.72 -41,231,624.66

其他

谋划勾當發生的現金流量净额 -44,871,116.69 -65,227,166.09

2．不触及現金出入的重大投資和筹資勾當

债務轉為本錢

一年内到期的可轉换公司债券

融資租入固定資產

3．現金及現金等價物净變更环境：

現金的期末余额 268,550,426.82 145,363,822.01

减：現金的期初余额 693,823,945.66 215,454,716.94

加：現金等價物的期末余额

减：現金等價物的期初余额

現金及現金等價物净增长额 -425,273,518.84 -70,090,894.93

（2） 本期付出的获得子公司的現金净额

单元：元

金额

本期產生的企業归并于本期付出的現金或現金等價物 2,328,700.00

此中：

貨泉資金 2,328,700.00

减：采辦日子公司持有的現金及現金等價物 6,459,029.82

此中：

貨泉資金 6,459,029.82

此中：

获得子公司付出的現金净额 -4,130,329.82

其他阐明：

（3） 本期收到的處理子公司的現金净额

单元：元

金额

此中：

此中：

此中：

其他阐明：

（4） 現金和現金等價物的组成

单元：元

項目 期末余额 期初余额

1、現金 268,550,426.82 693,823,945.66

此中：库存現金 13,077.45 17,077.45

可随時用于付出的银行存款 268,537,349.37 693,806,868.21

3、期末現金及現金等價物余额 268,550,426.82 693,823,945.66

此中：母公司或團體内人公司利用受限定的現金和現金等價物 2,870,435.02 245,501.41

其他阐明：

受限貨泉資金期末账面價值為2,870,435.02元，此中保函包管金2,620,435.02元，冻结資金250,000.00元。

80、所有者权柄變更表項目注释

阐明對上年期末余额举行调解的“其他”項目名称及调解金额等事項：

8一、所有权或利用权遭到限定的資產

单元：元

項目 期末账面價值 受限缘由

貨泉資金 2,870,435.02 保函包管金和冻结資金

應收账款 1,241,600.00 應收账款保理

合计 4,112,035.02

其他阐明：

受限資產期末账面價值為4,112,035.02元，此中應收账款保理1,241,600.00元，保函包管金2,620,435.02元，诉讼冻结250,000.00元。

8二、外币貨泉性項目

（1） 外币貨泉性項目

单元：元

項目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额

貨泉資金

此中：美元

欧元

港币

應收账款

此中：美元

欧元

港币

持久告貸

此中：美元

欧元

港币

其他阐明：

（2） 境外谋划实體阐明，包含對付首要的境外谋划实體，應表露其境外重要谋划地、记帐本位币及選择根据，记帐本位币產生變革的還應表露缘由。

□合用 不合用

8三、套期

依照套期種别表露套期項目及相干套期东西、被套期危害的定性和定量信息：

8四、當局补贴

（1） 當局补贴根基环境

单元：元

種类 金额 列报項目 计入當期损益的金额

安徽省财務厅2021年度企業直接融資嘉奖資金 3,700,000.00 業務外收入 3,700,000.00

合肥市經開區2021年優异辦事企業嘉奖 100,000.00 其他收益 100,000.00

绿色修建及修建财產現代化补贴 2,840,000.00 其他收益 35,424.96

合肥經開區科技局高新技能企業培養嘉奖 100,000.00 其他收益 100,000.00

稳岗补助 143,531.37 其他收益 143,531.37

水利基金返還 319.32 其他收益 319.32

科技型中小企業研發补贴 660,320.00 其他收益 660,320.00

工會經费返還 6,238.60 其他收益 6,238.60

（2） 當局补贴退回环境

□合用 不合用

其他阐明：

8五、其他

8、归并范畴的變動

一、非统一節制下企業归并

（1） 本期產生的非统一節制下企業归并

单元：元

被采辦方名称 股权获得時點 股权获得本錢 股权获得比例 股权获得方法 采辦日 采辦日简直定根据 采辦日至期末被采辦方的收入 采辦日至期末被采辦方的净利润

安徽省建院工程质量检测有限公司 2022年03月31日 23,756,980.17 51.00% 采辦 2022年03月31日 获得節制权 20,998,806.74 3,761,521.54

其他阐明：

（2） 归并本錢及商誉

单元：元

归并本錢

--現金 2,328,700.00

--非現金資產的公平價值

--刊行或承當的债務的公平價值

--刊行的权柄性证券的公平價值

--或有對價的公平價值

--采辦日以前持有的股权于采辦日的公平價值 21,428,280.17

--其他

归并本錢合计 23,756,980.17

减：获得的可识别净資產公平價值份额 23,757,441.06

商誉/归并本錢小于获得的可识别净資產公平價值份额的金额 460.89

归并本錢公平價值简直定法子、或有對價及其變更的阐明：

大额商誉構成的重要缘由：

其他阐明：

（3） 被采辦方于采辦日可识别資產、欠债

单元：元

采辦日公平價值 采辦日账面價值

資產： 87,167,748.53 87,159,774.47

貨泉資金

應收金錢

存貨

固定資產

無形資產

貨泉資金 9,118,423.02 9,118,423.02

應收单子 815,000.00 815,000.00

應收账款 21,405,412.72 21,405,412.72

预支金錢 278,829.31 278,829.31

其他應收款 5,003,712.72 5,003,712.72

合同資產 1,640,991.05 1,640,991.05

其他活動資產 0.00 0.00

存貨 0.00 0.00

固定資產 10,918,717.71 11,956,877.82

利用权資產 3,570,130.63 3,570,130.63

無形資產 1,304,500.43 258,366.26

在建工程 31,591,412.49 31,591,412.49

递延所得税資產 1,520,618.45 1,520,618.45

欠债： 40,584,530.77 40,584,530.78

告貸

應付金錢

递延所得税欠债

應付账款 7,099,834.63 7,099,834.63

合同欠债 4,071,604.31 4,071,604.31

應付职工薪酬 4,645,157.74 4,645,157.74

應交税费 3,924,947.05 3,924,947.05

其他應付款 2,272,503.98 2,272,503.98

一年内到期非活動欠债 1,294,953.06 1,294,953.06

其他活動欠债 244,296.26 244,296.26

持久告貸 14,756,056.18 14,756,056.18

租赁欠债 2,275,177.56 2,275,177.57

估计欠债

净資產 46,583,217.76 46,575,243.69

减：少数股东权柄 22,825,776.70 22,821,869.41

获得的净資產 23,757,441.06 23,753,374.28

可识别資產、欠债公平價值简直定法子：

企業归并中承當的被采辦方的或有欠债：

其他阐明：

（4） 采辦日以前持有的股权依照公平價值從新计量發生的利得或丧失

是不是存在經由過程屡次買卖分步实現企業合而且在陈述期内获得節制权的買卖

□是 否

（5） 采辦日或归并當期期末没法公道肯定归并對價或被采辦方可识别資產、欠债公平價值的相干阐明

（6） 其他阐明

二、统一節制下企業归并

（1） 本期產生的统一節制下企業归并

单元：元

被归并方名称 企業归并中获得的权柄比例 组成统一節制下企業归并的根据 归并日 归并日简直定根据 归并當期期初至归并日被归并方的收入 归并當期期初至归并日被归并方的净利润 比力時代被归并方的收入 比力時代被归并方的净利润

其他阐明：

（2） 归并本錢

单元：元

归并本錢

--現金

--非現金資產的账面價值

--刊行或承當的债務的账面價值

--刊行的权柄性证券的面值

--或有對價

或有對價及其變更的阐明：

其他阐明：

（3） 归并日被归并方資產、欠债的账面價值

单元：元

归并日 上期期末

資產：

貨泉資金

應收金錢

存貨

固定資產

無形資產

欠债：

告貸

應付金錢

净資產

减：少数股东权柄

获得的净資產

企業归并中承當的被归并方的或有欠债：

其他阐明：

三、反向采辦

買卖根基信息、買卖组成反向采辦的根据、上市公司保存的資產、欠债是不是组成营業及其根据、归并本錢简直定、依照权柄性買卖處置時调解权柄的金额及其计较：

四、處理子公司

是不是存在单次處理對子公司投資即损失節制权的情景

□是 否

是不是存在經由過程屡次買卖分步處理對子公司投資且在本期损失節制权的情景

□是 否

五、其他缘由的归并范畴變更

阐明其他缘由致使的归并范畴變更（如，新設子公司、清理子公司等）及其相干环境：

六、其他

9、在其他主體中的权柄

一、在子公司中的权柄

（1） 企業團體的组成

子公司名称 重要谋划地 注册地 营業性子 持股比例 获得方法

直接 間接

安徽省施工圖审查有限公司 安徽省合肥市經濟技能開辟區7699号 安徽省合肥市經濟技能開辟區7699号 施工圖审查及技能咨询 90.00% 直接投資

安徽升元圖文技能有限公司 安徽省合肥市經濟技能開辟區7699号 安徽省合肥市經濟技能開辟區7699号 圖文建造 100.00% 直接投資

安徽省建院工程质量检测有限公司 安徽省合肥市經濟技能開辟區莲花路819号尺度厂房2B一层 安徽省合肥市經濟技能開辟區莲花路819号尺度厂房2B一层 工程质量检测 51.00% 非统一節制下企業归并

在子公司的持股比例分歧于表决权比例的阐明：

持有對折或如下表决权但仍節制被投資单元、和持有對折以上表决权但不節制被投資单元的根据：

對付纳入归并范畴的首要的布局化主體，節制的根据：

肯定公司是代辦署理人仍是拜托人的根据：

其他阐明：

（2） 首要的非全資子公司

单元：元

子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的损益 本期向少数股东宣布分拨的股利 期末少数股东权柄余额

安徽省施工圖审查有限公司 10.00% 379,314.48 3,223,233.35

安徽省建院工程质量检测有限公司 49.00% 1,843,145.56 24,665,014.96

子公司少数股东的持股比例分歧于表决权比例的阐明：

其他阐明：

（3） 首要非全資子公司的重要财政信息

单元：元

子公司名称 期末余额 期初余额

活動資產 非活動資產 資產合计 活動欠债 非活動欠债 欠债合计 活動資產 非活動資產 資產合计 活動欠债 非活動欠债 欠债合计

安徽省施工圖审查有限公司 34,986,539.17 14,871,592.44 49,858,131.61 17,625,798.11 0.00 17,625,798.11 46,165,878.10 3,310,095.45 49,475,973.55 21,036,784.88 0.00 21,036,784.88

安徽省建院工程质量检测有限公司 36,431,986.73 50,635,232.04 87,067,218.77 21,286,124.58 15,444,328.96 36,730,453.54

单元：元

子公司名称 本期產生额 上期產生额

業務收入 净利润 综合收益总额 谋划勾當現金流量 業務收入 净利润 综合收益总额 谋划勾當現金流量

安徽省施工圖审查有限公司 17,360,361.37 3,793,144.83 3,793,144.83 -1,265,073.24 24,228,079.50 5,281,595.47 5,281,595.47 -6,988,998.15

安徽省建院工程质量检测有限公司 20,998,806.74 3,761,521.54 3,761,521.54 -343,521.49

其他阐明：

（4） 利用企業團體資產和了债企業團體债務的重大限定

（5） 向纳入归并财政报表范畴的布局化主體供给的财政支撑或其他支撑

其他阐明：

二、在子公司的所有者权柄份额產生變革且仍節制子公司的買卖

（1） 在子公司所有者权柄份额產生變革的环境阐明

（2） 買卖對付少数股东权柄及归属于母公司所有者权柄的影响

单元：元

采辦本錢/處理對價

--現金

--非現金資產的公平價值

采辦本錢/處理對價合计

减：按获得/處理的股权比例计较的子公司净資產份额

差额

此中：调解本錢公积

调解红利公积

调解未分派利润

其他阐明

三、在配合放置或联营企業中的权柄

（1） 首要的配合企業或联营企業

首要的配合企業或联营企業 重要谋划地 注册地 营業性子 持股比例 對配合企業或联营企業投資的管帐處置法子

直接 間接

在配合企業或联营企業的持股比例分歧于表决权比例的阐明：

持有20%如下表决权但具备重大影响，或持有20%或以上表决权但不具备重大影响的根据：

（2） 首要配合企業的重要财政信息

单元：元

期末余额/本期產生额 期初余额/上期產生额

活動資產

此中：現金和現金等價物

非活動資產

資產合计

活動欠债

非活動欠债

欠债合计

少数股东权柄

归属于母公司股东权柄

按持股比例计较的净資產份额

调解事項

--商誉

--内部買卖未实現利润

--其他

對配合企業权柄投資的账面價值

存在公然报價的配合企業权柄投資的公平價值

業務收入

财政用度

所得税用度

净利润

终止谋划的净利润

其他综合收益

综合收益总额

今年度收到的来自配合企業的股利

其他阐明

（3） 首要联营企業的重要财政信息

单元：元

期末余额/本期產生额 期初余额/上期產生额

活動資產

非活動資產

資產合计

活動欠债

非活動欠债

欠债合计

少数股东权柄

归属于母公司股东权柄

按持股比例计较的净資產份额

调解事項

--商誉

--内部買卖未实現利润

--其他

春联营企業权柄投資的账面價值

存在公然报價的联营企業权柄投資的公平價值

業務收入

净利润

终止谋划的净利润

其他综合收益

综合收益总额

今年度收到的来自联营企業的股利

其他阐明

（4） 不首要的配合企業和联营企業的汇总财政信息

单元：元

期末余额/本期產生额 期初余额/上期產生额

配合企業：

以下各項按持股比例计较的合计数

联营企業：

以下各項按持股比例计较的合计数

其他阐明

（5） 配合企業或联营企業向本公司轉移資金的能力存在重大限定的阐明

（6） 配合企業或联营企業產生的逾额吃亏

单元：元

配合企業或联营企業名称 积累未确認前期累计的丧失 本期未确認的丧失（或本期分享的净利润） 本期末积累未确認的丧失

其他阐明

（7） 與配合企業投資相干的未确認许诺

（8） 與配合企業或联营企業投資相干的或有欠债

四、首要的配合谋划

配合谋划名称 重要谋划地 注册地 营業性子 持股比例/享有的份额

直接 間接

在配合谋划中的持股比例或享有的份额分歧于表决权比例的阐明：

配合谋划為零丁主體的，分类為配合谋划的根据：

其他阐明

五、在未纳入归并财政报表范畴的布局化主體中的权柄

未纳入归并财政报表范畴的布局化主體的相干阐明：

六、其他

10、與金融东西相干的危害

11、公平價值的表露

一、以公平價值计量的資產和欠债的期末公平價值

单元：元

項目 期末公平價值

第一条理公平價值计量 第二条理公平價值计量 第三条理公平價值计量 合计

1、延续的公平價值计量 -- -- -- --

（一）買卖性金融資產 350,567,713.70 350,567,713.70

布局性存款 350,567,713.70 350,567,713.70

（三）其他权柄东西投資 240,000.00 240,000.00

應收金錢融資 3,100,788.64 3,100,788.64

延续以公平價值计量的資產总额 350,567,713.70 3,340,788.64 353,908,502.34

2、非延续的公平價值计量 -- -- -- --

二、延续和非延续第一条理公平價值计量項目市價简直定根据

三、延续和非延续第二条理公平價值计量項目，采纳的估值技能和首要参数的定性及定量信息

四、延续和非延续第三条理公平價值计量項目，采纳的估值技能和首要参数的定性及定量信息

其他权柄东西投資是對非上市企業股权投資，公司规划持久持有，采纳初始投資本錢作為公平價值。

五、延续的第三条理公平價值计量項目，期初與期末账面價值間的调理信息及不成察看参数敏感性阐發

六、延续的公平價值计量項目，本期内產生各层级之間轉换的，轉换的缘由及肯定轉换時點的政策

七、本期内產生的估值技能變動及變動缘由

八、不以公平價值计量的金融資產和金融欠债的公平價值环境

九、其他

十2、联系關系方及联系關系買卖

一、本企業的母公司环境

母公司名称 注册地 营業性子 注册本錢 母公司對本企業的持股比例 母公司對本企業的表决权比例

安徽省國有本錢运营控股團體有限公司 安徽省合肥市 國有資產运营 1,000,000.00 万元 30.00% 30.00%

本企業的母公司环境的阐明

本企業终极節制方是安徽省國資委。

其他阐明：

二、本企業的子公司环境

本企業子公司的环境详见附注见附注9、在其他主體中的权柄。

三、本企業配合和联营企業环境

本企業首要的配合或联营企業详见附注见附注9、在其他主體中的权柄。

本期與本公司產生联系關系方買卖，或前期與本公司產生联系關系方買卖構成余额的其他配合或联营企業环境以下：

配合或联营企業名称 與本企業瓜葛

安徽省建院工程质量检测有限公司 本公司的联营企業

安徽省科信工程扶植监理有限公司 本公司的联营企業

其他阐明

本陈述期内采辦安徽省建院工程质量检测有限公司 5%股权，累计持股比例為 51%，到达節制，并将安徽省建院工程质量检测有限公司纳入归并报表范畴。本陈述期内出售所持有的安徽省科信工程扶植监理有限公司全数股权，至本陈述期末已不存在投資瓜葛。

四、其他联系關系方环境

其他联系關系方名称 其他联系關系方與本企業瓜葛

安徽國控資產辦理有限公司 控股股东全資子公司

安徽國控本錢有限公司 控股股东控股子公司

安徽省產权買卖中間有限责任公司 控股股东控股子公司

安徽省工程與扶植杂志社 控股股东控股子公司

安徽民航機場團體有限公司 刘静兼任董事

马钢（團體）控股有限公司 方泰峰兼任董事

安徽國元信任有限责任公司 许峥配头担當副总司理

安徽晟元工程咨询有限公司 本公司参股公司

方泰峰 本公司母公司董事

刘静 本公司母公司董事

许峥 本公司监事

其他阐明

五、联系關系買卖环境

（1） 購销商品、供给和接管劳務的联系關系買卖

采購商品/接管劳務环境表

单元：元

联系關系方 联系關系買卖内容 本期產生额 获批的買卖额度 是不是跨越買卖额度 上期產生额

安徽晟元工程咨询有限公司 造價咨询 91,346.58 614,800.00 否 295,706.08

安徽省工程與扶植杂志社 圖书 否 30.00

安徽省產权買卖中間有限责任公司 車辆買卖辦事费 846.08 846.08 否 49.06

安徽省建院工程质量检测有限公司 检测判定用度 4,716.99 4,716.99 否 0.00

出售商品/供给劳務环境表

单元：元

联系關系方 联系關系買卖内容 本期產生额 上期產生额

安徽省科信工程扶植监理有限公司 食堂餐费 25,800.00 51,600.00

安徽省科信工程扶植监理有限公司 水電及其他 18,347.49 13,543.76

安徽晟元工程咨询有限公司 水電及其他 6,815.43 5,202.20

安徽水安扶植團體股分有限公司 审圖费 0.00 83,679.25

安徽省水電有限责任公司 打印费 377.36 0.00

購销商品、供给和接管劳務的联系關系買卖阐明

（2） 联系關系受托辦理/承包及拜托辦理/出包环境

本公司受托辦理/承包环境表：

单元：元

拜托方/出包方名称 受托方/承包方名称 受托/承包資產类型 受托/承包肇端日 受托/承包终止日 托管收益/承包收益订價根据 本期确認的托管收益/承包收益

联系關系托管/承包环境阐明

本公司拜托辦理/出包环境表：

单元：元

拜托方/出包方名称 受托方/承包方名称 拜托/出包資產类型 拜托/出包肇端日 拜托/出包终止日 托管费/出包费订價根据 本期确認的托管费/出包费

联系關系辦理/出包环境阐明

（3） 联系關系租赁环境

本公司作為出租方：

单元：元

承租方名称 租赁資產種类 本期确認的租赁收入 上期确認的租赁收入

安徽省科信工程扶植监理有限公司 总部大楼二楼 103,877.00 155,815.50

安徽晟元工程咨询有限公司 总部大楼六楼 54,545.70 54,545.70

本公司作為承租方：

单元：元

出租方名称 租赁資產種类 简化處置的短時間租赁和低價值資產租赁的房錢用度（如合用） 未纳入租赁欠债计量的可變租赁付款额（如合用） 付出的房錢 承當的租赁欠债利錢付出 增长的利用权資產

本期產生额 上期產生额 本期產生额 上期產生额 本期產生额 上期產生额 本期產生额 上期產生额 本期產生额 上期產生额

联系關系租赁环境阐明

（4） 联系關系担保环境

本公司作為担保方

单元：元

被担保方 担保金额 担保肇端日 担保到期日 担保是不是已实行终了

本公司作為被担保方

单元：元

担保方 担保金额 担保肇端日 担保到期日 担保是不是已实行终了

联系關系担保环境阐明

（5） 联系關系方資金拆借

单元：元

联系關系方 拆借金额 肇端日 到期日 阐明

拆入

拆出

（6） 联系關系方資產讓渡、债務重组环境

单元：元

联系關系方 联系關系買卖内容 本期產生额 上期產生额

（7） 關头辦理职员报答

单元：元

項目 本期產生额 上期產生额

關头辦理职员报答 3,790,829.00 4,209,022.00

（8） 其他联系關系買卖

六、联系關系方應收應付金錢

（1） 應收項目

单元：元

項目名称 联系關系方 期末余额 期初余额

账面余额 坏账筹备 账面余额 坏账筹备

合同資產 安徽省國有本錢运营控股團體有限公司 0.40 0.04 491,146.59 24,557.33

合同資產 安徽國控資產辦理有限公司 107,180.32 5,359.02 467,400.00 23,370.00

應收账款 安徽國控資產辦理有限公司 2,025,400.00 101,270.00

應收账款 马钢（團體）控股有限公司 3,000.00 150.00 3,000.00 150.00

其他應收款 安徽國元信任有限责任公司 245,141.22 73,542.37 245,141.22 73,542.37

其他應收款 安徽晟元工程咨询有限公司 22,517.11 1,579.54 32,818.65 5,997.20

應收账款 安徽省科信工程扶植监理有限公司 109,169.94 5,458.50

其他應收款 安徽省科信工程扶植监理有限公司 48,945.41 3,233.75 31,550.30 1,734.81

（2） 應付項目

单元：元

項目名称 联系關系方 期末账面余额 期初账面余额

應付账款 安徽晟元工程咨询有限公司 3,260,281.36 4,429,327.87

其他應付款 安徽省國有本錢运营控股團體有限公司 3,510,326.23 2,053,173.02

應付账款 安徽省科信工程扶植监理有限公司 20,000.00 1,960.00

七、联系關系方许诺

八、其他

十3、股分付出

一、股分付出整體环境

□合用 不合用

二、以权柄结算的股分付出环境

□合用 不合用

三、以現金结算的股分付出环境

□合用 不合用

四、股分付出的點窜、终止环境

五、其他

十4、许诺及或有事項

一、首要许诺事項

資產欠债表日存在的首要许诺

（1）截至2022年6月30日止開具的保函信息

保函类型 保函金额

如约保函 17,361,942.02

（2）截至2022年6月30日止，除上述事項外，本公司無其他必要表露的首要许诺事項。

二、或有事項

（1） 資產欠债表日存在的首要或有事項

截至2022年6月30日止，本公司無必要表露的重大或有事項。

（2） 公司没有必要表露的首要或有事項，也應予以阐明

公司不存在必要表露的首要或有事項。

三、其他

十5、資產欠债表往後事項

一、首要的非调解事項

单元：元

項目 内容 對财政状态和谋划功效的影响数 没法估量影响数的缘由

二、利润分派环境

单元：元

拟分派的利润或股利

經审议核准宣密告放的利润或股利

利润分派方案

三、贩卖退回

四、其他資產欠债表往後事項阐明

十6、其他首要事項

一、前期管帐過失改正

（1） 追溯重述法

单元：元

管帐過失改正的内容 處置步伐 受影响的各個比力時代报表項目名称 积累影响数

（2） 将来合用法

管帐過失改正的内容 核准步伐 采纳将来合用法的缘由

二、债務重组

三、資產置换

（1） 非貨泉性資產互换

（2） 其他資產置换

四、年金规划

五、终止谋划

单元：元

項目 收入 用度 利润总额 所得税用度 净利润 归属于母公司所有者的终止谋划利润

其他阐明

六、分部信息

（1） 陈述分部简直定根据與管帐政策

（2） 陈述分部的财政信息

单元：元

項目 分部間抵销 合计

（3） 公司無陈述分部的，或不克不及表露各陈述分部的資產总额和欠债总额的，應阐明缘由

（4） 其他阐明

七、其他對投資者决议计划有影响的首要買卖和事項

八、其他

十7、母公司财政报表重要項目注释

一、應收账款

（1） 應收账款分类表露

单元：元

種别 期末余额 期初余额

账面余额 坏账筹备 账面價值 账面余额 坏账筹备 账面價值

金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例

按单項计提坏账筹备的應收账款 22,136,146.88 7.38% 19,780,159.28 89.36% 2,355,987.60 22,770,851.48 9.30% 20,382,269.03 89.51% 2,388,582.45

此中：

按组合计提坏账筹备的應收账款 277,860,462.16 92.62% 34,012,368.27 12.24% 243,848,093.89 221,951,947.87 90.70% 28,620,281.10 12.89% 193,331,666.77

此中：

账龄组合 277,860,462.16 92.62% 34,274,144.67 12.24% 243,848,093.89 221,951,947.87 90.70% 28,620,281.10 12.89% 193,331,666.77

合计 299,996,609.04 100.00% 53,792,527.55 17.93% 246,204,081.49 244,722,799.35 100.00% 49,002,550.13 20.02% 195,720,249.22

按单項计提坏账筹备：

单元：元

名称 期末余额

账面余额 坏账筹备 计提比例 计提来由

安徽举世房地產股分有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00% 估计没法收回

合肥粤通置業有限公司 303,274.89 303,274.89 100.00% 估计没法收回

宿州恒大置業有限公司 138,250.00 138,250.00 100.00% 估计没法收回

恒大地產團體合肥有限公司 206,524.73 206,524.73 100.00% 估计没法收回

舒城鼎兴园區扶植成长有限公司 411,821.87 411,821.87 100.00% 估计没法收回

安徽未名细胞醫治有限公司 1,610,578.00 1,610,578.00 100.00% 估计没法收回

宣都會洲峰置業有限公司 688,597.12 688,597.12 100.00% 估计没法收回

安徽省阳光半島文化成长有限公司 1,110,179.00 1,110,179.00 100.00% 估计没法收回

六安恒昱游览開辟有限公司 3,632,549.26 3,632,549.26 100.00% 估计没法收回

六安恒睿游览開辟有限公司 6,048,020.53 4,278,740.23 70.75% 估计存在丧失

全椒恒宁置業有限公司 6,342,621.04 5,755,913.74 90.75% 估计存在丧失

滁州恒昇游览開辟有限公司 133,587.00 133,587.00 100.00% 估计没法收回

全椒恒嘉康健财產有限公司 189,991.19 189,991.19 100.00% 估计没法收回

金寨恒鹏置業有限公司 119,000.00 119,000.00 100.00% 估计没法收回

其他 201,152.25 201,152.25 100.00% 估计没法收回

合计 22,136,146.88 19,780,159.28

按组合计提坏账筹备：

单元：元

名称 期末余额

账面余额 坏账筹备 计提比例

账龄组合 277,860,462.16 34,012,368.27 12.24%

合计 277,860,462.16 34,012,368.27

肯定该组合根据的阐明：

如是依照预期信誉丧失一般模子计提應收账款坏账筹备，请参照其他應收款的表露方法表露坏账筹备的相干信息：□合用 不合用

按账龄表露

单元：元

账龄 期末余额

1年之内（含1年） 218,799,969.84

1至2年 52,231,837.74

2至3年 11,101,284.57

3年以上 17,863,516.89

3至4年 6,817,279.56

4至5年 4,921,911.72

5年以上 6,124,325.61

合计 299,996,609.04

（2） 本期计提、收回或轉回的坏账筹备环境

本期计提坏账筹备环境：

单元：元

種别 期初余额 本期變更金额 期末余额

计提 收回或轉回 核销 其他

應收账款款 49,002,550.13 5,424,682.02 634,704.60 53,792,527.55

合计 49,002,550.13 5,424,682.02 634,704.60 53,792,527.55

此中本期坏账筹备收回或轉回金额首要的：

单元：元

单元名称 收回或轉回金额 收回方法

（3） 本期現实核销的應收账款环境

单元：元

項目 核销金额

此中首要的應收账款核销环境：

单元：元

单元名称 應收账款性子 核销金额 核销缘由 实行的核销步伐 金錢是不是由联系關系買卖發生

應收账款核销阐明：

（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的應收账款环境

单元：元

单元名称 應收账款期末余额 占應收账款期末余额合计数的比例 坏账筹备期末余额

合肥經濟技能開辟區扶植成长局 18,807,167.70 6.27% 1,021,849.90

合肥新創投資控股有限公司 15,983,909.23 5.33% 1,266,693.47

镇江華建置業有限公司 10,332,800.00 3.44% 1,033,280.00

合肥庐阳科技立异團體有限公司 7,327,134.00 2.44% 366,356.70

全椒恒宁置業有限公司 6,342,621.04 2.11% 5,755,913.74

合计 58,793,631.97 19.59%

（5） 因金融資產轉移而终止确認的應收账款

（6） 轉移應收账款且继续涉入構成的資產、欠债金额

其他阐明：

二、其他應收款

单元：元

項目 期末余额 期初余额

其他應收款 8,130,163.95 8,929,717.54

合计 8,130,163.95 8,929,717.54

（1） 應收利錢

1） 應收利錢分类

单元：元

項目 期末余额 期初余额

2） 首要過期利錢

单元：元

告貸单元 期末余额 過期時候 過期缘由 是不是產生减值及其果断根据

其他阐明：

3） 坏账筹备计提环境

□合用 不合用

（2） 應收股利

1） 應收股利分类

单元：元

項目(或被投資单元) 期末余额 期初余额

2） 首要的账龄跨越1年的應收股利

单元：元

項目(或被投資单元) 期末余额 账龄 未收回的缘由 是不是產生减值及其果断根据

3） 坏账筹备计提环境

□合用 不合用

其他阐明：

（3） 其他應收款

1） 其他應收款按金錢性子分类环境

单元：元

金錢性子 期末账面余额 期初账面余额

包管金 19,993,377.01 20,736,184.72

来往款 4,430.83 114,566.34

备用金 264,193.12 305,699.03

其他 2,557,246.55 2,629,182.15

合计 22,819,247.51 23,785,632.24

2） 坏账筹备计提环境

单元：元

坏账筹备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计

将来12個月预期信誉丧失 全部存续期预期信誉丧失(未產生信誉减值) 全部存续期预期信誉丧失(已產生信誉减值)

2022年1月1日余额 14,855,914.70 14,855,914.70

2022年1月1日余额在本期

本期计提 -166,831.14 -166,831.14

2022年6月30日余额 14,689,083.56 14,689,083.56

丧失筹备本期變更金额重大的账面余额變更环境

□合用 不合用

按账龄表露

单元：元

账龄 期末余额

1年之内（含1年） 6,080,200.12

1至2年 1,358,173.64

2至3年 1,616,375.19

3年以上 13,764,498.56

3至4年 1,295,409.63

4至5年 4,704,608.93

5年以上 7,764,480.00

合计 22,819,247.51

3） 本期计提、收回或轉回的坏账筹备环境

本期计提坏账筹备环境：

单元：元

種别 期初余额 本期變更金额 期末余额

计提 收回或轉回 核销 其他

其他應收款 14,855,914.70 -166,831.14 14,689,083.56

合计 14,855,914.70 -166,831.14 14,689,083.56

此中本期坏账筹备轉回或收回金额首要的：

单元：元

单元名称 轉回或收回金额 收回方法

4） 本期現实核销的其他應收款环境

单元：元

項目 核销金额

此中首要的其他應收款核销环境：

单元：元

单元名称 其他應收款性子 核销金额 核销缘由 实行的核销步伐 金錢是不是由联系關系買卖發生

其他應收款核销阐明：

5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他應收款环境

单元：元

单元名称 金錢的性子 期末余额 账龄 占其他應收款期末余额合计数的比例 坏账筹备期末余额

长丰县北城病院 如约包管金 3,058,000.00 4-6年 13.40% 3,058,000.00

合肥新創投資控股有限公司 如约包管金 2,196,000.00 4-6年 9.62% 2,196,000.00

安徽大眾資本買卖團體項目辦理有限公司 投标包管金 1,175,000.00 1年之内 5.15% 58,750.00

合肥海恒成长股分有限公司 如约包管金 818,600.00 4-6年 3.59% 818,600.00

六安市重點工程扶植辦理局 如约包管金 789,000.00 4-6年 3.46% 789,000.00

合计 8,036,600.00 35.22% 6,920,350.00

6） 触及當局补贴的應收金錢

单元：元

单元名称 當局补贴項目名称 期末余额 期末账龄 估计收取的時候、金额及根据

7） 因金融資產轉移而终止确認的其他應收款

8） 轉移其他應收款且继续涉入構成的資產、欠债金额

其他阐明：

三、持久股权投資

单元：元

項目 期末余额 期初余额

账面余额 减值筹备 账面價值 账面余额 减值筹备 账面價值

對子公司投資 33,875,152.89 33,875,152.89 9,674,805.68 9,674,805.68

春联营、配合企業投資 0.00 0.00 20,774,812.62 20,774,812.62

合计 33,875,152.89 33,875,152.89 30,449,618.30 30,449,618.30

（1） 對子公司投資

单元：元

被投資单元 期初余额（账面價值） 本期增减變更 期末余额（账面價值） 减值筹备期末余额

追加投資 削减投資 计提减值筹备 其他

安徽省施工圖审查有限公司 9,141,559.88 9,141,559.88

安徽升元圖文技能有限公司 533,245.80 533,245.80

安徽省建院工程质量检测有限公司 2,328,700.00 21,871,647.21 24,200,347.21

合计 9,674,805.68 2,328,700.00 21,871,647.21 33,875,152.89

（2） 春联营、配合企業投資

单元：元

投資单 期初余 本期增减變更 期末余 减值准

位 额（账面價值） 追加投資 削减投資 权柄法下确認的投資损益 其他综合收益调解 其他权柄變更 宣密告放現金股利或利润 计提减值筹备 其他 额（账面價值） 备期末余额

1、配合企業

2、联营企業

安徽省建院工程质量检测有限公司 19,169,191.53 2,702,455.68 21,871,647.21 0.00

安徽省科信工程扶植监理有限公司 1,605,621.09 1,599,181.16 -6,439.93 0.00

小计 20,774,812.62 2,328,700.00 1,599,181.16 2,702,455.68 -24,200,347.21

合计 20,774,812.62 2,328,700.00 1,599,181.16 2,702,455.68 -24,200,347.21 0.00

（3） 其他阐明

四、業務收入和業務本錢

单元：元

項目 本期產生额 上期產生额

收入 本錢 收入 本錢

主营营業 148,017,275.56 109,222,121.64 165,758,568.84 124,251,503.50

其他营業 1,283,917.48 172,735.15 1,737,002.64 212,752.60

合计 149,301,193.04 109,394,856.79 167,495,571.48 124,464,256.10

收入相干信息：

单元：元

合同分类 分部1 分部2 合计

商品类型

此中：

通例修建設計营業 97,838,833.91 97,838,833.91

新兴营業設計與咨询 19,548,825.82 19,548,825.82

EPC 营業 13,314,952.30 13,314,952.30

施工圖审查营業 8,074,325.80 8,074,325.80

其他 10,524,255.21 10,524,255.21

按谋划地域分类

此中：

安徽省内 147,633,542.45 147,633,542.45

安徽省外 1,667,650.59 1,667,650.59

市場或客户类型

此中：

合同类型

此中：

按商品讓渡的時候分类

此中：

按合同刻日分类

此中：

按贩卖渠道分类

此中：

合计

與如约义務相干的信息：

本公司在合同见效日，對合同举行评估，辨認该合同所包括的各单項如约义務，在实行了合同中的如约义務，即在客户获得相干資產（商品或辦事）的節制权時确認收入。如约义務是在某一時段内实行、仍是在某一時點实行，取决于合同条目及相干法令划定。

本公司與客户之間的修建設計辦事合同及EPC总承包合同都是在一段時候内实行，如约進程中向客户供给的商品或辦事都具备不成替换用處，且公司有权就已竣工并經客户验收的部門收取金錢，属于某一時段实行的如约义務，依照如约進度确認收入，如约進度不克不及公道肯定的除外。公司修建設計依照產出法肯定供给辦事的如约進度，EPC总承包依照投入法肯定供给辦事的如约進度。

本公司與客户之間的施工圖审查合同属于某一時點实行如约义務，公司向拜托方提交施工圖审查及格书以後，确認审圖营業收入。

與分摊至残剩如约义務的買卖代價相干的信息：

本陈述期末已签定合同、但還没有@实%hc92q%行或還%W2y1m%没%W2y1m%有@实行终了的如约义務所對應的收入金额為721,038,205.44元，此中，215,962,350.29元估计将于2022年度确認收入，248,022,070.41元估计将于2023年度确認收入，

257,053,784.74元估计将于2024年度确認收入。

其他阐明：

五、投資收益

单元：元

項目 本期產生额 上期產生额

权柄法核算的持久股权投資收益 3,850,334.59 4,881,015.07

處理買卖性金融資產获得的投資收益 588,356.93

其他权柄东西投資在持有時代获得的股利收入 264,464.36

合计 4,438,691.52 5,145,479.43

六、其他

十8、弥补資料

一、當期非常常性损益明细表

合用 □不合用

单元：元

項目 金额 阐明

非活動資產處理损益 -2,595.31

计入當期损益的當局补贴（與公司正常谋划营業紧密亲密相干，合适國度政策划定、依照必定尺度定额或定量延续享受的當局补贴除外） 4,745,834.25

企業获得子公司、联营企業及配合企業的投資本錢小于获得投資時應享有被投資单元可识别净資產公平價值發生的收益 460.89

零丁举行减值测试的應收金錢减值筹备轉回 634,704.60

除上述各項以外的其他業務外收入和付出 216,291.91

其他合适非常常性损益界说的损益項目 599,799.40

减：所得税影响额 938,608.89

少数股东权柄影响额 338,578.92

合计 4,917,307.93 --

其他合适非常常性损益界说的损益項目标详细环境：

合用 □不合用

陈述期内，公司增值税進項税加计抵减319,708.72元，收到個税扣缴税款手续费280,090.68元。

将《公然刊行证券的公司信息表露诠释性通知布告第1号——非常常性损益》中罗列的非常常性损益項目界定為常常性损益項目标环境阐明

□合用 不合用

二、净資產收益率及每股收益

陈述期利润 加权均匀净資產收益率 每股收益

根基每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）

归属于公司平凡股股东的净利润 3.82% 0.4082 0.4082

扣除非常常性损益後归属于公司平凡股股东的净利润 3.25% 0.3467 0.3467

三、境表里管帐准则下管帐数据差别

（1） 同時依照國际管帐准则與按中國管帐准则表露的财政陈述中净利润和净資產差别环境

□合用 不合用

（2） 同時依照境外管帐准则與按中國管帐准则表露的财政陈述中净利润和净資產差别环境

□合用 不合用

（3） 境表里管帐准则下管帐数据差别缘由阐明，對已境外审计機構审计的数据举行差别调理的，應注明该境外機構的名称

四、其他

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